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  兴全合润分级混合A(150016)
  兴全合润分级混合B(150017)
 兴全合润分级混合A(150016) 数据日期:2020-08-05
  
最新净值:1.405
累计净值:3.672
日 涨 幅:1.07%
基金公司:兴证全球基金基金类型:契约型封闭式投资类型:混合型
成立日期:2010-04-22基金经理:投资风格:其他型
最新份额:0.40亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-051.40453.67211.07%
2020-08-041.38963.6331-0.01%
2020-08-031.38983.63362.00%
2020-07-311.36253.56230.52%
2020-07-301.35553.54400.18%
2020-07-291.35313.53772.71%
2020-07-281.31743.44430.93%
2020-07-271.30533.41270.89%
2020-07-241.29383.3826-4.74%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-08-05 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601012隆基股份9.13%-1.01%
300413芒果超媒4.76%1.81%
601318中国平安4.72%-1.93%
600309万华化学4.25%2.21%
600031三一重工3.39%-2.25%
603707健友股份3.31%4.03%
300124汇川技术3.21%1.13%
002332仙琚制药3.13%0.39%
600521华海药业2.94%4.85%
603259药明康德2.79%2.41%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-051.40453.67211.07%
2020-08-041.38963.6331-0.01%
2020-08-031.38983.63362.00%
2020-07-311.36253.56230.52%
2020-07-301.35553.54400.18%
2020-07-291.35313.53772.71%
2020-07-281.31743.44430.93%
2020-07-271.30533.41270.89%
2020-07-241.29383.3826-4.74%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全合润分级混合A5.31%12.63%32.49%30.75%36.25%36.25%
同类型排名1324/36721433/3672915/3672790/36721676/36721104/3672
上证指数3.54%10.90%15.73%11.20%12.11%8.52%
深证成指5.43%13.72%27.20%27.67%45.10%30.75%
沪深3004.16%12.75%20.00%17.26%21.31%14.61%
股票型基金4.47%12.84%24.42%19.31%35.37%24.03%
混合型基金4.13%10.36%20.92%18.50%36.78%24.50%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.26%0.70%0.13%1.03%4.72%2.72%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601012隆基股份9.13%测评
2300413芒果超媒4.76%测评
3601318中国平安4.72%测评
4600309万华化学4.25%测评
5600031三一重工3.39%测评
6603707健友股份3.31%测评
7300124汇川技术3.21%测评
8002332仙琚制药3.13%测评
9600521华海药业2.94%测评
10603259药明康德2.79%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.41亿份未公布
2018-12-310.28亿份未公布
2018-09-300.28亿份未公布
2018-06-300.28亿份未公布
2018-03-310.30亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:53.27亿净资产:51.98亿
资产类型市值占总值比例
股票46.94亿0.88%
债券3.00亿0.06%
现金2.72亿0.05%
权证0.00亿0.00%
其他0.58亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业36.34万0.01
制造业350398.00万67.41
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业35090.10万6.75
交通运输、仓储和25214.50万4.85
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3.96万0.00
金融业50717.10万9.76
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
兴证全球基金管理有限公司    http://www.xqfunds.com

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