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 交银可转债债券C(007317) 数据日期:2020-08-04
  
最新净值:1.230
累计净值:1.230
日 涨 幅:-0.24%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2019-07-11基金经理:投资风格:
最新份额:0.04亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2020-07-271.15991.1599-0.46%
2020-07-241.16531.1653-4.04%
2020-07-231.21441.2144-0.16%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-08-05 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300059东方财富2.39%1.69%
002555三七互娱1.68%3.26%
000002万科A1.42%-1.37%
002271东方雨虹1.38%4.18%
603019中科曙光1.18%3.74%
002475立讯精密0.97%-0.23%
002311海大集团0.91%5.04%
002641永高股份0.90%2.72%
002439启明星辰0.88%0.31%
000998隆平高科0.80%10.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-041.22951.2295-0.24%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银可转债债券C3.73%13.12%16.39%11.28%20.70%13.20%
同类型排名53/326218/326226/326247/3262120/326296/3262
上证指数3.54%10.90%15.73%11.20%12.11%8.52%
深证成指5.43%13.72%27.20%27.67%45.10%30.75%
沪深3004.16%12.75%20.00%17.26%21.31%14.61%
股票型基金4.47%12.84%24.42%19.31%35.37%24.03%
混合型基金4.13%10.36%20.92%18.50%36.78%24.50%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.26%0.70%0.13%1.03%4.72%2.72%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300059东方财富2.39%测评
2002555三七互娱1.68%测评
3000002万科A1.42%测评
4002271东方雨虹1.38%测评
5603019中科曙光1.18%测评
6002475立讯精密0.97%测评
7002311海大集团0.91%测评
8002641永高股份0.90%测评
9002439启明星辰0.88%测评
10000998隆平高科0.80%测评
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