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 信诚中证信息安全指数分级A(150309) 数据日期:2020-08-05
  
最新净值:1.021
累计净值:1.233
日 涨 幅:0.00%
基金公司:中信保诚基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2015-06-26基金经理:投资风格:其他型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
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基金重仓股实时报价(时间:2020-08-05 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2020-07-241.02001.23200.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
信诚中证信息安全指数分级A0.10%0.39%1.19%1.90%4.58%2.67%
同类型排名1336/14381348/14381293/14381181/14381023/14381105/1438
上证指数3.54%10.90%15.73%11.20%12.11%8.52%
深证成指5.43%13.72%27.20%27.67%45.10%30.75%
沪深3004.16%12.75%20.00%17.26%21.31%14.61%
股票型基金4.47%12.84%24.42%19.31%35.37%24.03%
混合型基金4.13%10.36%20.92%18.50%36.78%24.50%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.26%0.70%0.13%1.03%4.72%2.72%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600570恒生电子5.51%测评
2600588用友网络4.99%测评
3000063中兴通讯4.51%测评
4603160汇顶科技2.84%测评
5603019中科曙光2.79%测评
6000977浪潮信息2.76%测评
7600584长电科技2.45%测评
8300454深信服2.35%测评
9002049紫光国微2.15%测评
10300383光环新网1.96%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.01亿份未公布
2018-12-310.02亿份未公布
2018-09-300.07亿份未公布
2018-06-300.06亿份未公布
2018-03-310.07亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.46亿净资产:1.45亿
资产类型市值占总值比例
股票1.37亿0.94%
债券0.00亿0.00%
现金0.08亿0.06%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业6802.53万46.84
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和6809.95万46.89
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
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