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 方正富邦丰利债券A(006416) 数据日期:2020-08-05
  
最新净值:1.187
累计净值:1.187
日 涨 幅:0.36%
基金公司:方正富邦基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-12-07基金经理:程同朦 投资风格:
最新份额:0.08亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-051.18711.18710.36%
2020-08-041.18281.1828-0.65%
2020-08-031.19051.19050.71%
2020-07-311.18211.18211.09%
2020-07-301.16931.16930.51%
2020-07-291.16341.16341.52%
2020-07-281.14601.14600.50%
2020-07-271.14031.1403-0.51%
2020-07-241.14621.1462-2.52%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-08-05 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002271东方雨虹1.81%4.18%
002624完美世界1.60%0.43%
601688华泰证券1.25%-1.17%
601318中国平安1.19%-1.93%
600585海螺水泥1.18%-1.29%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-051.18711.18710.36%
2020-08-041.18281.1828-0.65%
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2020-07-281.14601.14600.50%
2020-07-271.14031.1403-0.51%
2020-07-241.14621.1462-2.52%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
方正富邦丰利债券A3.13%8.53%8.03%7.78%16.25%11.80%
同类型排名78/326280/3262115/326298/3262159/3262108/3262
上证指数3.54%10.90%15.73%11.20%12.11%8.52%
深证成指5.43%13.72%27.20%27.67%45.10%30.75%
沪深3004.16%12.75%20.00%17.26%21.31%14.61%
股票型基金4.47%12.84%24.42%19.31%35.37%24.03%
混合型基金4.13%10.36%20.92%18.50%36.78%24.50%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.26%0.70%0.13%1.03%4.72%2.72%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002271东方雨虹1.81%测评
2002624完美世界1.60%测评
3601688华泰证券1.25%测评
4601318中国平安1.19%测评
5600585海螺水泥1.18%测评
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时间总份额持有人数
2019-06-300.77亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.83亿净资产:0.78亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.80亿0.96%
现金0.02亿0.02%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.01%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名程同朦任职时间2019-06-24
程同朦,中国,本科毕业于山东师范大学教育技术学专业,硕士毕业于同济大学金融学专业。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理。自2019年3月14日起任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。自2019年3月14日起任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年3月14日起任方正富邦货币市场基金基金经理。自2019年6月24日起任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年6月24日起任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年6月24日起任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。
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方正富邦基金管理有限公司    http://www.founderff.com

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