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代码 名称 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例 申购状态
518600 广发上海金ETF 2020-08-28 1.0443 4.2634 0.2449 开放
150257 易方达生物分级A 2020-08-24 1.0121 1.0000 1.0121 开放
150284 申万菱信申万医药生物分级B 2020-08-24 1.8763 1.0039 1.8690 开放
150186 申万菱信中证军工指数分级A 2020-07-27 1.0456 1.0000 1.0456 开放
163115 申万菱信中证军工指数分级 2020-07-27 1.0379 1.0154 1.0222 开放
150187 申万菱信中证军工指数分级B 2020-07-24 1.8634 1.0446 1.7838 开放
150258 易方达生物分级B 2020-07-24 1.8942 1.0000 1.8942 开放
161122 易方达生物分级 2020-07-24 1.4531 1.0000 1.4531 开放
163115 申万菱信中证军工指数分级 2020-07-24 1.4540 1.0446 1.3919 开放
163118 申万菱信申万医药生物分级 2020-07-24 1.4401 1.0039 1.4345 开放
000134 中信保诚嘉鸿债券A 2020-07-23 0.9974 1.0000 0.9974 开放
000135 中信保诚嘉鸿债券C 2020-07-23 0.9977 1.0000 0.9977 开放
150198 国泰国证食品饮料行业分级A 2020-07-10 1.0286 1.0000 1.0286 开放
150199 国泰国证食品饮料行业分级B 2020-07-10 2.0235 1.0000 2.0235 开放
150215 国泰深证TMT50指数分级A 2020-07-10 1.0234 1.0000 1.0234 开放
150216 国泰深证TMT50指数分级B 2020-07-10 2.0181 1.0000 2.0181 开放
150219 前??唇】捣旨禔 2020-07-10 1.0315 1.0000 1.0315 开放
150220 前??唇】捣旨禕 2020-07-10 2.0805 1.0000 2.0805 开放
150271 招商国证生物医药指数分级A 2020-07-10 1.0166 1.0000 1.0166 开放
150272 招商国证生物医药指数分级B 2020-07-10 2.0889 1.0000 2.0889 开放
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2020-07-10 1.5261 1.0000 1.5261 开放
160224 国泰深证TMT50指数分级 2020-07-10 1.5208 1.0000 1.5208 开放
161726 招商国证生物医药指数分级 2020-07-10 1.5528 1.0000 1.5528 开放
164401 前??唇】捣旨?/a> 2020-07-10 1.5560 1.0000 1.5560 开放
150177 鹏华证券保险分级A 2020-07-09 1.0235 1.0000 1.0235 开放
150178 鹏华证券保险分级B 2020-07-09 2.0659 1.0000 2.0659 开放
160625 鹏华证券保险分级 2020-07-09 1.5447 1.0000 1.5447 开放
515830 工银瑞信中证800ETF 2020-07-09 1.0285 5.1468 0.1998 开放
150194 富国中证移动互联网指数分级A 2020-07-07 1.0252 1.0000 1.0252 开放
150195 富国中证移动互联网指数分级B 2020-07-07 2.1097 1.0000 2.1097 开放
150207 招商沪深300地产等权重分级A 2020-07-07 1.0252 1.0000 1.0252 开放
150208 招商沪深300地产等权重分级B 2020-07-07 1.9997 1.0000 1.9997 开放
150245 鹏华互联网分级A 2020-07-07 1.0307 1.0000 1.0307 开放
150246 鹏华互联网分级B 2020-07-07 2.1690 1.0000 2.1690 开放
160636 鹏华互联网分级 2020-07-07 1.5999 1.0000 1.5999 开放
161025 富国中证移动互联网指数分级 2020-07-07 1.5675 1.0000 1.5675 开放
161721 招商沪深300地产等权重分级 2020-07-07 1.5124 1.0000 1.5124 开放
502003 易方达军工分级 2020-07-07 1.5346 1.0000 1.5346 开放
502004 易方达军工分级A 2020-07-07 1.0454 1.0000 1.0454 开放
502005 易方达军工分级B 2020-07-07 2.0238 1.0000 2.0238 开放
502010 易方达证券公司分级 2020-07-07 1.3825 1.3598 1.0167 开放
502011 易方达证券公司分级A 2020-07-07 1.0334 1.0000 1.0334 开放
502040 长盛上证50指数分级 2020-07-07 1.5570 1.0300 1.5116 开放
502042 长盛上证50指数分级B 2020-07-07 2.0840 1.0300 2.0233 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2020-07-03 1.0180 1.0080 1.0099 开放
150152 富国创业板指数分级A 2020-06-23 1.0236 1.0000 1.0236 开放
150153 富国创业板指数分级B 2020-06-23 2.0275 1.0000 2.0275 开放
150283 申万菱信申万医药生物分级A 2020-06-23 1.0458 1.0000 1.0458 开放
161022 富国创业板指数分级 2020-06-23 1.5255 1.0000 1.5255 开放
163118 申万菱信申万医药生物分级 2020-06-23 1.2881 1.2656 1.0178 开放
150243 鹏华创业板分级A 2020-06-22 1.0252 1.0000 1.0252 开放
150244 鹏华创业板分级B 2020-06-22 2.0094 1.0000 2.0094 开放
150283 申万菱信申万医药生物分级A 2020-06-22 1.0458 1.0000 1.0458 开放
160637 鹏华创业板分级 2020-06-22 1.5173 1.0000 1.5173 开放
163118 申万菱信申万医药生物分级 2020-06-22 1.0178 1.0000 1.0178 开放
502006 易方达国企改革指数分级 2020-06-12 1.0884 1.0660 1.0210 开放
502007 易方达国企改革指数分级A 2020-06-12 1.0449 1.0000 1.0449 开放
150261 华宝中证医疗指数分级A 2020-06-11 1.0272 1.0000 1.0272 开放
150262 华宝中证医疗指数分级B 2020-06-11 1.9683 1.0000 1.9683 开放
162412 华宝中证医疗指数分级 2020-06-11 1.4978 1.0000 1.4978 开放
002337 创金合信季安鑫3个月A 2020-06-09 0.8570 1.0000 0.8570 开放
000247 方正富邦互利定开债 2020-06-04 1.0012 1.0000 1.0012 开放
000674 中海中短债债券 2020-06-04 0.9899 1.0000 0.9899 开放
000675 中?;菹榉旨墩疉 2020-06-04 1.0012 1.0000 1.0012 开放
000676 中?;菹榉旨墩疊 2020-06-04 0.9873 1.0000 0.9873 开放
150255 易方达银行分级A 2020-06-02 1.0454 1.0000 1.0454 开放
150259 易方达重组分级A 2020-06-02 1.0454 1.0000 1.0454 开放
161121 易方达银行分级 2020-06-02 0.9698 0.9471 1.0240 开放
161123 易方达重组分级 2020-06-02 1.0576 1.0349 1.0219 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-06-01 1.0430 1.0380 1.0048 开放
150184 申万菱信环保产业分级A 2020-06-01 1.0452 1.0000 1.0452 开放
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2020-06-01 1.1493 1.1268 1.0200 开放
518850 华夏黄金ETF 2020-05-28 0.2574 1.0000 0.2574 开放
159812 前??椿平餎TF 2020-05-19 0.2573 1.0000 0.2573 开放
518660 工银瑞信黄金ETF 2020-05-19 0.2592 1.0000 0.2592 开放
002688 红塔红土长益定开债A 2020-05-18 0.9963 1.0000 0.9963 开放
002689 红塔红土长益定开债C 2020-05-18 0.9952 1.0000 0.9952 开放
150231 申万菱信申万电子分级A 2020-05-15 1.0430 1.0000 1.0430 开放
163116 申万菱信申万电子分级 2020-05-15 0.8466 0.8241 1.0273 开放
000092 信诚新双盈分级债券A 2020-05-08 1.0082 1.0000 1.0082 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2020-05-08 1.0320 1.0220 1.0098 开放
000093 信诚新双盈分级债券B 2020-05-06 1.2659 1.2659 1.0000 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-05-06 1.0500 1.0450 1.0048 开放
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 2020-05-06 1.6545 1.0000 1.6545 开放
870015 广发资管昭利中短债 2020-04-28 0.8232 1.0000 0.8232 暂停
150032 嘉实多利分级债券优先 2020-04-27 1.0500 1.0000 1.0500 开放
511380 博时可转债ETF 2020-04-27 0.9933 9.9326 0.1000 开放
150257 易方达生物分级A 2020-04-17 1.0397 1.0000 1.0397 开放
150258 易方达生物分级B 2020-04-17 1.9278 1.0000 1.9278 开放
161122 易方达生物分级 2020-04-17 1.4837 1.0000 1.4837 开放
515930 永赢沪深300ETF 2020-04-17 0.9994 3.8395 0.2603 开放
502048 易方达上证50指数分级 2020-04-14 0.9447 0.9220 1.0246 开放
502049 易方达上证50指数分级A 2020-04-14 1.0454 1.0000 1.0454 开放
000247 方正富邦互利定开债 2020-04-09 1.0075 1.0000 1.0075 开放
000675 中?;菹榉旨墩疉 2020-04-09 1.0075 1.0000 1.0075 开放
850005 海通核心优势一年持有混合B 2020-04-08 1.3839 1.0000 1.3839 暂停
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-04-01 1.0420 1.0370 1.0048 开放
008772 南方昭元债券C 2020-03-27 1.0419 1.0000 1.0419 开放
150032 嘉实多利分级债券优先 2020-03-27 1.0500 1.0000 1.0500 开放
160718 嘉实多利分级债券 2020-03-27 1.0419 1.0000 1.0419 开放
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