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  招商国证生物医药指数分级B(150272)
 招商国证生物医药指数分级B(150272) 数据日期:2020-08-05
  
最新净值:1.377
累计净值:0.887
日 涨 幅:3.08%
基金公司:招商基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-27基金经理:投资风格:其他型
最新份额:0.07亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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2020-07-291.22910.84758.75%
2020-07-281.13020.82141.28%
2020-07-271.11590.81763.41%
2020-07-241.07910.8079-11.26%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商国证生物医药指数分级B21.43%47.39%121.24%170.33%362.18%244.44%
同类型排名2/14389/14382/14381/14381/14381/1438
上证指数3.54%10.90%15.73%11.20%12.11%8.52%
深证成指5.43%13.72%27.20%27.67%45.10%30.75%
沪深3004.16%12.75%20.00%17.26%21.31%14.61%
股票型基金4.47%12.84%24.42%19.31%35.37%24.03%
混合型基金4.13%10.36%20.92%18.50%36.78%24.50%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.26%0.70%0.13%1.03%4.72%2.72%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000661长春高新10.41%测评
2603259药明康德9.69%测评
3300142沃森生物8.94%测评
4300122智飞生物7.31%测评
5002007华兰生物6.90%测评
6300601康泰生物6.38%测评
7600201生物股份3.89%测评
8300529健帆生物3.66%测评
9300676华大基因3.48%测评
10600867通化东宝3.08%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.08亿份未公布
2018-12-310.09亿份未公布
2018-09-300.09亿份未公布
2018-06-300.09亿份未公布
2018-03-310.10亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:3.91亿净资产:3.87亿
资产类型市值占总值比例
股票3.67亿0.94%
债券0.00亿0.00%
现金0.22亿0.06%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业23.23万0.06
制造业30935.00万79.95
电力、热力、燃气0.10万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业474.62万1.23
交通运输、仓储和0.02万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和6.74万0.02
金融业3.53万0.01
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
招商基金管理有限公司    http://www.cmfchina.com

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