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集合理财
序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅 管理公司
1952013国泰君安君得益二号优选FOF2020-08-041.44141.72942020-08-031.411.6980.03142.23%上海国泰君安证券
2B60001浙商汇金1号FOF2020-08-042.5562.8262020-08-032.51552.78550.04051.61%浙江浙商证券
3860022光大阳光基中宝FOF2020-08-042.12932.16932020-08-032.09872.13870.03061.46%上海光大证券
4860008光大阳光新兴产业混合型2020-08-041.50772.12162020-08-031.48652.10040.02121.43%上海光大证券
5AA0001银河金星1号股票型2020-08-041.29771.32372020-08-031.2821.3080.01571.22%银河金汇证券
6940002华泰紫金2号FOF2020-08-041.5882.792020-08-031.56972.77170.01831.17%华泰证券
7910028东方红内需增长混合型2020-08-043.05273.49972020-08-033.02133.46830.03141.04%上海东方证券
8910022东方红稳健成长混合型2020-08-044.12654.51752020-08-034.08584.47680.04071.00%上海东方证券
9B40001国联金如意1号债券型2020-08-040.77750.9332020-08-030.77070.92620.00680.88%国联证券
10920002中金股票精选股票型2020-08-041.90615.5812020-08-031.89015.54050.01600.85%中国国际金融
11S50916齐鲁星河5号混合型2020-08-041.34641.68642020-08-031.3371.6770.00940.70%齐鲁证券
12S49062齐鲁星汉2号混合型2020-08-041.25541.74542020-08-031.24711.73710.00830.67%齐鲁证券
13952006上证央企指数增强股票型2020-08-041.49391.49392020-08-031.48411.48410.00980.66%上海国泰君安证券
14AB0011兴业金麒麟顶端优势股票型2020-08-041.0762.0832020-08-031.0692.0760.00700.65%兴证证券
15S49061齐鲁星河3号混合型2020-08-041.28511.92512020-08-031.2771.9170.00810.63%齐鲁证券
16AB0002兴业金麒麟2号股票型2020-08-040.95561.92462020-08-030.95011.91910.00550.58%兴证证券
17AB5168兴证玉麒麟沪港深精选1号股票型2020-08-041.7541.7542020-08-031.7451.7450.00900.52%兴证证券
18AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2020-08-041.2141.6222020-08-031.2081.6160.00600.50%兴证证券
19890012长江超越理财经典策略混合型2020-08-041.42041.63642020-08-031.41381.62980.00660.47%长江证券
20S44297齐鲁星河2号混合型2020-08-041.51292.27292020-08-031.50582.26580.00710.47%齐鲁证券
21909524中信量化趋势16号股票型2020-08-041.1281.1282020-08-031.12281.12280.00520.46%中信证券
22890003长江超越理财3号混合型2020-08-041.59731.97232020-08-031.59121.96620.00610.38%长江证券
23S76818齐鲁北极星3号混合型2020-08-041.32151.52152020-08-031.31721.51720.00430.33%齐鲁证券
24B00002齐鲁金泰山2号股票型2020-08-041.35531.35532020-08-031.35141.35140.00390.29%齐鲁证券
25952032国泰君安君得悦股票型2020-08-042.2982.9482020-08-032.2932.9430.00500.22%上海国泰君安证券
26E50264华林满天星1号混合型2020-08-041.51061.68562020-08-031.5081.6830.00260.17%华林证券
27S44122齐鲁星河1号混合型2020-08-042.73062.93062020-08-032.72632.92630.00430.16%齐鲁证券
28850012海通海蓝宝润债券型2020-08-041.02921.56422020-08-031.02811.56310.00110.11%上海海通证券
29S51469海通?;闾斐?号A混合型2020-08-041.17891.43032020-08-031.17761.4290.00130.11%上海海通证券
30AD0001安信理财1号债券型2020-08-041.0521.8482020-08-031.0511.8470.00100.10%安信证券
31AA0028银河安心收益2号债券型2020-08-041.0931.3922020-08-031.0921.3910.00100.09%银河金汇证券
32AE0009创金季享收益债券型2020-08-041.05781.53422020-08-031.05681.53320.00100.09%第一创业证券
33SG6366海通高收益债1号第一期混合型2020-08-041.33541.33542020-08-031.33431.33430.00110.08%上海海通证券
34400012广州红棉安心回报年年盈X152期债券型2020-08-041.59851.87552020-08-031.59731.87430.00120.08%广州证券
35BB1006华安理财合赢1号A债券型2020-08-041.00731.43762020-08-031.00681.43710.00050.05%华安证券
36880011招商智远增利债券型2020-08-041.29781.52782020-08-031.29721.52720.00060.05%招商证券
37920008中金配置混合型2020-08-041.25611.90262020-08-031.25591.90240.00020.02%中国国际金融
38AF1056东北融达9号债券优选混合型2020-08-041.04761.24292020-08-031.04741.24270.00020.02%东北证券
39852061海通月月升优先级6月期1号债券型2020-08-041.0203---2020-08-031.0201---0.00020.02%上海海通证券
40940056尊享季季发优先级债券型2020-08-041.0091.0092020-08-031.00881.00880.00020.02%华泰证券
41851124海通月月赢优先级1年期4号债券型2020-08-041.0101---2020-08-031.01---0.00010.01%上海海通证券
42851931海通月月赢3月期1号债券型2020-08-041.0091---2020-08-031.009---0.00010.01%上海海通证券
43890006长江超越理财灵活配置混合型2020-08-041.11161.3712020-08-031.11151.37090.00010.01%长江证券
44880009招商智远避险混合型2020-08-041.05231.24452020-08-031.05221.24440.00010.01%招商证券
45AF0009东北证券元伯1号优先级债券型2020-08-041.00931.35442020-08-031.00921.35430.00010.01%东北证券
46852013海通月月升优先级1月期3号债券型2020-08-041.0037---2020-08-031.0036---0.00010.01%上海海通证券
47851963海通月月赢优先级6月期3号债券型2020-08-041.0061---2020-08-031.006---0.00010.01%上海海通证券
48851211海通月月赢1年期S1号债券型2020-08-041.0184---2020-08-031.0183---0.00010.01%上海海通证券
49940052华泰中银半年发优先级债券型2020-08-041.02031.02032020-08-031.02021.02020.00010.01%华泰证券
50851962海通月月赢优先级6月期2号债券型2020-08-041.0113---2020-08-031.0112---0.00010.01%上海海通证券
51851932海通月月赢优先级3月期2号债券型2020-08-041.0087---2020-08-031.0086---0.00010.01%上海海通证券
52852301海通年年升优先级1年期1号债券型2020-08-041.0076---2020-08-031.0075---0.00010.01%上海海通证券
53852305海通年年升优先级1年期4号债券型2020-08-041.0174---2020-08-031.0173---0.00010.01%上海海通证券
54852308海通年年升1年期8号债券型2020-08-041.0127---2020-08-031.0126---0.00010.01%上海海通证券
55940032华泰紫金月月发优先级债券型2020-08-041.00141.00142020-08-031.00131.00130.00010.01%华泰证券
56852302海通年年升优先级1年期2号债券型2020-08-041.0045---2020-08-031.0044---0.00010.01%上海海通证券
57852032海通月月升优先级3月期2号债券型2020-08-041.0023---2020-08-031.0022---0.00010.01%上海海通证券
58940029华泰紫金季季发(优先级)债券型2020-08-041.00241.00242020-08-031.00231.00230.00010.01%华泰证券
59852304海通年年升优先级1年期4号债券型2020-08-041.0007---2020-08-031.0006---0.00010.01%上海海通证券
60852266海通半年升优先级6月期6号混合型2020-08-041.00641.00642020-08-031.00631.00630.00010.01%上海海通证券
61852012海通月月升优先级1月期2号债券型2020-08-041.0028---2020-08-031.0027---0.00010.01%上海海通证券
62851125海通月月赢优先级1年期5号债券型2020-08-041.0164---2020-08-031.0163---0.00010.01%上海海通证券
63BB1012华安理财合赢5号A债券型2020-08-041.00911.362020-08-031.0091.35990.00010.01%华安证券
64851912海通月月赢1月期2号债券型2020-08-041.0057---2020-08-031.0056---0.00010.01%上海海通证券
65851913海通月月赢1月期3号债券型2020-08-041.0031---2020-08-031.003---0.00010.01%上海海通证券
66852307海通年年升1年期7号债券型2020-08-041.0095---2020-08-031.0094---0.00010.01%上海海通证券
67851123海通月月赢优先级1年期3号债券型2020-08-041.0246---2020-08-031.0245---0.00010.01%上海海通证券
68852303海通年年升优先级1年期3号债券型2020-08-041.0015---2020-08-031.0014---0.00010.01%上海海通证券
69851901海通月月赢1年期G1号债券型2020-08-041.013---2020-08-031.0129---0.00010.01%上海海通证券
70D70017日薪月益3月12期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
71AF0006东证6号X类33期债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%东证融汇证券
72CBX001恒泰天星资本1号股票型2020-08-040.370.6542020-08-030.370.6540.00000.00%恒泰证券
73851921海通月月赢FD1号债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%上海海通证券
74BB1001华安理财1号稳定收益债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%华安证券
75AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2020-08-041.0331.4942020-08-031.0331.4940.00000.00%兴证证券
76D70211季季鑫11期债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
77952027君享重阳一号混合型2020-08-042.9063.1852020-08-032.9063.1850.00000.00%上海国泰君安证券
78852264海通半年升优先级6月期4号混合型2020-08-040.960.962020-08-030.960.960.00000.00%上海海通证券
79852263海通半年升优先级6月期3号混合型2020-08-040.99110.99112020-08-030.99110.99110.00000.00%上海海通证券
80D70207季季鑫7期债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
81952236君得金债券分级次级债券型2020-08-040.6261.0372020-08-030.6261.0370.00000.00%国泰君安证券
82D70210季季鑫10期债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
83D70209季季鑫9期债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
84851918海通月月赢1月期8号债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%上海海通证券
85D50005日信日鑫多利C债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%日信证券
86852014海通月月升优先级1月期4号债券型2020-08-041---2020-08-03110.00000.00%上海海通证券
87D70208季季鑫8期债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
88D70014日薪月益3月9期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
89D50004日信日鑫多利B债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%日信证券
90D70013日薪月益3月8期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
91D50003日信日鑫多利A债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%日信证券
92D70012日薪月益3月7期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
93852062海通月月升优先级6月期2号债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%上海海通证券
94852269海通半年升优先级6月期9号混合型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%上海海通证券
95AB2039兴业玉麒麟多策略2号混合型2020-08-041.1861.9862020-08-031.1861.9860.00000.00%兴证证券
96D70011日薪月益3月6期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
97D70007日薪月益3月2期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
98D50007日信日鑫多利E债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%日信证券
99D70009日薪月益3月4期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
100852132海通季季升优先级3月期2号混合型2020-08-041.0881.0882020-08-031.0881.0880.00000.00%上海海通证券
101D70006日薪月益3月1期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
102D70206季季鑫6期债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
103852063海通月月升优先级6月期3号债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%上海海通证券
104D70005日薪月益4期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
105D70004日薪月益3期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
106AD0003安信理财3号混合型2020-08-041.00811.12082020-08-031.00811.12080.00000.00%安信证券
107852033海通月月升3月期3号债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%上海海通证券
108850004海通稳健成长混合型2020-08-041.13561.13562020-08-031.13561.13560.00000.00%上海海通证券
109D70003日薪月益2期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
110852262海通半年升优先级6月期2号混合型2020-08-040.98070.98072020-08-030.98070.98070.00000.00%上海海通证券
111852015海通月月升1月期5号债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%上海海通证券
112851915海通月月赢优先级1月期5号债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%上海海通证券
113B60223浙商金惠月月聚利优先级债券型2020-08-0411.3392020-08-0311.3390.00000.00%浙江浙商证券
114D70212季季鑫12期债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
115AD0006安信尊享成长混合型2020-08-040.9291.7442020-08-030.9291.7440.00000.00%安信证券
116D43038天风天泽3号(X38)份额债券型2020-08-0411.06952020-08-0311.06950.00000.00%天风证券
117D43028天风天泽3号(X28)份额债券型2020-08-0411.06592020-08-0311.06590.00000.00%天风证券
118D70205季季鑫5期债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
119D43025天风天泽3号(X25)份额债券型2020-08-0411.04692020-08-0311.04690.00000.00%天风证券
120D50006日信日鑫多利D债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%日信证券
121852064海通月月升优先级6月期4号债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%上海海通证券
122D20111新时代新财富16号股票型2020-08-041.01511.01512020-08-031.01511.01510.00000.00%新时代证券
123D70213季季鑫13期债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
124B60008浙商汇金新经济第二季混合型2020-08-0411.2222020-08-0311.2220.00000.00%浙江浙商证券
125920012中金消费指数股票型2020-08-041.08981.32682020-08-031.08981.32680.00000.00%中国国际金融
126D70008日薪月益3月3期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
127D70002西藏同信日薪月益1期股票型2020-08-0411.0342020-08-0311.0340.00000.00%西藏同信证券
128B60005浙商汇金增强聚利债券型2020-08-0411.372020-08-0311.3670.00000.00%浙江浙商证券
129C40049财通资管财慧道2号A3债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%财通证券
130C40012月月福优先级A债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%财通证券
131D70101西藏同信同心-惠民1号信托型2020-08-041.03121.17422020-08-031.03121.17420.00000.00%西藏同信证券
132851911海通月月赢1月期1号债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%上海海通证券
133AD0017安信安盈宝混合型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%安信证券
134D50038太极1号优先级A债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%日信证券
135851935海通月月赢优先级3月期5号债券型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%上海海通证券
136D70010日薪月益3月5期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
137D70016日薪月益3月11期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
138D70015日薪月益3月10期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
139C40021月月福A2债券型2020-08-0411.00582020-08-0311.00580.00000.00%财通证券
140850009海通海蓝量化增强混合型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%上海海通证券
141D70018日薪月益3月13期股票型2020-08-04112020-08-03110.00000.00%西藏同信证券
142850008海通海蓝宝益债券型2020-08-041.05851.60572020-08-031.05861.6058-0.0001-0.01%上海海通证券
143AD0005安信策略精选混合型2020-08-041.13961.45762020-08-031.13991.4579-0.0003-0.03%安信证券
144890011长江超越理财可转债债券型2020-08-041.18041.92872020-08-031.18121.9295-0.0008-0.07%长江证券
145S44121齐鲁北极星混合型2020-08-041.67272.30272020-08-031.67412.3041-0.0014-0.08%齐鲁证券
146900015中信可转债债券型2020-08-041.12541.88992020-08-031.12641.8909-0.0010-0.09%中信证券
147952020君得惠二号债券型2020-08-041.0211.2852020-08-031.0221.286-0.0010-0.10%上海国泰君安证券
148S49063齐鲁北极星2号混合型2020-08-041.6531.9532020-08-031.65491.9549-0.0019-0.11%齐鲁证券
149AB1002兴业玉麒麟2号混合型2020-08-043.2793.392020-08-033.2833.394-0.0040-0.12%兴证证券
150890008长江超越理财基金管家ⅡFOF2020-08-041.69672.00172020-08-031.69872.0037-0.0020-0.12%长江证券
151910009东方红8号混合型2020-08-045.04865.60262020-08-035.05545.6094-0.0068-0.13%上海东方证券
152890005长江超越理财增强债券债券型2020-08-041.03741.59672020-08-031.03871.598-0.0013-0.13%长江证券
153850006海通海蓝内需价值优选股票型2020-08-040.98790.98792020-08-030.98960.9896-0.0017-0.17%上海海通证券
154890015长江超越理财量化精选混合型2020-08-040.80671.25672020-08-030.80811.2581-0.0014-0.17%长江证券
155B60202浙商金惠2号混合型2020-08-041.28721.75892020-08-031.28941.7611-0.0022-0.17%浙江浙商证券
156AB1001兴业玉麒麟1号混合型2020-08-042.8993.0052020-08-032.9053.011-0.0060-0.21%兴证证券
157890013长江超越理财优享红利混合型2020-08-041.2531.7412020-08-031.2561.744-0.0030-0.24%长江证券
158AB5056兴证玉麒麟8号混合型2020-08-042.0282.0282020-08-032.0342.034-0.0060-0.29%兴证证券
159909227中信积极策略5号股票型2020-08-041.42312.17492020-08-031.42772.1795-0.0046-0.32%中信证券
160B60324浙商金惠新三板启航1号股票型2020-08-040.63780.63782020-08-030.63990.6399-0.0021-0.33%浙江浙商证券
161850007海通海蓝消费精选股票型2020-08-040.78911.48412020-08-030.79181.4868-0.0027-0.34%上海海通证券
162B80001东吴财富1号混合型2020-08-041.75651.75652020-08-031.76281.7628-0.0063-0.36%东吴证券
163910006东方红6号混合型2020-08-043.35923.92222020-08-033.37213.9351-0.0129-0.38%上海东方证券
164910024东方红9号混合型2020-08-043.48744.08342020-08-033.50124.0972-0.0138-0.39%上海东方证券
165A60005金中投转型升级混合型2020-08-041.15041.66842020-08-031.1551.673-0.0046-0.40%中国中投证券
166400004广州红棉安心回报年年盈X119期债券型2020-08-041.86075.64792020-08-031.86815.6681-0.0074-0.40%广州证券
167AB5151兴证玉麒麟10号大国战略混合型2020-08-042.4672.4672020-08-032.4772.477-0.0100-0.40%兴证证券
168860009光大阳光避险增值混合型2020-08-042.7682.8382020-08-032.7812.851-0.0130-0.47%上海光大证券
169910021东方红领先趋势混合型2020-08-043.7924.4892020-08-033.81034.5073-0.0183-0.48%上海东方证券
170CE1058德邦心连心掘金1号股票型2020-08-040.88050.88052020-08-030.8850.885-0.0045-0.51%德邦证券
171AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2020-08-041.7833.1482020-08-031.7933.158-0.0100-0.56%兴证证券
172E10109财达智汇量化对冲2号混合型2020-08-041.15071.59442020-08-031.1581.6017-0.0073-0.63%财达证券
173940003华泰紫金3号混合型2020-08-041.07221.37322020-08-031.07911.3801-0.0069-0.64%华泰证券
174AB0005兴业金麒麟5号股票型2020-08-041.0622.1592020-08-031.0692.166-0.0070-0.65%兴证证券
175880006招商股票星股票型2020-08-041.6162.7012020-08-031.6272.712-0.0110-0.68%招商证券
176850013海通星石1号混合型2020-08-043.18813.18812020-08-033.21013.2101-0.0220-0.69%上海海通证券
177894001长江超越理财琴台1号混合型2020-08-040.75340.75342020-08-030.75870.7587-0.0053-0.70%长江证券
178900013中信理财2号混合型2020-08-041.32243.67122020-08-031.33263.6814-0.0102-0.77%中信证券
179860016光大阳光启明星混合型2020-08-041.7332.122020-08-031.7472.134-0.0140-0.80%上海光大证券
180400008广州红棉安心回报年年盈X133期债券型2020-08-044.26614.26612020-08-034.30364.3036-0.0375-0.87%广州证券
181860006光大阳光6号混合型2020-08-042.68992.86992020-08-032.71372.8937-0.0238-0.88%上海光大证券
182AE0018创金价值成长5期混合型2020-08-041.2211.7462020-08-031.2321.757-0.0110-0.89%第一创业证券
183910010东方红-新睿2号混合型2020-08-042.06762.82562020-08-032.09042.8484-0.0228-1.09%上海东方证券
184910017东方红-新睿2号二期股票型2020-08-042.7052.8192020-08-032.7352.849-0.0300-1.10%上海东方证券
185910026东方红新睿5号混合型2020-08-042.69942.81442020-08-032.72972.8447-0.0303-1.11%上海东方证券
186909010中信证券量化对冲1号混合型2020-08-041.04061.84832020-08-031.05261.8603-0.0120-1.14%中信证券
187B60204浙商金惠引航混合型2020-08-041.93011.97012020-08-031.95461.9946-0.0245-1.25%浙江浙商证券
188900009中信股票精选混合型2020-08-042.09193.10252020-08-032.11993.1305-0.0280-1.32%中信证券
189B60004浙商汇金灵活定增混合型2020-08-041.33212.65292020-08-031.35132.6721-0.0192-1.42%浙江浙商证券
190880007招商智远成长股票型2020-08-041.4192.4912020-08-031.4452.517-0.0260-1.80%招商证券
191B60256浙商金惠新经济第三季混合型2020-08-041.27981.39982020-08-031.30471.4247-0.0249-1.91%浙江浙商证券
192B60201浙商金惠1号混合型2020-08-041.27941.47942020-08-031.3061.506-0.0266-2.04%浙江浙商证券
193DE0004国海创新优选混合型2020-08-041.48151.48152020-08-031.51381.5138-0.0323-2.13%国海证券
194B60007浙商汇金精选股票型2020-08-041.382.482020-08-031.4152.515-0.0350-2.47%浙江浙商证券
195B60389浙商金惠健康产业1号混合型2020-08-041.40361.40362020-08-031.44141.4414-0.0378-2.62%浙江浙商证券
196B60203浙商金惠3号混合型2020-08-042.76412.78612020-08-032.83912.8611-0.0750-2.64%浙江浙商证券
197C43102财通资管财臻1号混合型2020-08-031.62082.9152020-07-311.57622.87040.04462.83%财通证券
198C43120财通证券资管财申道混合型2020-08-031.90131.91132020-07-311.85481.86480.04652.51%财通证券
199900012中信基金精选FOF2020-08-031.62532.4652020-07-311.60132.4410.02401.50%中信证券
200AE0015创金价值成长3期混合型2020-08-031.3711.8332020-07-311.3571.820.01401.03%第一创业证券
201AE0020创金价值成长6期混合型2020-08-031.3832.1452020-07-311.3712.1340.01200.88%第一创业证券
202AE0003创金避险增值混合型2020-08-031.10291.28852020-07-311.10431.2899-0.0014-0.13%第一创业证券
203C43142财通资管财新道26号混合型2020-07-310.26020.26022020-07-240.23090.23090.029312.69%财通证券
204AF1007东北证券固定收益融通宝2号混合型2020-07-311.03121.46252020-07-171.02871.460.00250.24%东北证券
205AF1012东北固定收益融通宝5号FOF2020-07-311.01841.40082020-07-241.01721.39960.00120.12%东北证券
206S55046第一创业新三板锐进2号股票型2020-07-311.0261.0262020-07-241.0261.0260.00000.00%第一创业证券
207S51370第一创业新三板锐进1号股票型2020-07-310.7970.7972020-07-240.8150.815-0.0180-2.21%第一创业证券
208940007华泰紫金优债精选债券型2020-07-281.02831.37772020-07-271.02831.37770.00000.00%华泰证券
209C84003长城鼎锋-理石B期债券型2020-07-241.00181.23952020-07-171.00181.23950.00000.00%长城证券
210C84002长城鼎锋-理石A期股票型2020-07-241.03731.69852020-07-171.04671.7079-0.0094-0.90%长城证券
211AC0005宏源5号优选成长混合型2020-07-231.12232.13252020-07-101.10932.11950.01301.17%申万宏源证券
212880012招商智远避险二期债券型2020-07-09112020-07-08110.00000.00%招商证券
213952069国泰君安君享弘利二号股票型2020-07-032.4423.4422020-06-292.3243.3240.11805.08%上海国泰君安证券
214952076国泰君安君享弘利五号股票型2020-07-032.3242.5442020-06-242.2172.4370.10704.83%上海国泰君安证券
215952075国泰君安君享弘利三号股票型2020-07-032.42.622020-06-242.2922.5120.10804.71%上海国泰君安证券
216952061国泰君安君享弘利股票型2020-07-035.5645.5642020-06-245.3195.3190.24504.61%上海国泰君安证券
217952081国泰君安君享新利三号混合型2020-07-031.1951.332020-06-291.1761.3110.01901.62%上海国泰君安证券
218AF1006东北证券固定收益融通宝1号混合型2020-07-031.00981.51342020-06-191.00811.51170.00170.17%东北证券
219C20003信达步步为赢债券型2020-06-240.9931.1662020-06-190.9921.1650.00100.10%信达证券
220AD2514月惠宝1月期4号债券型2020-06-19112020-06-18110.00000.00%安信证券
221DC0002江海价值增长混合型2020-06-101.36042.08042020-06-091.36042.08040.00000.00%江海证券
222B60002浙商汇金大消费混合型2020-06-041.03961.63962020-06-031.03961.63960.00000.00%浙江浙商证券
223940092华泰紫金投融宝优先级6月期6号债券型2020-05-251.19781.19782020-05-221.19781.19780.00000.00%华泰证券
224940086华泰紫金投融宝优先级6月期1号债券型2020-05-251.1791.1792020-05-221.1791.1790.00000.00%华泰证券
225940089华泰紫金投融宝优先级6月期3号债券型2020-05-251.2731.2732020-05-221.2731.2730.00000.00%华泰证券
226940091华泰紫金投融宝优先级6月期5号债券型2020-05-251.25091.25092020-05-221.25091.25090.00000.00%华泰证券
227940088华泰紫金投融宝优先级6月期2号债券型2020-05-251.21481.21482020-05-221.21481.21480.00000.00%华泰证券
228B10001万年红1号强化回报混合型2020-05-250.76931.66812020-05-210.77831.6771-0.0090-1.16%万联证券
229AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2020-05-210.99811.73332020-05-200.99811.73330.00000.00%兴证证券
230940005华泰紫金鼎锦上添花FOF2020-04-020.780.812020-04-010.780.810.00000.00%华泰证券
231940006华泰紫金鼎造福桑梓混合型2020-03-3011.032020-03-2711.030.00000.00%华泰证券
232A60020金中投转型升级2号混合型2020-03-300.80.82020-03-270.80.80.00000.00%中国中投证券
233940004华泰紫金鼎步步为盈债券型2020-03-3011.2272020-03-2711.2270.00000.00%华泰证券
234AB1003兴业玉麒麟价值成长混合型2020-02-132.7992.822020-02-122.7992.820.00000.00%兴证证券
235AD0015安信尊享价值混合型2020-01-230.85421.40822020-01-220.87791.4319-0.0237-2.70%安信证券
236AD0004安信基金宝FOF2020-01-220.9921.732020-01-210.9911.7290.00100.10%安信证券
237910029东方红稳健增值债券型2020-01-090.98680.98682020-01-080.98680.98680.00000.00%上海东方证券
238CA0012世纪白玉尊宏观盛世混合型2019-12-161.21161.21162019-12-131.21161.21160.00000.00%世纪证券
239910015东方红-新睿4号优先级债券型2019-12-131.02071.02072019-12-121.02071.02070.00000.00%上海东方证券
240952065国泰君安君享定增五号混合型2019-12-091.3661.6512019-12-061.3661.6510.00000.00%上海国泰君安证券
241851122海通月月赢优先级1年期2号债券型2019-12-04112019-12-03110.00000.00%上海海通证券
242AB2032兴业玉麒麟6号多策略对冲混合型2019-11-180.93621.22522019-11-150.93621.22520.00000.00%兴证证券
243851961海通月月赢6月期1号债券型2019-11-06112019-11-05110.00000.00%上海海通证券
244C43085财通财之道-策略赢混合型2019-10-140.90361.31972019-10-110.90351.31960.00010.01%财通证券
245D40X11天风证券天泽1号X11混合型2019-09-261.09371.74872019-09-251.09341.74840.00030.03%天风证券
246D92085华创贵和五号债券型2019-09-261.05371.05372019-09-251.05351.05350.00020.02%华创证券
247852326海通年年升1年期26号债券型2019-09-261.0483---2019-09-251.0481---0.00020.02%上海海通证券
248E99110首创创赢8号其他2019-09-261.01191.06222019-09-251.01171.0620.00020.02%首创证券
249851127海通月月赢优先级1年期7号混合型2019-09-261.0536---2019-09-251.0534---0.00020.02%上海海通证券
250AF0050东北元伯2号优先级38期债券型2019-09-261.0011.0012019-09-251.00091.00090.00010.01%东证融汇证券
251851910海通月月赢第473期1910号债券型2019-09-261.0044---2019-09-251.0043---0.00010.01%上海海通证券
252851909海通月月赢1909号债券型2019-09-261.0043---2019-09-251.0042---0.00010.01%上海海通证券
25385201A海通月月升1月期10号债券型2019-09-261.0009---2019-09-251.0008---0.00010.01%上海海通证券
254E99077首创创赢4号债券型2019-09-261.00261.10042019-09-251.00251.10030.00010.01%首创证券
255851121海通月月赢优先级1年期1号混合型2019-09-261.0591---2019-09-251.059---0.00010.01%上海海通证券
25685203C海通月月升3月期12号债券型2019-09-261.0041---2019-09-251.004---0.00010.01%上海海通证券
25785206A海通月月升6月期10号债券型2019-09-261.0128---2019-09-251.0127---0.00010.01%上海海通证券
25885203A海通月月升3月期10号债券型2019-09-261.0058---2019-09-251.0057---0.00010.01%上海海通证券
259AF0051东北元伯2号优先级39期债券型2019-09-261.00021.00022019-09-251.00011.00010.00010.01%东证融汇证券
260852069海通月月升6月期9号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
261852037海通月月升3月期7号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
262852026海通月月升15月期2号债券型2019-09-261.00951.00952019-09-251.00951.00950.00000.00%上海海通证券
263852077海通月月升1年期7号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
264852053海通月月升9月期3号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
265895522长江资管长旭1号其他2019-09-26112019-09-25110.00000.00%长江证券
26685206B海通月月升6月期11号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
2678520A1海通月月升14天期1号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
268852039海通月月升3月期9号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
269SU4432汇金动力稳健2期混合型2019-09-261.0471.082019-09-251.0471.0810.00000.00%第一创业证券
270852078海通月月升1年期8号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
271852042海通月月升18月期2号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
272852052海通月月升9月期2号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
273852065海通月月升6月期5号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
274852325海通年年升1年期25号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
275BD1040财富财富3号其他2019-09-261.02231.16332019-09-251.02231.16330.00000.00%财富证券
27685203L海通月月升3月期21号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
277852324海通年年升1年期24号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
278852068海通月月升6月期8号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
27985206J海通月月升6月期19号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
28085203B海通月月升3月期11号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
281AF0053东北元伯2号优先级41期债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%东证融汇证券
282AA0011银河安心收益1号混合型2019-09-261.0681.3382019-09-251.0681.3380.00000.00%银河金汇证券
283852027海通月月升15月期3号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
28487642P广发弘利债券(87642P)债券型2019-09-261.13721.47422019-09-251.13731.4743-0.0001-0.01%广发证券
285900017中信月月增益混合型2019-09-261.02161.14782019-09-251.02171.1479-0.0001-0.01%中信证券
286910011东方红-新睿3号混合型2019-09-262.35062.66562019-09-252.36172.6767-0.0111-0.47%上海东方证券
287AA0009银河央视50平衡混合型2019-09-261.4471.6622019-09-251.4541.669-0.0070-0.48%银河金汇证券
288DE0008国海金贝壳8号混合型2019-09-261.03690.99122019-09-251.05511.0094-0.0182-1.72%国海证券
289SP1718中泰星晨1号混合型2019-09-201.08681.08682019-09-191.08241.08240.00440.41%齐鲁证券
290C00088中航鑫航3号债券型2019-09-201.12571.12572019-09-191.12551.12550.00020.02%中航证券
291852322海通年年升1年期22号债券型2019-09-201.0094---2019-09-191.0093---0.00010.01%上海海通证券
292AF0063东北元伯2号优先级51期债券型2019-09-201.00521.00522019-09-191.00511.00510.00010.01%东证融汇证券
293AF0062东北元伯2号优先级50期债券型2019-09-201.0061.0062019-09-191.00591.00590.00010.01%东证融汇证券
294AF0060东北元伯2号优先级48期债券型2019-09-201.00741.00742019-09-191.00731.00730.00010.01%东证融汇证券
29585203K海通月月升3月期20号债券型2019-09-201.0067---2019-09-191.0066---0.00010.01%上海海通证券
296AF0048东北元伯2号优先级36期债券型2019-09-201.00191.00192019-09-191.00181.00180.00010.01%东证融汇证券
297AF0064东北元伯2号优先级52期债券型2019-09-201.00441.00442019-09-191.00431.00430.00010.01%东证融汇证券
298AF0047东北元伯2号优先级35期债券型2019-09-201.00271.00272019-09-191.00261.00260.00010.01%东证融汇证券
299AF0046东北元伯2号优先级34期债券型2019-09-201.00361.00362019-09-191.00351.00350.00010.01%东证融汇证券
300AF0058东北元伯2号优先级46期债券型2019-09-201.0091.0092019-09-191.00891.00890.00010.01%东证融汇证券
301AF0061东北元伯2号优先级49期债券型2019-09-201.00681.00682019-09-191.00671.00670.00010.01%东证融汇证券
302AF0059东北元伯2号优先级47期债券型2019-09-201.00821.00822019-09-191.00811.00810.00010.01%东证融汇证券
303CE2209德邦心连心2号债券精选A类92天040期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%德邦证券
304859361海通海蓝量化增强3月期61号混合型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%上海海通证券
305C40426财通资管财慧道2号A282债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%财通证券
306D43041天风天泽3号(X41)份额债券型2019-09-2011.02122019-09-1911.02120.00000.00%天风证券
307C86846长城季季红1号91天份额17期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%长城证券
308C86840长城季季红1号91天份额11期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%长城证券
309C40417财通资管财慧道2号A273债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%财通证券
310C40415财通资管财慧道2号A271债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%财通证券
311C86837长城季季红1号91天份额8期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%长城证券
312AF0054东北元伯2号优先级42期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%东证融汇证券
313AF0052东北元伯2号优先级40期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%东证融汇证券
314CE2207德邦心连心2号债券精选A类92天038期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%德邦证券
315AF0055东北元伯2号优先级43期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%东证融汇证券
316AF0056东北元伯2号优先级44期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%东证融汇证券
317C86838长城季季红1号91天份额9期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%长城证券
318DA0001湘财金桂四季收益混合型2019-09-201.12821.41562019-09-121.13111.4185-0.0029-0.26%湘财证券
319AF0057东北元伯2号优先级45期债券型2019-09-20112019-09-191.00941.0094-0.0094-0.93%东证融汇证券
320XY0257方正金泉友灵活配置365天期优先级子份额XY0257债券型2019-09-200.5470.6472019-09-120.5740.674-0.0270-4.70%方正证券
321882611招商智远群英荟臻选宽特FOFFOF2019-09-191.12221.12222019-09-181.11961.11960.00260.23%招商证券
322952036君得宝混合型2019-09-1211.2452019-09-0611.2450.00000.00%上海国泰君安证券
323D50037长安1号E债券型2019-09-060.87060.87062018-11-120.9520.952-0.0814-8.55%日信证券
324AC0004宏源新兴成长混合型2019-09-040.99741.9492019-08-300.9781.92960.01941.98%申万宏源证券
325AC0008宏源8号股债双动力混合型2019-09-040.98931.16092019-08-300.98361.15520.00570.58%申万宏源证券
326852031海通月月升优先级3月期1号债券型2019-08-28112019-08-27110.00000.00%上海海通证券
327AD2511月惠宝优先级1月期1号债券型2019-08-191.00441.00442019-08-161.00411.00410.00030.03%安信证券
328C43115财通·财臻2号混合型2019-07-090.95031.42752019-07-050.95031.42750.00000.00%财通证券
329AD2512月惠宝1月期2号债券型2019-07-081.00451.01352019-07-051.00421.01320.00030.03%安信证券
330952063国泰君安君享新利一号混合型2019-07-081.1861.4862019-07-051.191.49-0.0040-0.34%上海国泰君安证券
331852309海通年年升1年期9号债券型2019-07-03112019-07-02110.00000.00%上海海通证券
332851991海通月月赢优先级9月期1号混合型2019-07-02112019-07-01110.00000.00%上海海通证券
333851129海通月月赢优先级1年期9号债券型2019-07-02112019-07-01110.00000.00%上海海通证券
334D20002新时代元亨2号混合型2019-06-241.30551.51552019-06-211.30551.51550.00000.00%新时代证券
335CA0011世纪白玉尊机会精选混合型2019-06-200.95710.95712019-06-190.95710.95710.00000.00%世纪证券
336851128海通月月赢1年期8号债券型2019-06-12112019-06-11110.00000.00%上海海通证券
337AC0009宏源9号股债双赢混合型2019-06-11112019-06-10110.00000.00%申万宏源证券
338851994海通月月赢优先级9月期4号债券型2019-06-04112019-06-03110.00000.00%上海海通证券
339940012华泰紫金龙大中华QDII2019-05-311.0381.0712019-05-301.0381.0710.00000.00%华泰证券
340851992海通月月赢优先级9月期2号债券型2019-05-29112019-05-28110.00000.00%上海海通证券
341851993海通月月赢优先级9月期3号债券型2019-05-29112019-05-28110.00000.00%上海海通证券
342CA0018世纪白玉尊金融为王混合型2019-05-230.63280.63282019-05-220.63280.63280.00000.00%世纪证券
343C43129财通证券资管财新道1号混合型2019-05-100.31730.31732019-04-300.31730.31730.00000.00%财通证券
344AB1005兴业证券玉麒麟5号混合型2019-04-090.88761.21562019-04-080.88761.21560.00000.00%兴证证券
345DC0003江海稳健增值债券型2019-04-041.01681.14682019-04-031.01681.14680.00000.00%江海证券
346D50035长安1号C债券型2019-03-290.90341.26852019-03-220.90331.26810.00010.01%日信证券
347D50034长安1号B债券型2019-03-290.90341.26852019-03-220.90331.26810.00010.01%日信证券
348D50033长安1号A债券型2019-03-290.90341.26852019-03-220.90331.26810.00010.01%日信证券
349ZX1001银河盛汇尊享1号债券型2019-03-291.00111.00112019-03-281.00111.00110.00000.00%银河金汇证券
350940008华泰紫金现金管家混合型2019-03-191.03631.31512019-03-181.03631.31510.00000.00%华泰证券
351881504一触即发5期B2债券型2019-03-150.07230.07232019-03-080.07230.07230.00000.00%招商证券
352881502一触即发5期B1债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
353881503一触即发5期A2债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
354881501一触即发5期A1债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
355AB2063兴业玉麒麟7号混合型2019-03-080.9311.2742019-03-070.9311.2740.00000.00%兴证证券
356881506一触即发5期A3债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
357881507一触即发5期B3债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
358881508一触即发5期A4债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
359881509一触即发5期B4债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
360881307一触即发3期B3债券型2019-03-081.0221.0222019-03-011.02241.0224-0.0004-0.04%招商证券
361852306海通年年升优先级1年期6号债券型2019-02-19112019-02-18110.00000.00%上海海通证券
362C40382财通资管财慧道2号A238债券型2019-01-31112019-01-30110.00000.00%财通证券
363940042华泰紫金高收益债债券型2019-01-280.99781.07742019-01-250.99781.07740.00000.00%华泰证券
364AC9006宏源6号债券C债券型2019-01-171.04761.22322019-01-161.04971.2253-0.0021-0.20%申万宏源证券
365AC0006宏源6号债券A债券型2019-01-171.05941.25262019-01-161.06151.2547-0.0021-0.20%申万宏源证券
366952018国泰君安君享套利5号混合型2019-01-141.1861.3712019-01-111.1861.3710.00000.00%上海国泰君安证券
367AF1071东北证券元伯11号优先级债券型2018-12-190.00170.00172018-12-180.00170.00170.00000.00%东北证券
368952026君享对冲二号混合型2018-12-141.0111.2962018-12-071.0131.298-0.0020-0.20%上海国泰君安证券
369S49850齐鲁兴泉3号次级混合型2018-11-211.25431.55432018-11-201.25431.55430.00000.00%齐鲁证券
370952074国泰君安君享丰盈混合型2018-11-160.8030.8032018-11-090.8030.8030.00000.00%上海国泰君安证券
371A60011金中投结构优势B混合型2018-11-140.5920.5922018-11-130.6070.607-0.0150-2.47%中国中投证券
372D50036长安1号D债券型2018-11-120.9520.9522018-11-090.9520.9520.00000.00%日信证券
373881300一触即发3期债券型2018-11-091.31851.31852018-11-021.31731.31730.00120.09%招商证券
374881400一触即发4期债券型2018-11-091.01991.01992018-11-021.01961.01960.00030.03%招商证券
375880603招商质押宝债券型2018-11-091.35981.35982018-11-081.35961.35960.00020.01%招商证券
376880017招商智远安赢混合型2018-11-0912.804612.80462018-11-0812.803912.80390.00070.01%招商证券
377A20001国都1号安心受益债券型2018-11-091.0121.54262018-11-081.0121.54260.00000.00%国都证券
378C90001中原炎黄一号FOF2018-11-090.71551.22452018-11-080.71591.2249-0.0004-0.06%中原证券
379881500一触即发5期债券型2018-11-090.07390.07392018-11-020.07410.0741-0.0002-0.27%招商证券
380880008招商智远内需股票型2018-11-090.8590.8592018-11-080.8620.862-0.0030-0.35%招商证券
381880224招商汇智之凤翔1号混合型2018-11-092.48862.49362018-11-082.51012.5151-0.0215-0.86%招商证券
382A20003国都3号安心成长混合型2018-11-090.81741.07562018-11-020.83421.0924-0.0168-2.01%国都证券
383A20005国都安心投资混合型2018-11-090.74831.20292018-11-020.76481.2194-0.0165-2.16%国都证券
384A80007中银国际中国红债券宝债券型2018-11-081.01111.31862018-11-071.01161.3191-0.0005-0.05%中银国际证券
385A80002中银国际中国红基金宝FOF2018-11-080.97121.35822018-11-070.97381.3608-0.0026-0.27%中银国际证券
386A80006中银国际中国红稳健增长混合型2018-11-080.84181.43682018-11-070.84541.4404-0.0036-0.43%中银国际证券
387B50001中信建投精彩理财混合型2018-11-081.07371.47372018-11-071.07861.4786-0.0049-0.45%中信建投证券
388A80004中银国际中国红稳定价值混合型2018-11-081.0381.4482018-11-071.04331.4533-0.0053-0.51%中银国际证券
389A80001中银国际中国红1号混合型2018-11-080.82341.89342018-11-070.82931.8993-0.0059-0.71%中银国际证券
390B50002中信建投精彩理财新经济混合型2018-11-020.96271.18752018-10-260.91021.1350.05255.77%中信建投证券
391B50004中信建投可转债债券型2018-11-020.95631.32962018-10-260.95341.32670.00290.30%中信建投证券
392S46036齐鲁海锐1号次级混合型2018-10-161.01241.19242018-10-151.01241.19240.00000.00%齐鲁证券
393S51129齐鲁海锐2号混合型2018-10-161.0321.0322018-10-151.0321.0320.00000.00%齐鲁证券
394AB5330兴证鑫众70号股票型2018-10-120.5220.5222018-10-110.5040.5040.01803.57%兴证证券
395AB1111兴证鑫享8号混合型2018-10-121.0021.0022018-10-110.9710.9710.03103.19%兴证证券
396AB2010兴业鑫享1号混合型2018-10-121.6121.6122018-10-111.5661.5660.04602.94%兴证证券
397AB2036兴业鑫享5号混合型2018-10-121.5951.5952018-10-111.5511.5510.04402.84%兴证证券
398909119中信积极策略3号股票型2018-10-120.53860.53862018-10-110.52430.52430.01432.73%中信证券
399AF1001东北融通一期混合型2018-10-120.86420.86422018-10-110.84410.84410.02012.38%东北证券
400918027东方红明睿2号混合型2018-10-123.29853.29852018-10-113.22213.22210.07642.37%上海东方证券
401918031东方红明睿4号混合型2018-10-122.81222.81222018-10-112.74832.74830.06392.33%上海东方证券
402910005东方红5号混合型2018-10-123.45334.44532018-10-113.37984.37180.07352.17%上海东方证券
403918010东方红先锋6号二期混合型2018-10-122.34562.79362018-10-112.29582.74380.04982.17%上海东方证券
404918008东方红先锋6号混合型2018-10-122.23052.66552018-10-112.18332.61830.04722.16%上海东方证券
405910004东方红4号混合型2018-10-126.20186.75482018-10-116.07096.62390.13092.16%上海东方证券
406918007东方红先锋5号混合型2018-10-122.0852.4772018-10-112.04142.43340.04362.14%上海东方证券
407918002东方红先锋1号混合型2018-10-122.55332.84632018-10-112.49992.79290.05342.14%上海东方证券
408896116长江资管康恩贝1号进取级股票型2018-10-120.88560.88562018-10-110.86730.86730.01832.11%长江证券
409918011东方红先锋7号混合型2018-10-121.96392.23292018-10-111.92352.19250.04042.10%上海东方证券
410AB5098兴证鑫成57号股票型2018-10-122.4832.4832018-10-112.4322.4320.05102.10%兴证证券
411918004东方红先锋3号混合型2018-10-122.79372.81372018-10-112.73672.75670.05702.08%上海东方证券
412AB5097兴证鑫成55号股票型2018-10-122.4852.4852018-10-112.4352.4350.05002.05%兴证证券
413918006东方红先锋4号混合型2018-10-121.92052.21752018-10-111.88392.18090.03661.94%上海东方证券
414AE0008创金价值成长2期混合型2018-10-120.7911.30172018-10-110.77711.28780.01391.79%第一创业证券
415AF0003东北证券3号混合型2018-10-120.7860.7862018-10-110.7730.7730.01301.68%东北证券
416AB5273兴证汇升定增量化鑫汇3号股票型2018-10-120.5330.5332018-10-110.5250.5250.00801.52%兴证证券
417918036东方红新公益混合型2018-10-121.53361.53362018-10-111.51081.51080.02281.51%上海东方证券
418AB5081兴证鑫享11号混合型2018-10-120.9070.9072018-10-110.8950.8950.01201.34%兴证证券
419AB5116兴证鑫享12号股票型2018-10-120.8280.8282018-10-110.8180.8180.01001.22%兴证证券
420890009长江超越理财趋势掘金混合型2018-10-120.9681.3582018-10-110.95641.34640.01161.21%长江证券
421880105招商智远美丽中国混合型2018-10-120.92191.02192018-10-110.91141.01140.01051.15%招商证券
422AB2062兴业稳进3号多空策略混合型2018-10-120.9871.0922018-10-110.9761.0810.01101.13%兴证证券
423AB5111兴证玉麒麟11号股票型2018-10-120.9290.9292018-10-110.9190.9190.01001.09%兴证证券
424852388海通年年升Z份额债券型2018-10-120.72090.72092018-10-110.71320.71320.00771.08%上海海通证券
425B70002中山金砖1号混合型2018-10-120.50210.99212018-10-110.49680.98680.00531.07%中山证券
426880205招商汇金之重阳混合型2018-10-121.97292.15292018-10-111.95242.13240.02051.05%招商证券
427896115长江资管康恩贝1号分级股票型2018-10-120.93950.93952018-10-110.92980.92980.00971.04%长江证券
428B10031万联万年红新成长混合型2018-10-120.59350.59352018-10-110.58760.58760.00591.00%万联证券
429909228中信积极策略6号股票型2018-10-120.60540.60542018-10-110.59950.59950.00590.98%中信证券
430A00007东海东风6号股票型2018-10-120.61570.65572018-10-110.60980.64980.00590.97%东海证券
431A00006东海东风5号股票型2018-10-120.59430.67432018-10-110.58870.66870.00560.95%东海证券
432890010长江超越理财核心成长混合型2018-10-120.85071.26572018-10-110.8431.2580.00770.91%长江证券
433918012东方红量化1号混合型2018-10-121.03311.34962018-10-111.02421.34070.00890.87%上海东方证券
434A00013东海东风9号股票型2018-10-120.60611.10022018-10-110.6011.09510.00510.85%东海证券
435920056中金星屹2号混合型2018-10-120.97950.97952018-10-110.97150.97150.00800.82%中国国际金融
436920047中金星屹1号股票型2018-10-121.11591.11592018-10-111.10741.10740.00850.77%中国国际金融
437909274中信慧选1号积极策略股票型2018-10-120.93941.17932018-10-110.93231.17220.00710.76%中信证券
438A00005东海东风3号股票型2018-10-120.6720.9022018-10-110.6670.8970.00500.75%东海证券
439AF0002东北证券2号股票型2018-10-120.8171.0222018-10-110.8111.0160.00600.74%东北证券
440AF0010东北证券元伯1号次级债券型2018-10-120.80971.63952018-09-280.8041.63380.00570.71%东北证券
441A00008东海精选1号混合型2018-10-120.76170.86172018-10-110.75640.85640.00530.70%东海证券
442880119招商智远新兴成长股票型2018-10-120.81920.81922018-10-110.81380.81380.00540.66%招商证券
443909007中信贵宾7号混合型2018-10-120.96421.7872018-10-110.9581.78080.00620.65%中信证券
444909002中信贵宾2号混合型2018-10-120.97581.83772018-10-110.96971.83160.00610.63%中信证券
445895327长江资管晴川1号混合型2018-10-120.9830.9832018-10-110.97720.97720.00580.59%长江证券
446909117中信积极策略1号股票型2018-10-120.9551.66912018-10-110.94971.66380.00530.56%中信证券
447930901国信金理财多策略股票型2018-10-120.57860.98262018-10-110.57540.97940.00320.56%国信证券
448851868海通半年鑫B份额债券型2018-10-120.67830.67832018-10-110.67460.67460.00370.55%上海海通证券
449AB5318兴证鑫成108号股票型2018-10-120.910.912018-10-110.9050.9050.00500.55%兴证证券
450851988海通月月赢Z份额债券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02331.02330.00530.52%上海海通证券
451OTC588海通月月财Z份额债券型2018-10-1285.71885.7182018-10-1185.28285.2820.43600.51%上海海通证券
452918029东方红-量化4号混合型2018-10-121.2481.2482018-10-111.2421.2420.00600.48%上海东方证券
453A00004东海东风2号股票型2018-10-120.64891.35782018-10-110.64581.35590.00310.48%东海证券
454895009长江超越理财宝9号混合型2018-10-121.36521.47782018-10-111.35921.47180.00600.44%长江证券
455910018东方红增利2号混合型2018-10-121.64841.64842018-10-111.64141.64140.00700.43%上海东方证券
456900008中信稳健回报混合型2018-10-121.01991.70772018-10-111.01551.70330.00440.43%中信证券
457910023东方红增利6号混合型2018-10-121.57231.57232018-10-111.56591.56590.00640.41%上海东方证券
458AF5031东证融汇融达23号债券型2018-10-120.86730.86732018-09-280.86390.86390.00340.39%东证融汇证券
459S51468海通?;闾斐?号混合型2018-10-120.81881.07022018-10-110.81591.06730.00290.36%上海海通证券
460AB5302兴证玉麒麟高端客户定制2号混合型2018-10-121.1141.1142018-10-111.111.110.00400.36%兴证证券
461909343中信港股通2号股票型2018-10-121.1841.1842018-10-111.181.180.00400.34%中信证券
462910025东方红富国1号债券型2018-10-121.44171.48172018-10-111.4371.4770.00470.33%上海东方证券
463918039东方红添利5号债券型2018-10-121.11781.13882018-10-111.11421.13520.00360.32%上海东方证券
464918003东方红先锋2号混合型2018-10-121.12961.26962018-10-111.1261.2660.00360.32%上海东方证券
465C43257财通莱茵1号夹层级股票型2018-10-121.00491.18462018-09-281.00181.18150.00310.31%财通证券
466880521招商智远量化套利混合型2018-10-120.91780.91782018-10-110.9150.9150.00280.31%招商证券
467920123中金沪港深智能优选其他2018-10-120.9690.9692018-10-110.9660.9660.00300.31%中国国际金融
468BC0003方正金泉友3号混合型2018-10-121.11631.12132018-10-111.1131.1180.00330.30%方正证券
469AB5367兴证玉麒麟定制7号混合型2018-10-120.98320.98322018-10-110.98030.98030.00290.30%兴证证券
470D10001民族金扬帆1号混合型2018-10-120.82451.20982018-10-110.82221.20750.00230.28%中国民族证券
471AD0016安信安发宝混合型2018-10-120.96881.3732018-10-110.96621.37080.00260.27%安信证券
472C43259财通双季赢12号A1债券型2018-10-121.00631.13572018-09-281.00371.13310.00260.26%财通证券
473C43256财通莱茵1号优先级股票型2018-10-121.00391.14282018-09-281.00141.14030.00250.25%财通证券
474C84017长城定增一号股票型2018-10-121.18031.18032018-10-111.17741.17740.00290.25%长城证券
475852135海通季季升优先级3月期5号混合型2018-10-121.02711.10132018-10-111.02461.09880.00250.24%上海海通证券
476A00009东海稳健增值债券型2018-10-120.96511.18512018-10-110.96281.18280.00230.24%东海证券
477C43264财通双季赢15号A1债券型2018-10-121.02841.15352018-09-281.02591.1510.00250.24%财通证券
478SAH970第一创业天权瑞泰三号债券型2018-10-121.05271.05272018-09-281.05031.05030.00240.23%第一创业证券
479A00048东海飞龙1号混合型2018-10-120.98530.98532018-10-110.9830.9830.00230.23%东海证券
480AB5188兴证玉麒麟鑫发股票型2018-10-120.8630.9322018-10-110.8610.930.00200.23%兴证证券
481C43272财通双季赢18号债券型2018-10-121.02861.14492018-09-281.02621.14250.00240.23%财通证券
482CD0001银泰1号股票精选股票型2018-10-120.74260.74262018-10-110.7410.7410.00160.22%银泰证券
483C43309财通双季赢21号A1债券型2018-10-121.01111.1162018-09-281.00891.11380.00220.22%财通证券
484AF5009东证融汇固定收益融通宝9号混合型2018-10-121.01131.13142018-09-281.00911.12920.00220.22%东证融汇证券
48589530A长江资管步步为赢3号可转债混合型2018-10-120.9410.9812018-10-110.9390.9790.00200.21%长江证券
486AF1057东北证券融达10号混合型2018-10-121.00741.14392018-09-281.00531.14180.00210.21%东北证券
487898010长江资管量化对冲1号债券型2018-10-120.9210.9212018-10-110.91910.91910.00190.21%长江证券
488AD2010安信瑞丰债券B债券型2018-10-120.94131.73282018-10-110.93941.73090.00190.20%安信证券
489AF5075东证融汇融达31号其他2018-10-121.02731.02732018-09-281.02521.02520.00210.20%东证融汇证券
490931001国信金理财6号股票型2018-10-120.47690.94642018-10-110.4760.94550.00090.19%国信证券
491851838海通季季鑫B份额债券型2018-10-120.99090.99092018-10-110.9890.9890.00190.19%上海海通证券
492SQ1162第一创业瑞年11号优先级24月第1期债券型2018-10-121.00391.0952018-09-281.0021.09310.00190.19%第一创业证券
493S76308创金稳定收益1期优先级1月第4期债券型2018-10-121.00231.13042018-09-281.00041.12850.00190.19%第一创业证券
494BB1021华安理财合赢9号优先类(A类)债券型2018-10-121.00221.29632018-09-281.00041.2940.00180.18%华安证券
495900007中信债券优化债券型2018-10-121.07721.69672018-10-111.07531.69480.00190.18%中信证券
496C43320财通资管财稳道量化对冲15号混合型2018-10-120.95560.95562018-09-280.95390.95390.00170.18%财通证券
497AD2030安信瑞泽B债券型2018-10-121.39612.68312018-10-111.39362.68060.00250.18%安信证券
498AF5014东证融汇固定收益融通宝12号债券型2018-10-121.00671.12962018-09-281.00491.12780.00180.18%东证融汇证券
499910027东方红增利3号债券型2018-10-121.6911.6912018-10-111.6881.6880.00300.18%上海东方证券
500OTC561海通月月财优先级6月期1号债券型2018-10-12100.69100.692018-09-28100.518100.5180.17200.17%上海海通证券
501BE0340东兴睿鑫7号进取股票型2018-10-120.80420.94922018-10-110.8030.9480.00120.15%东兴证券
502920031中金瑞和债券型2018-10-120.6660.7762018-09-280.6650.7750.00100.15%中国国际金融
503894003长江超越理财琴台3号混合型2018-10-120.80590.80592018-10-110.80470.80470.00120.15%长江证券
504897011长江超越理财乐享收益风险级债券型2018-10-121.11611.11612018-10-111.11471.11470.00140.13%长江证券
505C84010长城景恒德丰混合型2018-10-120.78390.78392018-10-110.78290.78290.00100.13%长城证券
506AD2026安信瑞富B债券型2018-10-121.47192.04392018-10-111.47012.04210.00180.12%安信证券
507S57230共盈大岩进取3号混合型2018-10-120.8090.8092018-10-110.8080.8080.00100.12%第一创业证券
508AB5321兴证鑫成110号股票型2018-10-120.820.822018-10-110.8190.8190.00100.12%兴证证券
509AD0008安信佑瑞持债券债券型2018-10-121.23341.39342018-10-111.23211.39210.00130.11%安信证券
510B71071中山稳健1年期7债券型2018-10-121.03651.03652018-10-051.03541.03540.00110.11%中山证券
511B71053中山金汇2号优先级1年期1号债券型2018-10-121.03121.03122018-10-051.03011.03010.00110.11%中山证券
512B71083中山稳健1年期15债券型2018-10-121.04551.04552018-10-051.04451.04450.00100.10%中山证券
513B71066中山稳健1年期6债券型2018-10-121.02191.02192018-10-051.02091.02090.00100.10%中山证券
514B71059中山稳健6月期2债券型2018-10-121.01241.01242018-10-051.01141.01140.00100.10%中山证券
515B71068中山稳健6月期4债券型2018-10-121.05341.05342018-10-051.05241.05240.00100.10%中山证券
516B71070中山稳健6月期5债券型2018-10-121.02231.02232018-10-051.02131.02130.00100.10%中山证券
517931720国信稳1号债券型2018-10-121.0031.0032018-09-281.0021.0020.00100.10%国信证券
518880240招商汇智之恒健远志混合型2018-10-121.15711.15712018-10-111.1561.1560.00110.10%招商证券
519B71057中山稳健1年期3债券型2018-10-121.03751.03752018-10-051.03651.03650.00100.10%中山证券
520B71077中山稳健1年期12债券型2018-10-121.04931.04932018-10-051.04821.04820.00110.10%中山证券
521B71076中山稳健1年期11债券型2018-10-121.03011.03012018-10-051.02911.02910.00100.10%中山证券
522B71079中山稳健6月期6债券型2018-10-121.0111.0112018-10-051.011.010.00100.10%中山证券
523B71082中山稳健1年期14债券型2018-10-121.02031.02032018-10-051.01931.01930.00100.10%中山证券
524BE1000东兴添多利进取债券型2018-10-121.0041.862018-10-111.0031.8590.00100.10%东兴证券
525B71058中山稳健6月期1债券型2018-10-121.01211.01212018-10-051.01111.01110.00100.10%中山证券
526B71080中山稳健6月期7债券型2018-10-121.02291.02292018-10-051.02191.02190.00100.10%中山证券
527AD0021安信年年赢债券型2018-10-121.0351.3452018-10-111.0341.3440.00100.10%安信证券
528896117长江资管康恩贝1号优先级第1期股票型2018-10-120.99390.99392018-10-110.9930.9930.00090.09%长江证券
529850003海通季季红债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.00090.09%上海海通证券
530B60379浙商恒天季季聚利8号普通级债券型2018-10-121.061.2292018-10-111.0591.2280.00100.09%浙江浙商证券
531855001海通季季红1年期001号债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.00090.09%上海海通证券
532855002海通季季红1年期002号债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.00090.09%上海海通证券
533C84041长城创蓝筹1号混合型2018-10-120.85950.85952018-10-110.85880.85880.00070.08%长城证券
534B75012中山金百灵3号混合型2018-10-121.07831.07832018-10-111.07751.07750.00080.07%中山证券
535AB5392兴证睿丰1号债券型2018-10-121.04571.04572018-10-111.0451.0450.00070.07%兴证证券
536BE0022东兴添享利B债券型2018-10-121.00441.00442018-10-111.00371.00370.00070.07%东兴证券
537OTC855海通月月财债券型2018-10-1299.174138.1772018-10-1199.1138.0750.07400.07%上海海通证券
538918017东方红量化2号混合型2018-10-121.17141.20242018-10-111.17071.20170.00070.06%上海东方证券
539AD0030安信瑞泽债券型2018-10-121.07941.52532018-10-111.07881.52470.00060.06%安信证券
540909360中信债券多策略债券型2018-10-121.01691.01692018-10-111.01631.01630.00060.06%中信证券
541909144中信贵宾定制19号债券型2018-10-121.24091.31392018-10-111.24031.31330.00060.05%中信证券
542AB5369兴证年年鑫1号债券型2018-10-121.05631.05632018-10-111.05581.05580.00050.05%兴证证券
543851900海通月月赢混合型2018-10-121.03251.42962018-10-111.0321.42890.00050.05%上海海通证券
544C81077长城半年红2号债券型2018-10-121.00841.1472018-10-111.00791.14650.00050.05%长城证券
545D10002民族金港湾1号债券型2018-10-121.03121.4242018-10-111.03071.42350.00050.05%中国民族证券
546S72933海通投融宝1号风险级混合型2018-10-121.06031.57722018-10-111.05991.57680.00040.04%上海海通证券
547AD0026安信瑞富债券型2018-10-121.09191.42022018-10-111.09151.41980.00040.04%安信证券
548SG6365海通高收益债1号混合型2018-10-121.10451.10452018-10-111.10411.10410.00040.04%上海海通证券
549AB5454兴证资管年年鑫103号债券型2018-10-121.04171.04172018-10-111.04131.04130.00040.04%兴证证券
550C81105长城年年红1号债券型2018-10-121.04861.1582018-10-111.04821.15760.00040.04%长城证券
551AD0010安信瑞丰债券债券型2018-10-121.00011.36062018-10-110.99971.36020.00040.04%安信证券
552S13943海通海鸥1号混合型2018-10-120.79651.33052018-10-110.79621.33020.00030.04%上海海通证券
553BE0005东兴5号稳健收益债券型2018-10-121.08781.37672018-10-111.08751.37640.00030.03%东兴证券
554920119中金稳益7号其他2018-10-121.05981.05982018-10-111.05951.05950.00030.03%中国国际金融
555B10004理财宝C份额债券型2018-10-120.99651.06432018-10-110.99621.0640.00030.03%万联证券
556AB5425兴证浦兴年年利5号债券型2018-10-121.0521.0522018-10-111.05171.05170.00030.03%兴证证券
557C81129长城年年红2号债券型2018-10-121.05611.10252018-10-111.05581.10220.00030.03%长城证券
558AB5411兴证资管年年鑫11号债券型2018-10-121.02751.02752018-10-111.02721.02720.00030.03%兴证证券
559C43141财通资管财臻8号混合型2018-10-120.75550.75552018-09-280.75530.75530.00020.03%财通证券
560C81020长城卓建1号优先级债券型2018-10-121.05131.31462018-10-111.05111.31440.00020.02%长城证券
561930902国信金理财收益增强债券型2018-10-121.08141.16052018-10-111.08121.16030.00020.02%国信证券
562AB5459兴证年年鑫109号债券型2018-10-121.01531.01532018-10-111.01511.01510.00020.02%兴证证券
563SDD555海通投融宝1号优先级3月期090号混合型2018-10-121.01271.01272018-10-111.01251.01250.00020.02%上海海通证券
564918037东方红添利4号债券型2018-10-121.13261.16342018-10-111.13241.16320.00020.02%上海东方证券
565851908海通月月赢1年期G8号债券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.00020.02%上海海通证券
566851311海通月月赢X1311号债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.00020.02%上海海通证券
567OTC5D5海通月月财新客5号债券型2018-10-12100.46100.462018-10-11100.441100.4410.01900.02%上海海通证券
568BE0143东兴金选精质4号稳健型3债券型2018-10-121.00291.14032018-10-111.00271.14010.00020.02%东兴证券
569B75010中山金百灵1号混合型2018-10-121.20941.20942018-10-111.20921.20920.00020.02%中山证券
57089Z06B长江超越理财乐享收益优先级60天78期债券型2018-10-121.00781.00782018-10-111.00761.00760.00020.02%长江证券
571B40017国联汇富1号优先级债券型2018-10-121.0261.27892018-10-111.02581.27870.00020.02%国联证券
572851204海通月月赢1月期Z4号债券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.00020.02%上海海通证券
573AB5453兴证资管年年鑫102号债券型2018-10-121.01641.01642018-10-111.01621.01620.00020.02%兴证证券
574851206海通月月赢2年Z1号债券型2018-10-121.06611.06612018-10-111.06591.06590.00020.02%上海海通证券
575C81187长城通源信托型2018-10-121.04881.10682018-10-111.04861.10660.00020.02%长城证券
576BE0675东兴金选兴盛25号其他2018-10-121.06091.06522018-10-111.06071.0650.00020.02%东兴证券
577SDQ344海通投融宝1号优先级6月期034号混合型2018-10-121.00061.00062018-10-111.00041.00040.00020.02%上海海通证券
578OTC5E2海通月月财5年期2号债券型2018-10-12106.495106.4952018-10-11106.479106.4790.01600.02%上海海通证券
579SZ8395海通投融宝1号优先级3月期077号混合型2018-10-121.00331.01752018-10-111.00311.01730.00020.02%上海海通证券
580851903海通月月赢1年期G3号债券型2018-10-121.05441.05442018-10-111.05421.05420.00020.02%上海海通证券
581AD2028安信瑞祥B债券型2018-10-121.32062.00562018-10-111.32042.00540.00020.02%安信证券
582OTC5YQ海通月月财1年期26号债券型2018-10-12102.854102.8542018-10-11102.838102.8380.01600.02%上海海通证券
583851214海通月月赢1年期S4号债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.00020.02%上海海通证券
584SDT097海通投融宝1号优先级3月期115号混合型2018-10-121.00061.00062018-10-111.00041.00040.00020.02%上海海通证券
585C80003长城长益混合型2018-10-121.0511.1572018-10-111.05081.15680.00020.02%长城证券
586SAC575海通投融宝1号优先级1月期035号混合型2018-10-121.00051.05672018-10-111.00031.05650.00020.02%上海海通证券
587SU7281海通投融宝1号优先级6月期008号混合型2018-10-121.00031.07342018-10-111.00011.07320.00020.02%上海海通证券
58889736C长江超越理财乐享收益优先级360天13期债券型2018-10-121.00281.00282018-10-111.00261.00260.00020.02%长江证券
589AB5809兴证鑫利8号次级债券型2018-10-121.16121.16122018-10-111.1611.1610.00020.02%兴证证券
590BC0009方正晋商1号混合型2018-10-121.32321.32322018-10-111.32291.32290.00030.02%方正证券
59189702H长江超越理财乐享收益优先级30天420期债券型2018-10-121.00041.00042018-10-111.00021.00020.00020.02%长江证券
592851218海通月月赢1年期Z8号债券型2018-10-121.00851.00852018-10-111.00831.00830.00020.02%上海海通证券
593SDD562海通投融宝1号优先级3月期095号混合型2018-10-121.00971.00972018-10-111.00951.00950.00020.02%上海海通证券
594OTC5YA海通月月财优先级1年期11号债券型2018-10-12107.685107.6852018-10-11107.662107.6620.02300.02%上海海通证券
595AB5808兴证鑫利8号债券型2018-10-121.04871.04872018-10-111.04851.04850.00020.02%兴证证券
596C81051长城半年红1号债券型2018-10-121.03391.18952018-10-111.03371.18930.00020.02%长城证券
597SDD547海通投融宝1号优先级6月期026号混合型2018-10-121.00891.00892018-10-111.00871.00870.00020.02%上海海通证券
598BE0015东兴1号份额5混合型2018-10-121.02791.0762018-10-111.02771.07580.00020.02%东兴证券
599SDD569海通投融宝1号优先级1月期052号混合型2018-10-121.00341.0062018-10-111.00321.00580.00020.02%上海海通证券
600SDD565海通投融宝1号优先级3月期098号混合型2018-10-121.00561.00562018-10-111.00541.00540.00020.02%上海海通证券
601897020长江超越理财乐享收益优先级30天403期债券型2018-10-121.00461.00462018-10-111.00441.00440.00020.02%长江证券
602BE5001东兴5号份额1债券型2018-10-121.01971.04572018-10-111.01951.04550.00020.02%东兴证券
603SDD566海通投融宝1号优先级3月期099号混合型2018-10-121.00241.00242018-10-111.00221.00220.00020.02%上海海通证券
604SZ8398海通投融宝1号优先级3月期080号混合型2018-10-121.0151.0152018-10-111.01481.01480.00020.02%上海海通证券
605SDD567海通投融宝1号优先级3月期100号混合型2018-10-121.00241.00242018-10-111.00221.00220.00020.02%上海海通证券
606AB5456兴证资管年年鑫106号债券型2018-10-121.01961.01962018-10-111.01941.01940.00020.02%兴证证券
607AB5437兴证资管年年鑫17号债券型2018-10-121.01731.01732018-10-111.01711.01710.00020.02%兴证证券
608AD0029安信瑞享债券型2018-10-121.03191.40172018-10-111.03171.40150.00020.02%安信证券
609897022长江超越理财乐享收益优先级30天405期债券型2018-10-121.00411.00412018-10-111.00391.00390.00020.02%长江证券
610OTC517海通月月财1月期7号债券型2018-10-12100.445100.4452018-10-11100.427100.4270.01800.02%上海海通证券
611897027长江超越理财乐享收益优先级30天410期债券型2018-10-121.00371.00372018-10-111.00351.00350.00020.02%长江证券
612CD0003银泰3号稳健收益债券型2018-10-121.00191.16592018-10-111.00171.16570.00020.02%银泰证券
613B41102国联金如意6号第223期优先级债券型2018-10-121.01791.01792018-10-111.01771.01770.00020.02%国联证券
614SDC405海通投融宝1号优先级3月期083号混合型2018-10-121.01271.01272018-10-111.01251.01250.00020.02%上海海通证券
615S72931海通投融宝1号混合型2018-10-121.01721.30932018-10-111.0171.3090.00020.02%上海海通证券
616BE0017东兴1号份额7混合型2018-10-121.01031.06982018-10-111.01011.06960.00020.02%东兴证券
617OTC59I海通月月财9月期19号债券型2018-10-12103.314103.3142018-10-11103.299103.2990.01500.01%上海海通证券
618OTC5Y4海通月月财优先级1年期4号债券型2018-10-12102.701102.7012018-10-11102.686102.6860.01500.01%上海海通证券
619OTC59J海通月月财9月期20号债券型2018-10-12102.208102.2082018-10-11102.194102.1940.01400.01%上海海通证券
620OTC5YP海通月月财1年期25号债券型2018-10-12102.803102.8032018-10-11102.788102.7880.01500.01%上海海通证券
621OTC5YC海通月月财1年期13号债券型2018-10-12104.388104.3882018-10-11104.374104.3740.01400.01%上海海通证券
622OTC56N海通月月财6月期24号债券型2018-10-12100.395100.3952018-10-11100.382100.3820.01300.01%上海海通证券
623851217海通月月赢1年期Z7号债券型2018-10-121.06141.06142018-10-111.06131.06130.00010.01%上海海通证券
624OTC59K海通月月财9月期21号债券型2018-10-12101.781101.7812018-10-11101.767101.7670.01400.01%上海海通证券
625918034东方红添利3号债券型2018-10-121.11241.13552018-10-111.11231.13540.00010.01%上海东方证券
626OTC59D海通月月财优先级9月期13号债券型2018-10-12103.889103.8892018-10-11103.875103.8750.01400.01%上海海通证券
627OTC5YD海通月月财1年期14号债券型2018-10-12104.188104.1882018-10-11104.174104.1740.01400.01%上海海通证券
628851213海通月月赢1年期S3号债券型2018-10-121.04061.04062018-10-111.04051.04050.00010.01%上海海通证券
629OTC5YE海通月月财1年期15号债券型2018-10-12103.989103.9892018-10-11103.975103.9750.01400.01%上海海通证券
630OTC5YF海通月月财1年期16号债券型2018-10-12103.862103.8622018-10-11103.848103.8480.01400.01%上海海通证券
631OTC5YG海通月月财1年期17号债券型2018-10-12103.694103.6942018-10-11103.679103.6790.01500.01%上海海通证券
632BE0010东兴1号优选基金份额10混合型2018-10-121.01321.01322018-10-111.01311.01310.00010.01%东兴证券
633OTC5YH海通月月财1年期18号债券型2018-10-12103.449103.4492018-10-11103.434103.4340.01500.01%上海海通证券
634C84037长城滚雪球1号混合型2018-10-120.76810.76812018-10-110.7680.7680.00010.01%长城证券
635OTC5YU海通月月财1年期31号债券型2018-10-12100.721100.7212018-10-11100.708100.7080.01300.01%上海海通证券
636OTC5Y9海通月月财优先级1年期9号债券型2018-10-12104.787104.7872018-10-11104.773104.7730.01400.01%上海海通证券
637851201海通月月赢1月期Z1号债券型2018-10-121.00291.00292018-10-111.00281.00280.00010.01%上海海通证券
638BE0018东兴1号份额8混合型2018-10-121.02761.02762018-10-111.02751.02750.00010.01%东兴证券
639OTC538海通月月财优先级3月期8号债券型2018-10-12100.463100.4632018-10-11100.451100.4510.01200.01%上海海通证券
640OTC56J海通月月财优先级6月期20号债券型2018-10-12100.506100.5062018-10-11100.494100.4940.01200.01%上海海通证券
641OTC5B6海通月月财2年期6号债券型2018-10-12107.262107.2622018-10-11107.25107.250.01200.01%上海海通证券
642OTC5B7海通月月财2年期7号债券型2018-10-12107.299107.2992018-10-11107.285107.2850.01400.01%上海海通证券
643OTC5YS海通月月财1年期29号债券型2018-10-12102.456102.4562018-10-11102.441102.4410.01500.01%上海海通证券
644OTC535海通月月财优先级3月期5号债券型2018-10-12100.66100.662018-10-11100.648100.6480.01200.01%上海海通证券
645OTC5B1海通月月财2年期1号债券型2018-10-12102.294102.2942018-10-11102.28102.280.01400.01%上海海通证券
646OTC5B9海通月月财2年期9号债券型2018-10-12107.783107.7832018-10-11107.768107.7680.01500.01%上海海通证券
647OTC5B8海通月月财2年期8号债券型2018-10-12107.196107.1962018-10-11107.182107.1820.01400.01%上海海通证券
648OTC5B0海通月月财2年期10号债券型2018-10-12107.42107.422018-10-11107.405107.4050.01500.01%上海海通证券
649900018中信季季增利债券型2018-10-121.04571.27362018-10-111.04561.27350.00010.01%中信证券
650BE0016东兴1号份额6混合型2018-10-121.02341.07212018-10-111.02331.0720.00010.01%东兴证券
651BE0014东兴1号份额4混合型2018-10-121.03331.07862018-10-111.03321.07850.00010.01%东兴证券
652851818海通月月鑫B份额债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.00010.01%上海海通证券
653S75956海通量化对冲5号混合型2018-10-121.08961.12082018-10-111.08951.12070.00010.01%上海海通证券
654852088海通月月升Z份额债券型2018-10-121.01361.01362018-10-111.01351.01350.00010.01%上海海通证券
655SV0146海通投融宝1号优先级6月期014号混合型2018-10-121.01821.06892018-10-111.01811.06880.00010.01%上海海通证券
656OTC56B海通月月财优先级6月期12号债券型2018-10-12101.397101.3972018-10-11101.384101.3840.01300.01%上海海通证券
657OTC59L海通月月财优先级9月期22号债券型2018-10-12101.575101.5752018-10-11101.562101.5620.01300.01%上海海通证券
658OTC5YX海通月月财1年期34号债券型2018-10-12100.368100.3682018-10-11100.355100.3550.01300.01%上海海通证券
659CD0005银泰5号避险添利债券型2018-10-121.00321.1542018-10-111.00311.15390.00010.01%银泰证券
660851291海通月月赢Z1291号债券型2018-10-121.00741.00742018-10-111.00731.00730.00010.01%上海海通证券
661OTC590海通月月财优先级9月期10号债券型2018-10-12101.945101.9452018-10-11101.932101.9320.01300.01%上海海通证券
662851292海通月月赢Z1292号债券型2018-10-121.051.052018-10-111.04991.04990.00010.01%上海海通证券
663851293海通月月赢Z1293号债券型2018-10-121.04651.04652018-10-111.04641.04640.00010.01%上海海通证券
664OTC53G海通月月财3月期17号债券型2018-10-12101.342101.3422018-10-11101.329101.3290.01300.01%上海海通证券
665CD0002银泰2号稳健收益混合型2018-10-121.0051.24452018-10-111.00491.24440.00010.01%银泰证券
666SAT941海通投融宝1号优先级3月期035号混合型2018-10-121.01351.03812018-10-111.01341.0380.00010.01%上海海通证券
667B41100国联金如意6号第221期优先级债券型2018-10-121.01851.01852018-10-111.01841.01840.00010.01%国联证券
668OTC56S海通月月财6月期29号债券型2018-10-12102.45102.452018-10-11102.436102.4360.01400.01%上海海通证券
669C81003长城季季红3号债券型2018-10-120.99951.31682018-10-110.99941.31670.00010.01%长城证券
670OTC534海通月月财优先级3月期4号债券型2018-10-12100.727100.7272018-10-11100.715100.7150.01200.01%上海海通证券
671OTC537海通月月财优先级3月期7号债券型2018-10-12100.483100.4832018-10-11100.472100.4720.01100.01%上海海通证券
672OTC599海通月月财优先级9月期9号债券型2018-10-12104.049104.0492018-10-11104.035104.0350.01400.01%上海海通证券
673OTC539海通月月财优先级3月期9号债券型2018-10-12100.377100.3772018-10-11100.365100.3650.01200.01%上海海通证券
674852038海通月月升3月期8号债券型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.00010.01%上海海通证券
675851212海通月月赢1年期S2号债券型2018-10-121.02291.02292018-10-111.02281.02280.00010.01%上海海通证券
676OTC56C海通月月财优先级6月期13号债券型2018-10-12101.065101.0652018-10-11101.052101.0520.01300.01%上海海通证券
677SAT962海通投融宝1号优先级1月期042号混合型2018-10-121.00941.03592018-10-111.00931.03580.00010.01%上海海通证券
678B41096国联金如意6号第217期优先级债券型2018-10-121.02031.02032018-10-111.02021.02020.00010.01%国联证券
679B41094国联金如意6号第215期优先级债券型2018-10-121.02191.02192018-10-111.02181.02180.00010.01%国联证券
680OTC597海通月月财优先级9月期7号债券型2018-10-12100.18100.182018-10-11100.167100.1670.01300.01%上海海通证券
68189702K长江超越理财乐享收益优先级30天422期债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.00010.01%长江证券
682OTC596海通月月财优先级9月期6号债券型2018-10-12100.495100.4952018-10-11100.482100.4820.01300.01%上海海通证券
68389702D长江超越理财乐享收益优先级30天416期债券型2018-10-121.00231.00232018-10-111.00221.00220.00010.01%长江证券
684OTC5Y6海通月月财优先级1年期6号债券型2018-10-12101.914101.9142018-10-11101.9101.90.01400.01%上海海通证券
685OTC5YI海通月月财1年期19号债券型2018-10-12103.3103.32018-10-11103.285103.2850.01500.01%上海海通证券
686OTC5Y5海通月月财优先级1年期5号债券型2018-10-12102.052102.0522018-10-11102.037102.0370.01500.01%上海海通证券
68789702C长江超越理财乐享收益优先级30天415期债券型2018-10-121.00281.00282018-10-111.00271.00270.00010.01%长江证券
688OTC595海通月月财优先级9月期5号债券型2018-10-12101.327101.3272018-10-11101.313101.3130.01400.01%上海海通证券
689OTC56T海通月月财6月期30号债券型2018-10-12102.164102.1642018-10-11102.151102.1510.01300.01%上海海通证券
690851215海通月月赢1年期Z5号债券型2018-10-121.01441.01442018-10-111.01431.01430.00010.01%上海海通证券
691OTC594海通月月财优先级9月期4号债券型2018-10-12101.425101.4252018-10-11101.411101.4110.01400.01%上海海通证券
692851216海通月月赢1年期Z6号债券型2018-10-121.01341.01342018-10-111.01331.01330.00010.01%上海海通证券
693OTC5YJ海通月月财1年期20号债券型2018-10-12103.003103.0032018-10-11102.988102.9880.01500.01%上海海通证券
694SAY730海通投融宝1号优先级6月期016号混合型2018-10-121.00041.03372018-10-111.00031.03360.00010.01%上海海通证券
695OTC5YR海通月月财1年期27号债券型2018-10-12102.367102.3672018-10-11102.352102.3520.01500.01%上海海通证券
696OTC592海通月月财优先级9月期2号债券型2018-10-12101.877101.8772018-10-11101.863101.8630.01400.01%上海海通证券
697OTC591海通月月财优先级9月期1号债券型2018-10-12102.575102.5752018-10-11102.56102.560.01500.01%上海海通证券
698OTC59H海通月月财优先级9月期18号债券型2018-10-12103.761103.7612018-10-11103.746103.7460.01500.01%上海海通证券
699SZ5888海通投融宝1号优先级6月期021号混合型2018-10-121.02091.02092018-10-111.02081.02080.00010.01%上海海通证券
700OTC569海通月月财优先级6月期9号债券型2018-10-12101.544101.5442018-10-11101.53101.530.01400.01%上海海通证券
701OTC59E海通月月财优先级9月期15号债券型2018-10-12103.625103.6252018-10-11103.61103.610.01500.01%上海海通证券
702B60411浙商金惠双季聚利4号优先级债券型2018-10-121.01351.14022018-10-111.01341.14010.00010.01%浙江浙商证券
703OTC5BB海通月月财2年期12号债券型2018-10-12101.752101.7522018-10-11101.738101.7380.01400.01%上海海通证券
704OTC5BC海通月月财2年期13号债券型2018-10-12101.786101.7862018-10-11101.772101.7720.01400.01%上海海通证券
705OTC5Z2海通月月财1年期38号债券型2018-10-12101.719101.7192018-10-11101.705101.7050.01400.01%上海海通证券
706851830海通季季鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.00010.01%上海海通证券
707OTC5Z3海通月月财1年期39号债券型2018-10-12101.607101.6072018-10-11101.593101.5930.01400.01%上海海通证券
708OTC5BD海通月月财2年期14号债券型2018-10-12101.701101.7012018-10-11101.687101.6870.01400.01%上海海通证券
709897028长江超越理财乐享收益优先级30天411期债券型2018-10-121.00311.00312018-10-111.0031.0030.00010.01%长江证券
710897029长江超越理财乐享收益优先级30天412期债券型2018-10-121.0031.0032018-10-111.00291.00290.00010.01%长江证券
711AB5455兴证资管年年鑫105号债券型2018-10-121.02171.02172018-10-111.02161.02160.00010.01%兴证证券
712897025长江超越理财乐享收益优先级30天408期债券型2018-10-121.00381.00382018-10-111.00371.00370.00010.01%长江证券
713897024长江超越理财乐享收益优先级30天407期债券型2018-10-121.00391.00392018-10-111.00381.00380.00010.01%长江证券
714OTC56I海通月月财优先级6月期19号债券型2018-10-12100.345100.3452018-10-11100.333100.3330.01200.01%上海海通证券
715OTC5BE海通月月财2年期15号债券型2018-10-12101.553101.5532018-10-11101.539101.5390.01400.01%上海海通证券
716897021长江超越理财乐享收益优先级30天404期债券型2018-10-121.00421.00422018-10-111.00411.00410.00010.01%长江证券
717851810海通月月鑫优先级债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.00010.01%上海海通证券
718C84044长城建新4号劣后级混合型2018-10-120.99230.99232018-10-110.99220.99220.00010.01%长城证券
719OTC5YT海通月月财1年期30号债券型2018-10-12100.959100.9592018-10-11100.945100.9450.01400.01%上海海通证券
720OTC5Z4海通月月财1年期40号债券型2018-10-12101.523101.5232018-10-11101.509101.5090.01400.01%上海海通证券
721OTC5YK海通月月财1年期21号债券型2018-10-12101.11101.112018-10-11101.096101.0960.01400.01%上海海通证券
722OTC59M海通月月财9月期23号债券型2018-10-12101.523101.5232018-10-11101.509101.5090.01400.01%上海海通证券
723OTC5BG海通月月财2年期17号债券型2018-10-12101.613101.6132018-10-11101.598101.5980.01500.01%上海海通证券
724882502招商智远鑫利1号债券型2018-10-121.03561.03562018-10-111.03551.03550.00010.01%招商证券
725C84046长城建新5号次级混合型2018-10-121.07911.07912018-10-111.0791.0790.00010.01%长城证券
726OTC5Y8海通月月财优先级1年期8号债券型2018-10-12100.776100.7762018-10-11100.763100.7630.01300.01%上海海通证券
727OTC56D海通月月财优先级6月期14号债券型2018-10-12101.301101.3012018-10-11101.288101.2880.01300.01%上海海通证券
728OTC5BF海通月月财2年期16号债券型2018-10-12101.583101.5832018-10-11101.568101.5680.01500.01%上海海通证券
729OTC5Z6海通月月财1年期42号债券型2018-10-12101.327101.3272018-10-11101.313101.3130.01400.01%上海海通证券
730OTC5Y7海通月月财1年期7号债券型2018-10-12101.984101.9842018-10-11101.97101.970.01400.01%上海海通证券
731OTC56K海通月月财6月期21号债券型2018-10-12100.176100.1762018-10-11100.164100.1640.01200.01%上海海通证券
732OTC593海通月月财优先级9月期3号债券型2018-10-12101.685101.6852018-10-11101.671101.6710.01400.01%上海海通证券
733SAZ306海通投融宝1号优先级6月期020号混合型2018-10-121.01391.01392018-10-111.01381.01380.00010.01%上海海通证券
734OTC5YL海通月月财1年期22号债券型2018-10-12100.567100.5672018-10-11100.555100.5550.01200.01%上海海通证券
735OTC5YM海通月月财1年期23号债券型2018-10-12105.186105.1862018-10-11105.172105.1720.01400.01%上海海通证券
736OTC5B2海通月月财2年期2号债券型2018-10-12102.338102.3382018-10-11102.323102.3230.01500.01%上海海通证券
737OTC5YN海通月月财1年期24号债券型2018-10-12103.33103.332018-10-11103.315103.3150.01500.01%上海海通证券
738OTC56L海通月月财6月期22号债券型2018-10-12100.484100.4842018-10-11100.471100.4710.01300.01%上海海通证券
739OTC566海通月月财优先级6月期6号债券型2018-10-12101.839101.8392018-10-11101.826101.8260.01300.01%上海海通证券
740SDF737海通投融宝1号优先级3月期101号混合型2018-10-121.01481.01482018-10-111.01471.01470.00010.01%上海海通证券
741OTC53C海通月月财优先级3月期13号债券型2018-10-12100.048100.0482018-10-11100.036100.0360.01200.01%上海海通证券
742SDD554海通投融宝1号优先级3月期089号混合型2018-10-121.01281.01282018-10-111.01271.01270.00010.01%上海海通证券
743SDD556海通投融宝1号优先级3月期091号混合型2018-10-121.01251.01252018-10-111.01241.01240.00010.01%上海海通证券
744OTC56E海通月月财优先级6月期15号债券型2018-10-12100.921100.9212018-10-11100.907100.9070.01400.01%上海海通证券
745OTC5BH海通月月财2年期18号债券型2018-10-12101.154101.1542018-10-11101.14101.140.01400.01%上海海通证券
746OTC56H海通月月财优先级6月期18号债券型2018-10-12100.542100.5422018-10-11100.53100.530.01200.01%上海海通证券
747OTC5BJ海通月月财2年期19号债券型2018-10-12101.176101.1762018-10-11101.162101.1620.01400.01%上海海通证券
74889Z06D长江超越理财乐享收益优先级60天80期债券型2018-10-121.00751.00752018-10-111.00741.00740.00010.01%长江证券
749AB5337兴证鑫融37号股票型2018-10-121.01631.06012018-10-111.01621.060.00010.01%兴证证券
750SDD563海通投融宝1号优先级3月期096号混合型2018-10-121.00861.00862018-10-111.00851.00850.00010.01%上海海通证券
751OTC522海通月月财优先级2月期2号债券型2018-10-12100.047100.0472018-10-11100.035100.0350.01200.01%上海海通证券
752OTC562海通月月财优先级6月期2号债券型2018-10-12102.861102.8612018-10-11102.846102.8460.01500.01%上海海通证券
753OTC564海通月月财优先级6月期4号债券型2018-10-12102.55102.552018-10-11102.536102.5360.01400.01%上海海通证券
75489Z06E长江超越理财乐享收益优先级60天81期债券型2018-10-121.0071.0072018-10-111.00691.00690.00010.01%长江证券
755OTC531海通月月财第2期优先级3月期1号债券型2018-10-12101.275101.2752018-10-11101.262101.2620.01300.01%上海海通证券
75689Z06C长江超越理财乐享收益优先级60天79期债券型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.00010.01%长江证券
757OTC521海通月月财优先级2月期1号债券型2018-10-12100.442100.4422018-10-11100.431100.4310.01100.01%上海海通证券
758OTC560海通月月财优先级6月期10号债券型2018-10-12102.322102.3222018-10-11102.308102.3080.01400.01%上海海通证券
759SDD549海通投融宝1号优先级6月期028号混合型2018-10-121.00581.00582018-10-111.00571.00570.00010.01%上海海通证券
760OTC563海通月月财优先级6月期3号债券型2018-10-12102.65102.652018-10-11102.636102.6360.01400.01%上海海通证券
761OTC53B海通月月财优先级3月期12号债券型2018-10-12100.33100.332018-10-11100.318100.3180.01200.01%上海海通证券
762OTC5BR海通月月财2年期26号债券型2018-10-12100.531100.5312018-10-11100.517100.5170.01400.01%上海海通证券
763OTC5BT海通月月财2年期28号债券型2018-10-12100.552100.5522018-10-11100.537100.5370.01500.01%上海海通证券
764SDD550海通投融宝1号优先级6月期029号混合型2018-10-121.00471.00472018-10-111.00461.00460.00010.01%上海海通证券
765SDD670海通投融宝1号优先级1月期053号混合型2018-10-121.00051.00432018-10-111.00041.00420.00010.01%上海海通证券
766OTC5Y0海通月月财优先级1年期10号债券型2018-10-12104.986104.9862018-10-11104.972104.9720.01400.01%上海海通证券
767OTC5YV海通月月财1年期32号债券型2018-10-12100.529100.5292018-10-11100.517100.5170.01200.01%上海海通证券
768OTC533海通月月财优先级3月期3号债券型2018-10-12100.901100.9012018-10-11100.888100.8880.01300.01%上海海通证券
769OTC5B5海通月月财2年期5号债券型2018-10-12101.132101.1322018-10-11101.118101.1180.01400.01%上海海通证券
770B60419浙商金惠双季聚利5号优先级债券型2018-10-121.00961.13742018-10-111.00951.13730.00010.01%浙江浙商证券
771OTC59G海通月月财优先级9月期17号债券型2018-10-12102.873102.8732018-10-11102.858102.8580.01500.01%上海海通证券
77285206S海通月月升6月期28号债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.00010.01%上海海通证券
773OTC5Z7海通月月财1年期43号债券型2018-10-12100.188100.1882018-10-11100.175100.1750.01300.01%上海海通证券
774OTC56F海通月月财优先级9月期16号债券型2018-10-12100.744100.7442018-10-11100.731100.7310.01300.01%上海海通证券
775OTC56G海通月月财优先级6月期17号债券型2018-10-12100.604100.6042018-10-11100.592100.5920.01200.01%上海海通证券
776AD0025安信月惠宝债券型2018-10-120.93210.93212018-10-110.9320.9320.00010.01%安信证券
777909441中信可交换债精选1号混合型2018-10-121.0431.0682018-10-111.04291.06790.00010.01%中信证券
778BE0021东兴添享利A债券型2018-10-121.00611.1852018-10-111.0061.18490.00010.01%东兴证券
779OTC5B3海通月月财2年期3号债券型2018-10-12102.091102.0912018-10-11102.076102.0760.01500.01%上海海通证券
780OTC56A海通月月财优先级6月期11号债券型2018-10-12101.493101.4932018-10-11101.479101.4790.01400.01%上海海通证券
781AD0028安信瑞祥债券型2018-10-121.06661.41222018-10-111.06651.41210.00010.01%安信证券
782OTC511海通月月财优先级1月期1号债券型2018-10-12100.444100.4442018-10-11100.432100.4320.01200.01%上海海通证券
783OTC567海通月月财优先级6月期7号债券型2018-10-12101.745101.7452018-10-11101.732101.7320.01300.01%上海海通证券
784BE0146东兴金选精质4号稳健型6债券型2018-10-121.00281.13272018-10-111.00271.13260.00010.01%东兴证券
785AB5815兴证鑫利8号优先级6期债券型2018-10-121.00061.00062018-10-111.00051.00050.00010.01%兴证证券
786OTC5Y1海通月月财优先级1年期1号债券型2018-10-12100.412100.4122018-10-11100.399100.3990.01300.01%上海海通证券
787851890海通年年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.00010.01%上海海通证券
788OTC512海通月月财优先级1月期2号债券型2018-10-12100.046100.0462018-10-11100.035100.0350.01100.01%上海海通证券
789OTC568海通月月财优先级6月期8号债券型2018-10-12101.651101.6512018-10-11101.638101.6380.01300.01%上海海通证券
790OTC5YB海通月月财1年期12号债券型2018-10-12104.587104.5872018-10-11104.573104.5730.01400.01%上海海通证券
791OTC513海通月月财优先级1月期3号债券型2018-10-12100.307100.3072018-10-11100.296100.2960.01100.01%上海海通证券
792OTC516海通月月财优先级1月期6号债券型2018-10-12100.281100.2812018-10-11100.27100.270.01100.01%上海海通证券
793OTC5B4海通月月财2年期4号债券型2018-10-12102.13102.132018-10-11102.116102.1160.01400.01%上海海通证券
794AD1030瑞泽A债券型2018-10-121.01581.29362018-10-111.01571.29350.00010.01%安信证券
795AD1029瑞享A债券型2018-10-121.01581.29362018-10-111.01571.29350.00010.01%安信证券
796OTC565海通月月财优先级6月期5号债券型2018-10-12101.906101.9062018-10-11101.893101.8930.01300.01%上海海通证券
797AD1028瑞祥A债券型2018-10-121.01581.29372018-10-111.01571.29360.00010.01%安信证券
798AD1027瑞和A债券型2018-10-121.01581.29372018-10-111.01571.29360.00010.01%安信证券
799OTC532海通月月财优先级3月期2号债券型2018-10-12101.043101.0432018-10-11101.03101.030.01300.01%上海海通证券
800B75011中山金百灵2号混合型2018-10-121.18661.18662018-10-111.18651.18650.00010.01%中山证券
801AD2029安信瑞享B债券型2018-10-121.1121.9412018-10-111.11191.94090.00010.01%安信证券
802851860海通半年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.00010.01%上海海通证券
803BC0001方正金泉友1号债券型2018-10-121.04141.47712018-10-111.04131.4770.00010.01%方正证券
804AD1026瑞富A债券型2018-10-121.01581.29542018-10-111.01571.29530.00010.01%安信证券
805OTC536海通月月财优先级3月期6号债券型2018-10-12100.518100.5182018-10-11100.506100.5060.01200.01%上海海通证券
806AD1010安信瑞丰债券A债券型2018-10-121.01191.28412018-10-111.01181.2840.00010.01%安信证券
807852099海通月月升债券型2018-10-121.01361.32422018-10-111.01351.32350.00010.01%上海海通证券
808AD1012安信瑞安债券分级A债券型2018-10-121.00491.29162018-10-111.00481.29150.00010.01%安信证券
809OTC59F海通月月财优先级9月期16号债券型2018-10-12103.107103.1072018-10-11103.092103.0920.01500.01%上海海通证券
810OTC5YW海通月月财1年期33号债券型2018-10-12100.505100.5052018-10-11100.492100.4920.01300.01%上海海通证券
811SAH284海通投融宝1号优先级1月期039号混合型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
812931528国信天图资本股权投资信托型2018-10-120.9940.9942018-09-280.9940.9940.00000.00%国信证券
813AB9700兴证鑫利10号债券型2018-10-1211.5842018-10-1111.5840.00000.00%兴证证券
814851266海通月月赢6月期Z6号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
815851936海通月月赢3月期6号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
816BE2011东兴1号优选基金份额11混合型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%东兴证券
817AB9600兴证鑫利11号债券型2018-10-1211.64142018-10-1111.63050.00000.00%兴证证券
818BB1020华安理财合赢8号次类(B类)债券型2018-10-1211.16952018-10-1111.17060.00000.00%华安证券
819851916海通月月赢优先级1月期6号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
820BB1019华安理财合赢8号优先类(A类)债券型2018-10-1211.30562018-10-1111.30540.00000.00%华安证券
821B60412浙商金惠双季聚利4号普通级混合型2018-10-120.79850.79852018-10-110.79850.79850.00000.00%浙江浙商证券
822BE5002东兴5号份额2债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%东兴证券
823920121中金量化全天候混合型2018-10-121.011.012018-10-111.011.010.00000.00%中国国际金融
824851202海通月月赢1月期Z2号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
825AB5080兴证鑫享10号混合型2018-10-120.9951.1522018-10-110.9951.1520.00000.00%兴证证券
826SV4828第一创业天玑102号债券型2018-10-121.0571.0572018-10-111.0571.0570.00000.00%第一创业证券
827851232海通月月赢3月期Z2号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
828851964海通月月赢6月期4号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
829BC0061方正质押盈1号优先级债券型2018-10-1211.03772018-09-2811.03770.00000.00%方正证券
830BC0125方正金泉友灵活配置混合型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%方正证券
831B60378浙商恒天季季聚利8号优先级债券型2018-10-121.0091.1692018-10-111.0091.1690.00000.00%浙江浙商证券
832BC0002方正金泉友2号混合型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%方正证券
833851126海通月月赢优先级1年期6号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
834851203海通月月赢1月期Z3号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
835880130招商智远聚利3号债券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02861.02860.00000.00%招商证券
836S72878海通怡然恒旭1号C混合型2018-10-121.2421.2422018-10-111.2421.2420.00000.00%上海海通证券
837851267海通月月赢6月期Z7号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
838909009中信证券稳债1号债券型2018-10-121.0941.0942018-10-111.0941.0940.00000.00%中信证券
839AB9770兴证鑫利23号债券型2018-10-1211.47322018-10-1111.47320.00000.00%兴证证券
840BE0001东兴1号优选混合型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%东兴证券
841BE0002东兴2号优质成长股票型2018-10-120.79671.63672018-10-110.79671.63670.00000.00%东兴证券
842AB5100兴证鑫利1号债券型2018-10-121.0461.0792018-10-111.0461.0790.00000.00%兴证证券
843851262海通月月赢6月期Z2号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
844B40079国联新三板2号股票型2018-10-120.29540.29542018-10-110.29540.29540.00000.00%国联证券
845BE0069东兴金选对冲2号混合型2018-10-1211.2772018-10-1111.2770.00000.00%东兴证券
846CF0006金元3号策略精选混合型2018-10-120.9951.4282018-10-110.9951.4280.00000.00%金元证券
84785203J海通月月升3月期19号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
848851233海通月月赢3月期Z3号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
849CF0002金元债券优享一号债券型2018-10-120.98141.31562018-10-110.98141.31560.00000.00%金元证券
850AE4006第一创业共盈大岩量化进取混合型2018-10-120.8062.2682018-10-110.8062.2680.00000.00%第一创业证券
851B60381浙商金惠季季聚利19号普通级债券型2018-10-120.8561.0562018-10-110.8561.0560.00000.00%浙江浙商证券
852851261海通月月赢6月期Z1号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
853AB0001兴业金麒麟1号债券型2018-10-1211.47882018-10-1111.47780.00000.00%兴证证券
854880147招商智远新三板分级1号股票型2018-10-120.82740.97782018-10-110.82740.97780.00000.00%招商证券
855OTC5Y2海通月月财优先级1年期2号债券型2018-10-121001002018-10-081001000.00000.00%上海海通证券
856SV0561海通投融宝1号优先级3月期018号混合型2018-10-121.01211.01212018-10-111.01211.01210.00000.00%上海海通证券
857BE0341东兴睿鑫7号稳健1股票型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%东兴证券
858SU7821海通投融宝1号优先级3月期014号混合型2018-10-121.01171.01172018-10-111.01171.01170.00000.00%上海海通证券
859851219海通月月赢1年期H9号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
860851234海通月月赢3月期Z4号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
861SDD553海通投融宝1号优先级3月期088号混合型2018-10-121.00011.00012018-10-111.00011.00010.00000.00%上海海通证券
862SU0615海通投融宝1号优先级1月期016号混合型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
863OTC56M海通月月财6月期23号债券型2018-10-121001002018-10-081001000.00000.00%上海海通证券
864920088中金高金动态平衡1号混合型2018-10-121.0661.0662018-10-111.0661.0660.00000.00%中国国际金融
865B10002万年红理财宝A债券型2018-10-1211.14052018-10-1111.14050.00000.00%万联证券
866B60263浙商金惠月月聚利2号优先级债券型2018-10-1211.2262018-10-1111.2260.00000.00%浙江浙商证券
867B60366浙商恒天季季聚利2号普通级债券型2018-10-121.1841.4912018-10-111.1841.4910.00000.00%浙江浙商证券
868OTC53A海通月月财优先级3月期11号债券型2018-10-121001002018-10-081001000.00000.00%上海海通证券
869851231海通月月赢3月期Z1号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
870B10003万年红理财宝B债券型2018-10-1211.07282018-10-1111.07280.00000.00%万联证券
871C81002长城季季红2号债券型2018-10-1211.2822018-10-1111.2820.00000.00%长城证券
872AB5908兴证鑫利1号优先级25期债券型2018-10-121.0551.0552018-10-111.0551.0550.00000.00%兴证证券
873SP4632海通投融宝1号优先级2月期005号混合型2018-10-1211.01332018-10-1111.01330.00000.00%上海海通证券
874AB5053兴证鑫享7号混合型2018-10-120.9911.4742018-10-110.9911.4740.00000.00%兴证证券
875B60380浙商金惠季季聚利19号优先级债券型2018-10-121.011.2122018-10-111.011.2120.00000.00%浙江浙商证券
876SAC617海通投融宝1号优先级6月期015号混合型2018-10-1211.03272018-10-1111.03270.00000.00%上海海通证券
877B60365浙商恒天季季聚利2号优先级债券型2018-10-121.0091.1742018-10-111.0091.1740.00000.00%浙江浙商证券
878AD2500安信月惠宝普通级别债券型2018-10-120.55671.09152018-10-110.55671.09150.00000.00%安信证券
879SAD213海通高收益债1号第三期混合型2018-10-121.08131.08132018-10-111.08131.08130.00000.00%上海海通证券
880SAF210海通投融宝1号优先级14天期001号混合型2018-10-1211.00232018-10-1111.00230.00000.00%上海海通证券
881851264海通月月赢6月期Z4号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
882851914海通月月赢第9期债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
883SAH887海通投融宝1号优先级2月期008号混合型2018-10-121.00261.00262018-10-111.00261.00260.00000.00%上海海通证券
884S72877海通怡然恒旭1号B混合型2018-10-121.16261.16262018-10-111.16261.16260.00000.00%上海海通证券
885880120招商智远新三板2号股票型2018-10-121.12981.12982018-10-111.12981.12980.00000.00%招商证券
886851265海通月月赢6月期Z5号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
887851917海通月月赢优先级1月期7号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
888909399中信定增优享6号股票型2018-10-120.22840.22842018-10-110.22840.22840.00000.00%中信证券
889851966海通月月赢优先级6月期6号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
890AD2532安信月惠宝优先级3月期2号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%安信证券
891851363海通月月赢6月期A3号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
892851967海通月月赢6月期7号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
893851965海通月月赢优先级6月期5号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
894CC0004广州红棉安心回报年年盈债券型2018-10-12112018-09-28110.00000.00%广州证券
895852067海通月月升6月期7号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
896S51467海通海鸥1号普通级(A)份额混合型2018-10-120.79620.79622018-10-110.79620.79620.00000.00%上海海通证券
897AD2531安信月惠宝优先级3月期1号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%安信证券
898OTC523海通月月财优先级2月期3号债券型2018-10-121001002018-09-101001000.00000.00%上海海通证券
899851362海通月月赢6月期A2号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
900851263海通月月赢6月期Z3号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
90185203I海通月月升3月期18号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
902OTC598海通月月财优先级9月期8号债券型2018-10-121001002018-08-131001000.00000.00%上海海通证券
903C80001长城1号混合型2018-10-120.5430.5432018-10-110.5430.5430.00000.00%长城证券
904B60420浙商金惠双季聚利5号普通级债券型2018-10-120.80430.80432018-10-110.80430.80430.00000.00%浙江浙商证券
905AD2561安信月惠宝优先级6月期1号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%安信证券
906851361海通月月赢6月期A1号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
907AD0027安信瑞和债券型2018-10-121.07221.39062018-10-111.07231.3907-0.0001-0.01%安信证券
908AF5042东证融汇融信32号信托型2018-10-120.99961.09712018-09-280.99971.0972-0.0001-0.01%东证融汇证券
909CQS008方正证券量化强势8号混合型2018-10-121.05511.59312018-10-111.05521.5932-0.0001-0.01%方正证券
910CQS001方正证券量化强势1号信托型2018-10-121.0081.4682018-10-111.00811.4681-0.0001-0.01%方正证券
911918032东方红添利2号债券型2018-10-121.14491.17722018-10-111.1451.1773-0.0001-0.01%上海东方证券
912AB5099兴证民生1号混合型2018-10-120.91170.91172018-10-110.91180.9118-0.0001-0.01%兴证证券
913AD0066安信国盛2号混合型2018-10-120.77080.77082018-10-110.77090.7709-0.0001-0.01%安信证券
914C81019长城卓建1号次级债券型2018-10-120.95110.95112018-10-110.95150.9515-0.0004-0.04%长城证券
915S72875海通怡然恒旭1号混合型2018-10-120.95910.95912018-10-110.95960.9596-0.0005-0.05%上海海通证券
916AD0012安信瑞安债券分级债券型2018-10-121.03461.38162018-10-111.03521.3822-0.0006-0.06%安信证券
917BC0057方正量化稳宝CPPI1号债券型2018-10-121.05931.12932018-09-281.06021.1302-0.0009-0.08%方正证券
918880520招商智远量化对冲11号混合型2018-10-120.90940.90942018-10-110.91020.9102-0.0008-0.09%招商证券
919CLW002方正证券量化稳宝CPPI2号债券型2018-10-121.07511.19742018-09-281.07611.1984-0.0010-0.09%方正证券
920H02400中信量化对冲6号混合型2018-10-120.99591.15422018-10-110.99681.1551-0.0009-0.09%中信证券
921AD2027安信瑞和B债券型2018-10-121.35411.87512018-10-111.35541.8764-0.0013-0.10%安信证券
922880509招商智远量化对冲6号混合型2018-10-120.91740.95742018-10-110.91850.9585-0.0011-0.12%招商证券
923852261海通半年升优先级6月期1号混合型2018-10-120.94180.94182018-10-110.9430.943-0.0012-0.13%上海海通证券
924AE0010创金安享收益债券型2018-10-121.03520.60492018-10-111.03670.6064-0.0015-0.14%第一创业证券
925909519中信量化多策略1号混合型2018-10-120.97770.97772018-10-110.97920.9792-0.0015-0.15%中信证券
926CLW005方正量化稳宝CPPI5号债券型2018-10-121.05721.05722018-09-281.05881.0588-0.0016-0.15%方正证券
927BB1013华安理财合赢5号B债券型2018-10-120.60751.26752018-09-280.60851.2685-0.0010-0.16%华安证券
928880519招商智远量化对冲16号混合型2018-10-120.93680.93682018-10-110.93850.9385-0.0017-0.18%招商证券
929930801国信金理财4号混合型2018-10-120.74461.7382018-10-110.7461.7394-0.0014-0.19%国信证券
930S19389海通北极星1号A混合型2018-10-120.92640.92642018-09-280.92830.9283-0.0019-0.20%上海海通证券
931909390中信量化趋势3号股票型2018-10-120.9871.0572018-10-110.98921.0592-0.0022-0.22%中信证券
932909259中信量化对冲5号混合型2018-10-120.96121.23552018-10-110.96331.2376-0.0021-0.22%中信证券
933850010海通海蓝宝银混合型2018-10-120.61890.80892018-10-110.62030.8103-0.0014-0.23%上海海通证券
934931101国信金理财内需升级股票型2018-10-120.8230.8582018-10-110.8250.86-0.0020-0.24%国信证券
935S49394共盈凯石喜洋洋混合型2018-10-120.8050.8052018-09-280.8070.807-0.0020-0.25%第一创业证券
936909358中信量化趋势5号股票型2018-10-120.97281.05282018-10-110.97541.0554-0.0026-0.27%中信证券
937909532中信量化趋势23号混合型2018-10-120.98450.98452018-10-110.98720.9872-0.0027-0.27%中信证券
938BC0054方正量化宝利1号混合型2018-10-121.07931.28682018-09-281.08231.2898-0.0030-0.28%方正证券
939AD2012安信瑞安债券分级B债券型2018-10-121.17641.79242018-10-111.18021.7962-0.0038-0.32%安信证券
940S44688海通量化对冲2号混合型2018-10-121.13211.13212018-09-281.13571.1357-0.0036-0.32%上海海通证券
941880186招商智远群英荟MOM二期FOF2018-10-120.93610.93612018-10-100.93920.9392-0.0031-0.33%招商证券
942880513招商智远量化对冲8号混合型2018-10-120.99270.99272018-10-110.99660.9966-0.0039-0.39%招商证券
943920091中金中证500指数增强债券型2018-10-121.02981.02982018-10-111.03381.0338-0.0040-0.39%中国国际金融
944S57225共盈安心成长FOFFOF2018-10-121.0021.0062018-09-281.0061.01-0.0040-0.40%第一创业证券
945AE0005创金价值成长混合型2018-10-120.80411.48582018-10-110.80731.4891-0.0032-0.40%第一创业证券
946880506招商智远量化对冲3号混合型2018-10-120.85471.39472018-10-110.85811.3981-0.0034-0.40%招商证券
947880505招商量化对冲2号混合型2018-10-120.88191.55192018-10-110.88541.5554-0.0035-0.40%招商证券
948880512招商智远量化对冲5号混合型2018-10-120.95320.98322018-10-110.95720.9872-0.0040-0.42%招商证券
949880508招商量化多空混合型2018-10-120.92191.09192018-10-110.92581.0958-0.0039-0.42%招商证券
950880525招商智远量化新时代其他2018-10-121.01071.01072018-10-111.01511.0151-0.0044-0.43%招商证券
951880522招商量化多空3号混合型2018-10-120.87980.87982018-10-110.88360.8836-0.0038-0.43%招商证券
952BB1002华安理财2号避险增利混合型2018-10-120.78651.02252018-10-090.79051.0265-0.0040-0.51%华安证券
953880507招商智远量化对冲4号混合型2018-10-120.92261.42262018-10-110.92751.4275-0.0049-0.53%招商证券
954AB5068兴证鑫成71号股票型2018-10-120.8350.9352018-10-110.840.94-0.0050-0.60%兴证证券
955880511招商量化多空2号混合型2018-10-121.01661.03662018-10-111.02311.0431-0.0065-0.64%招商证券
956A00011东海东风8号股票型2018-10-120.7710.9712018-10-110.7760.976-0.0050-0.64%东海证券
957880515招商智远安进23期量化对冲1号混合型2018-10-120.90380.90382018-10-110.90970.9097-0.0059-0.65%招商证券
958BB2005华安理财安赢套利1号混合型2018-10-121.14591.50622018-10-101.15361.5139-0.0077-0.67%华安证券
959900027中信理财优选1号股票型2018-10-120.67930.67932018-10-110.68390.6839-0.0046-0.67%中信证券
960880518招商智远量化对冲1号混合型2018-10-120.83910.83912018-10-110.84490.8449-0.0058-0.69%招商证券
961900022中信理财优选股票型2018-10-120.78940.78942018-10-110.79510.7951-0.0057-0.72%中信证券
962AB5125兴证鑫众12号股票型2018-10-120.9370.982018-10-110.9440.987-0.0070-0.74%兴证证券
963AB5326兴证鑫安6号股票型2018-10-120.8450.8952018-10-110.8530.903-0.0080-0.94%兴证证券
964895306长江资管步步为赢1号可转债混合型2018-10-120.98751.1482018-10-110.99741.1579-0.0099-0.99%长江证券
965895002长江超越理财宝6号混合型2018-10-120.88570.88572018-10-110.8950.895-0.0093-1.04%长江证券
966CC0001广州红棉1号优选混合型2018-10-120.751.7572018-10-110.7591.766-0.0090-1.19%广州证券
967CC0018广州鲲鹏新兴行业精选2号股票型2018-10-120.18970.18972018-09-280.19230.1923-0.0026-1.35%广州证券
968AE0022创金鑫享收益1期债券型2018-10-120.9251.1352018-09-280.9381.148-0.0130-1.39%第一创业证券
969930601国信金理财经典组合FOF2018-10-120.82392.44722018-10-110.83742.4607-0.0135-1.61%国信证券
970CXF002方正证券量化先锋2号混合型2018-10-120.89320.89322018-09-280.90810.9081-0.0149-1.64%方正证券
971BB1007华安理财合赢1号B债券型2018-10-120.91831.56832018-09-280.93381.5838-0.0155-1.66%华安证券
972931509国信新三板创新成长1号股票型2018-10-120.9460.9462018-09-280.9630.963-0.0170-1.77%国信证券
973S19388海通北极星1号混合型2018-10-120.88470.99562018-09-280.9010.9956-0.0163-1.81%上海海通证券
9740W8001东方红高收益债债券型2018-10-121.05631.05632018-09-281.0761.076-0.0197-1.83%上海东方证券
975AB5069兴证鑫成63号股票型2018-10-120.890.892018-10-110.9110.911-0.0210-2.31%兴证证券
976S41771共盈慧利优选混合型2018-10-120.56610.87612018-09-280.57970.8897-0.0136-2.35%第一创业证券
977S19391海通北极星1号C混合型2018-10-120.92960.92962018-09-280.95240.9524-0.0228-2.39%上海海通证券
978BC0053方正量化先锋1号混合型2018-10-121.08391.30392018-09-281.11061.3306-0.0267-2.40%方正证券
979AB5058兴证鑫成61号股票型2018-10-120.8820.8822018-10-110.9040.904-0.0220-2.43%兴证证券
980894083长江资管超越理财琴台8号第三期混合型2018-10-120.42730.42732018-10-110.43910.4391-0.0118-2.69%长江证券
981CC0030广州鲲鹏多盈稳进4号债券型2018-10-120.96151.08662018-09-280.99221.1173-0.0307-3.09%广州证券
982C84020长城特发智想1号股票型2018-10-121.23691.23692018-10-111.27751.2775-0.0406-3.18%长城证券
983C40011财丰1号混合型2018-10-121.1762.41032018-09-281.21772.452-0.0417-3.42%财通证券
984AF5020东证融汇融升五号混合型2018-10-120.70640.70642018-09-280.73470.7347-0.0283-3.85%东证融汇证券
985BB1022华安理财合赢9号次类(B类)债券型2018-10-120.96611.31462018-09-281.00851.3723-0.0424-4.20%华安证券
986895623长江资管东湖16号混合型2018-10-120.52350.52352018-10-110.54660.5466-0.0231-4.23%长江证券
987AB5181兴证鑫众23号A级股票型2018-10-120.5040.6312018-10-110.5290.656-0.0250-4.73%兴证证券
988AB5183兴证鑫众23号股票型2018-10-120.2520.3162018-10-110.2650.329-0.0130-4.91%兴证证券
989930602国信金理财价值增长股票型2018-10-120.70691.38932018-09-280.74681.4292-0.0399-5.34%国信证券
990B70005中山宝睿精选成长混合型2018-10-121.61493.46522018-09-281.71593.5662-0.1010-5.89%中山证券
991AB5096兴证鑫众16号股票型2018-10-120.3620.4452018-10-110.3850.468-0.0230-5.97%兴证证券
992AB5217兴证鑫众57号其他2018-10-120.2490.3462018-10-110.2660.363-0.0170-6.39%兴证证券
993920090中金中证800债券型2018-10-120.83460.83462018-09-280.89750.8975-0.0629-7.01%中国国际金融
994920118中金研究精选其他2018-10-120.74940.74942018-09-280.80660.8066-0.0572-7.09%中国国际金融
995C43137财通资管财臻3号混合型2018-10-120.81450.81452018-09-280.87790.8779-0.0634-7.22%财通证券
996AF1003东北证券融升一号混合型2018-10-120.75492.01192018-09-280.81762.0746-0.0627-7.67%东北证券
997D10015民族一羚锐小羚羊混合型2018-10-120.95110.95112018-09-281.03811.0381-0.0870-8.38%中国民族证券
998C43139财通资管财臻6号混合型2018-10-120.79410.87412018-09-280.870.95-0.0759-8.72%财通证券
999C40001财通金色钱塘核心动力混合型2018-10-120.80610.85892018-09-280.89460.9474-0.0885-9.89%财通证券
100093JP01国信金鹏分级1号股票型2018-10-122.49672.49672018-09-282.78322.7832-0.2865-10.29%国信证券
100193JP02国信金鹏分级2号股票型2018-10-121.93161.93162018-09-282.15332.1533-0.2217-10.30%国信证券
1002B70094中山165混合型2018-10-120.30410.30412018-09-280.34120.3412-0.0371-10.87%中山证券
1003920019中金星石混合型2018-10-121.6771.6772018-09-281.9311.931-0.2540-13.15%中国国际金融
1004S19390海通北极星1号混合型2018-10-120.34890.34892018-09-280.40320.4032-0.0543-13.47%上海海通证券
1005S51947海通金风1号股票型2018-10-121.53921.65022018-09-281.79111.9021-0.2519-14.06%上海海通证券
1006S51948海通金风2号股票型2018-10-121.52541.63642018-09-281.79221.9032-0.2668-14.89%上海海通证券
1007SH0100银河盛汇1号次级债券型2018-10-110.9791.00922018-10-100.96850.99870.01051.08%银河金汇证券
1008Z60045太平洋红珊瑚27号混合型2018-10-110.5950.5952018-10-100.5910.5910.00400.68%太平洋证券
1009940053华泰中银半年发风险级债券型2018-10-111.13582.06582018-10-101.13122.06120.00460.41%华泰证券
1010880174招商智远尊享MOM2号混合型2018-10-110.86560.96562018-10-100.86260.96260.00300.35%招商证券
1011880161招商智远尊享MOM1号债券型2018-10-110.98561.06262018-10-100.98251.05950.00310.32%招商证券
1012Z60046太平洋红辣椒量化对冲1号混合型2018-10-110.9360.9362018-10-100.9330.9330.00300.32%太平洋证券
1013952015国泰君安君享套利1号混合型2018-10-111.1581.3292018-10-101.1561.3270.00200.17%上海国泰君安证券
1014A50442申万宏源启航7期B债券型2018-10-111.17541.17542018-10-101.17411.17410.00130.11%申万宏源证券
1015B50014中信建投月享收益1号B债券型2018-10-111.55841.82452018-10-101.55691.8230.00150.10%中信建投证券
1016A50446申万宏源长乐8号B债券型2018-10-110.90560.90562018-10-100.90470.90470.00090.10%申万宏源证券
101787643E广发尊享利14号债券型2018-10-111.00831.00832018-10-101.00741.00740.00090.09%广发证券
1018920094中金荟聚1号动态资产配置债券型2018-10-110.94350.94352018-10-100.94280.94280.00070.07%中国国际金融
1019B80102东吴财富4号次级债券型2018-10-110.82321.61582018-10-100.82281.61540.00040.05%东吴证券
102087643C广发尊享利42号债券型2018-10-111.01721.01722018-10-101.01671.01670.00050.05%广发证券
1021A0D034东海跃龙11号股票型2018-10-111.11211.39112018-10-101.11171.39070.00040.04%东海证券
1022A0D021东海跃龙9号债券型2018-10-111.11561.4162018-10-101.11521.41560.00040.04%东海证券
102387640S广发CTA大宗商品1号混合型2018-10-111.14251.14252018-10-101.1421.1420.00050.04%广发证券
1024B21014民生证券分级3号风险级债券型2018-10-111.01191.38192018-10-101.01161.38160.00030.03%民生证券
1025A0D022东海跃龙10号混合型2018-10-111.1121.41262018-10-101.11171.41230.00030.03%东海证券
1026B23101民生惠富达避险回报策略(A1)债券型2018-10-111.02731.13032018-10-101.0271.130.00030.03%民生证券
1027SX0665水星6号第六十五期债券型2018-10-111.04081.04082018-10-101.04061.04060.00020.02%银河金汇证券
1028940281华泰紫金月月发优先级3月X1债券型2018-10-111.00911.00912018-10-101.00891.00890.00020.02%华泰证券
1029RH2905银河融汇29号第五期债券型2018-10-111.00441.11382018-10-101.00421.11360.00020.02%银河金汇证券
1030A5TX09申万宏源恒赢1号定制09债券型2018-10-111.01081.01082018-10-101.01061.01060.00020.02%申万宏源证券
1031SX0663水星6号第六十三期债券型2018-10-111.04111.04112018-10-101.04091.04090.00020.02%银河金汇证券
1032940396华泰紫金月月优先6月X26债券型2018-10-111.02041.02042018-10-101.02021.02020.00020.02%华泰证券
1033RH2904银河融汇29号第四期债券型2018-10-111.00441.1152018-10-101.00421.11480.00020.02%银河金汇证券
1034940382华泰紫金月月优先半年X22债券型2018-10-111.00881.00882018-10-101.00861.00860.00020.02%华泰证券
1035SH0123银河盛汇1号优先级A23债券型2018-10-111.02721.02722018-10-101.0271.0270.00020.02%银河金汇证券
1036SX0648水星6号第四十八期债券型2018-10-111.05361.05362018-10-101.05341.05340.00020.02%银河金汇证券
1037SX0649水星6号第四十九期债券型2018-10-111.05291.05292018-10-101.05271.05270.00020.02%银河金汇证券
1038RH0860银河融汇8号RH0860份额债券型2018-10-111.051.052018-10-101.04981.04980.00020.02%银河金汇证券
1039940337华泰紫金月月优先3月X12债券型2018-10-111.00661.00662018-10-101.00641.00640.00020.02%华泰证券
1040SH0116银河盛汇1号优先级A16债券型2018-10-111.04041.04042018-10-101.04021.04020.00020.02%银河金汇证券
1041940313华泰紫金月月优先半年X13债券型2018-10-111.01921.01922018-10-101.0191.0190.00020.02%华泰证券
1042SX0641水星6号第四十一期债券型2018-10-111.05581.05582018-10-101.05561.05560.00020.02%银河金汇证券
1043870007广发金管家弘利债券型2018-10-111.07851.41552018-10-101.07831.41530.00020.02%广发证券
1044GS0606银河水星6号第七十六期债券型2018-10-111.03391.03392018-10-101.03371.03370.00020.02%银河金汇证券
104589701Y长江超越理财乐享收益优先级30天401期债券型2018-10-111.00461.00462018-10-101.00441.00440.00020.02%长江证券
1046940501华泰紫金月月优先6月X31债券型2018-10-111.01561.01562018-10-101.01541.01540.00020.02%华泰证券
1047A90103大通通达一号C债券型2018-10-111.01151.01152018-10-101.01131.01130.00020.02%大通证券
1048940386华泰紫金月月优先半年X26债券型2018-10-111.00411.00412018-10-101.00391.00390.00020.02%华泰证券
1049940317华泰紫金月月优先半年X17债券型2018-10-111.01511.01512018-10-101.01491.01490.00020.02%华泰证券
1050940503华泰紫金月月优先6月X33债券型2018-10-111.01351.01352018-10-101.01331.01330.00020.02%华泰证券
1051SX0666水星6号第六十六期债券型2018-10-111.04061.04062018-10-101.04041.04040.00020.02%银河金汇证券
1052940311华泰紫金月月优先半年X11债券型2018-10-111.02151.02152018-10-101.02131.02130.00020.02%华泰证券
1053RH1402银河融汇14号24个月第1期份额债券型2018-10-111.00331.06272018-10-101.00311.06250.00020.02%银河金汇证券
1054940214华泰紫金季季发优先级X14债券型2018-10-111.02221.02222018-10-101.0221.0220.00020.02%华泰证券
1055SH0117银河盛汇1号优先级A17债券型2018-10-111.04081.04082018-10-101.04061.04060.00020.02%银河金汇证券
1056RH0834银河融汇8号RH0834份额债券型2018-10-111.06471.06472018-10-101.06451.06450.00020.02%银河金汇证券
1057RH0876银河融汇8号RH0876份额债券型2018-10-111.04081.04082018-10-101.04061.04060.00020.02%银河金汇证券
1058HH0001银河恒汇CPPI策略1号债券型2018-10-110.96510.96512018-10-100.96490.96490.00020.02%银河金汇证券
1059SX0622水星6号第二十二期债券型2018-10-111.06461.06462018-10-101.06441.06440.00020.02%银河金汇证券
1060RH0855银河融汇8号RH0855份额债券型2018-10-111.05691.05692018-10-101.05671.05670.00020.02%银河金汇证券
1061RH0872银河融汇8号RH0872份额债券型2018-10-111.04541.04542018-10-101.04521.04520.00020.02%银河金汇证券
1062SX0646水星6号第四十六期债券型2018-10-111.05361.05362018-10-101.05341.05340.00020.02%银河金汇证券
1063876499广发稳利3号混合型2018-10-111.09421.09422018-10-101.0941.0940.00020.02%广发证券
1064RH1403银河融汇14号RH1403份额债券型2018-10-111.00381.04912018-10-101.00361.04890.00020.02%银河金汇证券
1065940253华泰紫金月月发优先级月月优先新享X8债券型2018-10-111.00021.00022018-09-25110.00020.02%华泰证券
1066940346华泰紫金月月优先6月X18债券型2018-10-111.0021.0022018-10-101.00181.00180.00020.02%华泰证券
1067GF0327广发尊享利11号债券型2018-10-111.04831.04832018-10-101.04811.04810.00020.02%广发证券
1068940213华泰紫金季季发优先级X13债券型2018-10-111.00441.00442018-10-101.00421.00420.00020.02%华泰证券
1069940338华泰紫金月月优先3月X13债券型2018-10-111.00561.00562018-10-101.00541.00540.00020.02%华泰证券
1070940409华泰紫金月月优先专享X19债券型2018-10-111.00741.00742018-10-101.00721.00720.00020.02%华泰证券
1071RH0808银河融汇8号优先级A7债券型2018-10-111.02751.02752018-10-101.02731.02730.00020.02%银河金汇证券
1072940427华泰紫金月月优先2月X7债券型2018-10-111.00831.00832018-10-101.00811.00810.00020.02%华泰证券
1073RH0852银河融汇8号RH0852份额债券型2018-10-111.05511.05512018-10-101.05491.05490.00020.02%银河金汇证券
1074940512华泰紫金月月优先专享X22债券型2018-10-111.0031.0032018-10-101.00281.00280.00020.02%华泰证券
1075940339华泰紫金月月优先3月X14债券型2018-10-111.00461.00462018-10-101.00441.00440.00020.02%华泰证券
1076876498广发稳利2号混合型2018-10-111.09331.09332018-10-101.09311.09310.00020.02%广发证券
1077RH0864银河融汇8号RH0864份额债券型2018-10-111.0511.0512018-10-101.05081.05080.00020.02%银河金汇证券
1078940316华泰紫金月月优先半年X16债券型2018-10-111.01671.01672018-10-101.01651.01650.00020.02%华泰证券
1079A90308大通通达2号A8债券型2018-10-111.00981.00982018-10-101.00961.00960.00020.02%大通证券
1080RT0001融汇瑞泰1号债券型2018-10-111.05011.06792018-10-101.04991.06770.00020.02%银河金汇证券
1081940328华泰紫金月月优先专享X8债券型2018-10-111.00031.00032018-10-101.00011.00010.00020.02%华泰证券
1082RH2914银河融汇29号第十四期债券型2018-10-111.02591.10182018-10-101.02571.10160.00020.02%银河金汇证券
1083940392华泰紫金月月优先6月X22债券型2018-10-111.0251.0252018-10-101.02481.02480.00020.02%华泰证券
1084B22003民生分级3号36个月1期债券型2018-10-111.00211.18672018-10-101.00191.18650.00020.02%民生证券
1085A90304大通通达2号A档04债券型2018-10-111.00351.00352018-10-101.00331.00330.00020.02%大通证券
1086SH0136银河盛汇1号优先级A36债券型2018-10-111.0041.0042018-10-101.00381.00380.00020.02%银河金汇证券
1087940211华泰紫金季季发优先级X11债券型2018-10-111.02181.02182018-10-101.02161.02160.00020.02%华泰证券
1088940384华泰紫金月月优先半年X24债券型2018-10-111.0061.0062018-10-101.00581.00580.00020.02%华泰证券
1089SX0613水星6号第十三期债券型2018-10-111.01911.01912018-10-101.01891.01890.00020.02%银河金汇证券
1090940209华泰紫金季季发优先级X9债券型2018-10-111.02611.02612018-10-101.02591.02590.00020.02%华泰证券
1091940202华泰紫金季季发优先级X2债券型2018-10-111.00631.00632018-10-101.00611.00610.00020.02%华泰证券
1092SX0638水星6号第三十八期债券型2018-10-111.0591.0592018-10-101.05881.05880.00020.02%银河金汇证券
1093A90305大通通达2号A档05债券型2018-10-111.01981.01982018-10-101.01971.01970.00010.01%大通证券
1094SX0644水星6号第四十四期债券型2018-10-111.0541.0542018-10-101.05391.05390.00010.01%银河金汇证券
1095940183华泰紫金月月优先1月X10债券型2018-10-111.00341.00342018-10-101.00331.00330.00010.01%华泰证券
1096E61005太平洋广银汇利2号债券型2018-10-111.00531.10582018-10-101.00521.10570.00010.01%太平洋证券
1097SX0636水星6号第三十六期债券型2018-10-111.05781.05782018-10-101.05771.05770.00010.01%银河金汇证券
1098A90307大通通达2号A7债券型2018-10-111.0181.0182018-10-101.01791.01790.00010.01%大通证券
1099940394华泰紫金月月优先6月X24债券型2018-10-111.02221.02222018-10-101.02211.02210.00010.01%华泰证券
1100940393华泰紫金月月优先6月X23债券型2018-10-111.02351.02352018-10-101.02341.02340.00010.01%华泰证券
1101RH0877银河融汇8号RH0877份额债券型2018-10-111.04141.04142018-10-101.04131.04130.00010.01%银河金汇证券
1102940347华泰紫金月月优先6月X19债券型2018-10-111.00021.00022018-10-101.00011.00010.00010.01%华泰证券
1103940349华泰紫金月月优先6月X21债券型2018-10-111.00661.00662018-10-101.00651.00650.00010.01%华泰证券
1104SX0661水星6号第六十一期债券型2018-10-111.04271.04272018-10-101.04261.04260.00010.01%银河金汇证券
1105870012广发金管家睿利债券分级1号债券型2018-10-11103.991110.4762018-10-10103.978110.4630.01300.01%广发证券
1106A90101大通通达一号A债券型2018-10-111.02251.02252018-10-101.02241.02240.00010.01%大通证券
1107940329华泰紫金月月优先专享X9债券型2018-10-111.00711.00712018-10-101.0071.0070.00010.01%华泰证券
1108940385华泰紫金月月优先半年X25债券型2018-10-111.00511.00512018-10-101.0051.0050.00010.01%华泰证券
1109940330华泰紫金月月优先专享X10债券型2018-10-111.0041.0042018-10-101.00391.00390.00010.01%华泰证券
1110940508华泰紫金月月优先6月X38债券型2018-10-111.00861.00862018-10-101.00851.00850.00010.01%华泰证券
1111952011国泰君安君享稳健债券型2018-10-111.02551.47052018-10-101.02541.47040.00010.01%上海国泰君安证券
1112940507华泰紫金月月优先6月X37债券型2018-10-111.00951.00952018-10-101.00941.00940.00010.01%华泰证券
1113940511华泰紫金月月优先专享X21债券型2018-10-111.00221.00222018-10-101.00211.00210.00010.01%华泰证券
1114940506华泰紫金月月优先6月X36债券型2018-10-111.01041.01042018-10-101.01031.01030.00010.01%华泰证券
1115RH0854银河融汇8号RH0854份额债券型2018-10-111.05591.05592018-10-101.05581.05580.00010.01%银河金汇证券
1116940505华泰紫金月月优先6月X35债券型2018-10-111.01131.01132018-10-101.01121.01120.00010.01%华泰证券
1117940348华泰紫金月月优先6月X20债券型2018-10-111.00771.00772018-10-101.00761.00760.00010.01%华泰证券
1118A5R049申万宏源稳赢73号债券型2018-10-111.01171.01172018-10-101.01161.01160.00010.01%申万宏源证券
1119A90306大通通达2号A6债券型2018-10-111.00971.00972018-10-101.00961.00960.00010.01%大通证券
1120A90104大通通达2号B债券型2018-10-111.00691.00692018-10-101.00681.00680.00010.01%大通证券
1121940380华泰紫金月月优先半年X20债券型2018-10-111.01171.01172018-10-101.01161.01160.00010.01%华泰证券
1122A90102大通通达一号B债券型2018-10-111.01891.01892018-10-101.01881.01880.00010.01%大通证券
1123SX0650水星6号第五十期债券型2018-10-111.05161.05162018-10-101.05151.05150.00010.01%银河金汇证券
1124SX0640银河水星6号12个月20期债券型2018-10-111.0541.0542018-10-101.05391.05390.00010.01%银河金汇证券
1125940504华泰紫金月月优先6月X34债券型2018-10-111.01251.01252018-10-101.01241.01240.00010.01%华泰证券
1126940336华泰紫金月月优先3月X11债券型2018-10-111.00751.00752018-10-101.00741.00740.00010.01%华泰证券
1127940212华泰紫金季季发优先级X12债券型2018-10-111.00781.00782018-10-101.00771.00770.00010.01%华泰证券
1128RH0858银河融汇8号RH0858份额债券型2018-10-111.05371.05372018-10-101.05361.05360.00010.01%银河金汇证券
1129GS0619银河水星6号第八十九期债券型2018-10-111.00011.00012018-10-10110.00010.01%银河金汇证券
1130SH0132银河盛汇1号优先级A32债券型2018-10-111.01111.01112018-10-101.0111.0110.00010.01%银河金汇证券
1131A50445申万宏源长乐8号A债券型2018-10-111.01331.08752018-10-101.01321.08740.00010.01%申万宏源证券
1132RH0853银河融汇8号RH0853份额债券型2018-10-111.0571.0572018-10-101.05691.05690.00010.01%银河金汇证券
1133Z60012太平洋红宝石1号债券型2018-10-111.05151.05152018-10-101.05141.05140.00010.01%太平洋证券
1134SH0130银河盛汇1号优先级A30债券型2018-10-111.01111.01112018-10-101.0111.0110.00010.01%银河金汇证券
1135SH0131银河盛汇1号优先级A31债券型2018-10-111.00941.00942018-10-101.00931.00930.00010.01%银河金汇证券
1136940426华泰紫金月月优先2月X6债券型2018-10-111.00021.00022018-10-101.00011.00010.00010.01%华泰证券
1137940252华泰紫金月月发优先级月月优先新享X7债券型2018-10-111.00031.00032018-10-101.00021.00020.00010.01%华泰证券
1138B80002东吴财富2号FOF2018-10-111.01721.12932018-10-101.01711.12920.00010.01%东吴证券
1139940315华泰紫金月月优先半年X15债券型2018-10-111.01761.01762018-10-101.01751.01750.00010.01%华泰证券
1140A90105大通通达2号C债券型2018-10-111.0061.0062018-10-101.00591.00590.00010.01%大通证券
1141SX0664水星6号第六十四期债券型2018-10-111.04091.04092018-10-101.04081.04080.00010.01%银河金汇证券
1142940502华泰紫金月月优先6月X32债券型2018-10-111.01461.01462018-10-101.01451.01450.00010.01%华泰证券
1143B80004东吴财富4号债券型2018-10-111.00851.22192018-10-101.00841.22180.00010.01%东吴证券
1144940314华泰紫金月月优先半年X14债券型2018-10-111.01821.01822018-10-101.01811.01810.00010.01%华泰证券
1145940335月月优先3月X10债券型2018-10-111.00931.00932018-10-101.00921.00920.00010.01%华泰证券
1146940312华泰紫金月月优先半年X12债券型2018-10-111.02011.02012018-10-101.021.020.00010.01%华泰证券
1147940181华泰紫金月月优先1月X8债券型2018-10-111.00021.00022018-10-101.00011.00010.00010.01%华泰证券
1148A90303大通通达2号A档03债券型2018-10-111.02161.02162018-10-101.02151.02150.00010.01%大通证券
1149940180华泰紫金月月优先1月X7债券型2018-10-111.00181.00182018-10-101.00171.00170.00010.01%华泰证券
1150940404华泰紫金月月发优先专享X14债券型2018-10-111.00321.00322018-10-101.00311.00310.00010.01%华泰证券
1151A50441申万宏源启航7期A债券型2018-10-111.01611.12862018-10-101.0161.12850.00010.01%申万宏源证券
1152A90100大通通达2号A债券型2018-10-111.00921.23962018-10-101.00911.23950.00010.01%大通证券
1153940250华泰紫金月月发优先级月月优先新享X5债券型2018-10-111.00211.00212018-10-101.0021.0020.00010.01%华泰证券
1154SX0645水星6号第四十五期债券型2018-10-111.0521.0522018-10-101.05191.05190.00010.01%银河金汇证券
1155RH0829银河融汇8号RH0829份额债券型2018-10-111.06731.06732018-10-101.06721.06720.00010.01%银河金汇证券
1156AA0030银河优选3号优先级混合型2018-10-111.00481.29982018-10-101.00471.29960.00010.01%银河金汇证券
1157940210华泰紫金季季发优先级X10债券型2018-10-111.00561.00562018-10-101.00551.00550.00010.01%华泰证券
1158940332华泰紫金月月发优先级1月X3债券型2018-10-111.0021.0022018-10-101.00191.00190.00010.01%华泰证券
1159940310华泰紫金月月优先半年X10债券型2018-10-111.02341.02342018-10-101.02331.02330.00010.01%华泰证券
1160A90106大通通达1号A档06债券型2018-10-111.01591.01592018-10-101.01581.01580.00010.01%大通证券
1161ZX1002银河盛汇尊享2号其他2018-10-111.00841.00842018-10-101.00831.00830.00010.01%银河金汇证券
1162RH0859银河融汇8号RH0859份额债券型2018-10-111.05511.05512018-10-101.0551.0550.00010.01%银河金汇证券
1163940318华泰紫金月月优先半年X18债券型2018-10-111.01381.01382018-10-101.01371.01370.00010.01%华泰证券
1164940345华泰紫金月月优先6月X17债券型2018-10-111.00281.00282018-10-101.00271.00270.00010.01%华泰证券
1165940344华泰紫金月月优先6月X16债券型2018-10-111.00371.00372018-10-101.00361.00360.00010.01%华泰证券
1166940205华泰紫金季季发优先级X5债券型2018-10-111.00331.00332018-10-101.00321.00320.00010.01%华泰证券
1167940319华泰紫金月月优先半年X19债券型2018-10-111.01261.01262018-10-101.01251.01250.00010.01%华泰证券
1168940425华泰紫金月月优先2月X5债券型2018-10-111.00181.00182018-10-101.00171.00170.00010.01%华泰证券
1169SH0134银河盛汇1号优先级A34债券型2018-10-111.00811.00812018-10-101.0081.0080.00010.01%银河金汇证券
1170AA0042银河水星5号月月盈优先级债券型2018-10-111.00261.28792018-10-101.00251.28770.00010.01%银河金汇证券
1171940444华泰紫金月月优先3月X19债券型2018-10-111.00841.00842018-10-101.00831.00830.00010.01%华泰证券
1172940399华泰紫金月月优先6月X29债券型2018-10-111.0171.0172018-10-101.01691.01690.00010.01%华泰证券
1173940402华泰紫金月月优先专享X12债券型2018-10-111.00311.00312018-10-101.0031.0030.00010.01%华泰证券
1174940403华泰紫金月月优先专享X13债券型2018-10-111.00421.00422018-10-101.00411.00410.00010.01%华泰证券
1175940398华泰紫金月月优先6月X28债券型2018-10-111.01791.01792018-10-101.01781.01780.00010.01%华泰证券
1176940397华泰紫金月月优先6月X27债券型2018-10-111.0191.0192018-10-101.01891.01890.00010.01%华泰证券
1177940424华泰紫金月月优先2月X4债券型2018-10-111.00261.00262018-10-101.00251.00250.00010.01%华泰证券
1178940510华泰紫金月月优先专享X20债券型2018-10-111.00211.00212018-10-101.0021.0020.00010.01%华泰证券
1179940423华泰紫金月月优先2月X3债券型2018-10-111.00441.00442018-10-101.00431.00430.00010.01%华泰证券
1180940422华泰紫金月月优先2月X2债券型2018-10-111.00541.00542018-10-101.00531.00530.00010.01%华泰证券
1181940201华泰紫金季季发优先级X1债券型2018-10-111.00321.00322018-10-101.00311.00310.00010.01%华泰证券
1182940421华泰紫金月月优先2月X1债券型2018-10-111.00641.00642018-10-101.00631.00630.00010.01%华泰证券
1183940442华泰紫金月月优先3月X17债券型2018-10-111.00191.00192018-10-101.00181.00180.00010.01%华泰证券
1184940287华泰紫金月月发优先级3月X7债券型2018-10-111.00021.00022018-10-101.00011.00010.00010.01%华泰证券
1185AA0038银河水星3号优先级债券型2018-10-111.00011.28722018-10-1011.28710.00010.01%银河金汇证券
1186940441华泰紫金月月优先3月X16债券型2018-10-111.00271.00272018-10-101.00261.00260.00010.01%华泰证券
1187RH2910银河融汇29号第十期债券型2018-10-111.00291.09232018-10-101.00281.09220.00010.01%银河金汇证券
1188940440华泰紫金月月优先3月X15债券型2018-10-111.00351.00352018-10-101.00341.00340.00010.01%华泰证券
1189940395华泰紫金月月优先6月X25债券型2018-10-111.02131.02132018-10-101.02121.02120.00010.01%华泰证券
1190SH0135银河盛汇1号优先级A35债券型2018-10-111.0051.0052018-10-101.00491.00490.00010.01%银河金汇证券
1191940288华泰紫金月月发优先级3月X8债券型2018-10-111.01131.01132018-10-101.01121.01120.00010.01%华泰证券
1192940208华泰紫金季季发优先级X8债券型2018-10-111.00651.00652018-10-101.00641.00640.00010.01%华泰证券
1193E60003太平洋红珊瑚稳盈优先级混合型2018-10-111.08311.08312018-10-101.0831.0830.00010.01%太平洋证券
1194SX0647水星6号第四十七期债券型2018-10-111.05261.05262018-10-101.05251.05250.00010.01%银河金汇证券
1195940381华泰紫金月月优先半年X21债券型2018-10-111.01061.01062018-10-101.01051.01050.00010.01%华泰证券
1196952033国泰君安君享展博一号混合型2018-10-111.5582.2542018-09-281.5582.2540.00000.00%上海国泰君安证券
1197AA0103银河恒汇共盈1号债券型2018-10-110.9480.9482018-10-100.9480.9480.00000.00%银河金汇证券
1198940248华泰紫金月月发优先级月月优先新享X3债券型2018-10-11112018-10-10110.00000.00%华泰证券
1199A90301大通通达2号A类01债券型2018-10-1111.01972018-10-1011.01970.00000.00%大通证券
1200Z60041太平洋红珊瑚25号混合型2018-10-111.2011.2012018-10-101.2011.2010.00000.00%太平洋证券
1201B21029民生安科瑞1号次级股票型2018-10-110.00010.00012018-10-100.00010.00010.00000.00%民生证券
1202Z60004太平洋红珊瑚16号债券型2018-10-111.0491.0492018-10-101.0491.0490.00000.00%太平洋证券
1203953538国泰君安君享通宝161号2期信托型2018-10-111.0151.0432018-10-101.0151.0430.00000.00%上海国泰君安证券
1204A90302大通通达2号A档02债券型2018-10-11112018-10-10110.00000.00%大通证券
1205A90107大通通达1号A档07债券型2018-10-11112018-10-10110.00000.00%大通证券
1206C10001西部财富长安1号FOF2018-10-111.0771.0772018-10-101.0771.0770.00000.00%西部证券
1207940027华泰紫金避险债券型2018-10-111.00821.1052018-10-101.00821.1050.00000.00%华泰证券
1208952003国泰君安君得惠债券债券型2018-10-111.0311.4012018-10-101.0311.4010.00000.00%上海国泰君安证券
1209SF4838中国红-游族网络增持1号优先级混合型2018-10-11112018-10-10110.00000.00%中银国际证券
1210S49135中国红-健康生活主题优粤2号第5期混合型2018-10-110.8750.8752018-10-100.8750.8750.00000.00%中银国际证券
1211S57768中国红-健康生活主题优粤2号第3期混合型2018-10-110.86730.86732018-10-100.86730.86730.00000.00%中银国际证券
1212876418广发恒信·信德医疗混合型2018-10-111.00041.00042018-10-101.00041.00040.00000.00%广发证券
1213YH4H02银河远汇4号第2期其他2018-10-111.00371.07012018-10-101.00371.05350.00000.00%银河金汇证券
1214YH3H02银河远汇3号第2期其他2018-10-111.00431.0812018-10-101.00431.06180.00000.00%银河金汇证券
1215YH3H04银河远汇3号第4期其他2018-10-111.00371.072018-10-101.00371.05340.00000.00%银河金汇证券
1216S57766中国红-健康生活主题优粤2号第2期混合型2018-10-110.8690.8692018-10-100.8690.8690.00000.00%中银国际证券
1217YH3H06银河远汇3号第6期其他2018-10-111.0041.07332018-10-101.0041.05570.00000.00%银河金汇证券
1218876497广发稳利1号混合型2018-10-111.11941.11942018-10-101.11941.11940.00000.00%广发证券
1219952028国泰君安君享汇创一号债券型2018-10-111.0111.3262018-10-101.0111.3260.00000.00%上海国泰君安证券
1220S44196中国红-健康生活主题优粤2号第1期混合型2018-10-110.8730.8732018-10-100.8730.8730.00000.00%中银国际证券
1221DE0009国海证券金贝壳9号债券型2018-10-11112018-10-10110.00000.00%国海证券
1222941507华泰紫金瑞盈1号风险级B债券型2018-10-111.07851.30392018-10-101.07861.304-0.0001-0.01%华泰证券
1223E60004太平洋红珊瑚稳盈进取级债券型2018-10-112.95392.95392018-10-102.95432.9543-0.0004-0.01%太平洋证券
1224B82911东吴汇天利1号债券型2018-10-110.99191.07252018-10-100.9921.0726-0.0001-0.01%东吴证券
1225CE2000德邦心连心2号债券精选次级债券型2018-10-110.88550.88552018-10-100.8860.886-0.0005-0.06%德邦证券
1226940057尊享季季发风险级债券型2018-10-111.07752.77752018-10-101.07832.7783-0.0008-0.07%华泰证券
1227YH1H12银河远汇1号第12期其他2018-10-111.00411.09292018-10-101.00491.0926-0.0008-0.08%银河金汇证券
1228ZJ0102银河金汇中金量化1号B混合型2018-10-110.91870.91872018-10-100.91940.9194-0.0007-0.08%银河金汇证券
1229YH2H14银河远汇2号第14期其他2018-10-111.00441.09972018-10-101.00531.0995-0.0009-0.09%银河金汇证券
1230880178招商资管尊享宝4号其他2018-10-111.09321.09322018-10-101.09431.0943-0.0011-0.10%招商证券
1231A90001大通星海一号混合型2018-10-111.0021.3372018-10-101.0031.338-0.0010-0.10%大通证券
1232A70002南京神州2号债券型2018-10-110.98711.35012018-10-100.98831.3513-0.0012-0.12%南京证券
1233YH1H09银河远汇1号第9期债券型2018-10-111.00361.11332018-10-101.00481.1132-0.0012-0.12%银河金汇证券
1234YH1H08银河远汇1号第8期债券型2018-10-111.00361.11342018-10-101.00481.1132-0.0012-0.12%银河金汇证券
1235880172招商智远尊享MOM3号股票型2018-10-110.97930.97932018-10-100.98050.9805-0.0012-0.12%招商证券
1236872001广发金管家理财策略1号混合型2018-10-110.82710.93712018-10-100.82820.9382-0.0011-0.13%广发证券
1237YH2H03银河远汇2号第3期股票型2018-10-111.00321.12082018-10-101.00461.1207-0.0014-0.14%银河金汇证券
1238931203国信金汇宝人口红利QDII2018-10-111.3071.3232018-10-101.3091.325-0.0020-0.15%国信证券
1239YH2H06银河远汇2号第6期其他2018-10-111.00431.14772018-10-101.00591.1475-0.0016-0.16%银河金汇证券
1240YH2H08银河远汇2号第8期其他2018-10-111.00421.14762018-10-101.00591.1475-0.0017-0.17%银河金汇证券
1241YH2H10银河远汇2号第10期其他2018-10-111.00421.14762018-10-101.00591.1475-0.0017-0.17%银河金汇证券
1242YH2H11银河远汇2号第11期其他2018-10-111.00421.14762018-10-101.00591.1475-0.0017-0.17%银河金汇证券
1243YH2H07银河远汇2号第7期其他2018-10-111.00421.14762018-10-101.00591.1475-0.0017-0.17%银河金汇证券
1244YH2H09银河远汇2号第9期其他2018-10-111.00421.14762018-10-101.00591.1475-0.0017-0.17%银河金汇证券
1245YH2H05银河远汇2号第5期混合型2018-10-111.00431.14932018-10-101.0061.1492-0.0017-0.17%银河金汇证券
1246YH2H02银河远汇2号第2期债券型2018-10-111.00441.16342018-10-101.00621.1632-0.0018-0.18%银河金汇证券
1247YH2H12银河远汇2号第12期债券型2018-10-111.00461.15832018-10-101.00641.158-0.0018-0.18%银河金汇证券
1248YH1H05银河远汇1号第5期其他2018-10-111.00451.16812018-10-101.00641.1678-0.0019-0.19%银河金汇证券
1249B40024金如意6号次级B债券型2018-10-110.77041.68092018-10-100.77191.6824-0.0015-0.19%国联证券
1250870019广发金管家睿福1号混合型2018-10-110.52041.07542018-10-100.52141.0764-0.0010-0.19%广发证券
1251940249华泰紫金月月发优先级月月优先新享X4债券型2018-10-11112018-10-101.00211.0021-0.0021-0.21%华泰证券
125287642I广发明钧1号FOF2018-10-110.96020.96022018-10-100.96220.9622-0.0020-0.21%广发证券
1253880179招商智远尊享MOM6号混合型2018-10-110.92440.97872018-10-100.92710.9814-0.0027-0.29%招商证券
1254882703瑞智精选-招商智远群英荟臻选FOF3号FOF2018-10-110.90230.90232018-10-100.90490.9049-0.0026-0.29%招商证券
1255882702瑞智精选-群英荟臻选FOF2号FOF2018-10-110.8990.8992018-10-100.90170.9017-0.0027-0.30%招商证券
1256S49134中国红-健康生活主题优粤2号第4期混合型2018-10-110.86540.86542018-10-100.86810.8681-0.0027-0.31%中银国际证券
1257882701瑞智精选-招商智远群英荟臻选FOF1号FOF2018-10-110.89560.89562018-10-100.89890.8989-0.0033-0.37%招商证券
1258876448广发资管新三板全面成长2号混合型2018-10-110.61680.61682018-10-100.61910.6191-0.0023-0.37%广发证券
1259876456广发资管新三板全面成长3号混合型2018-10-110.72630.72632018-10-100.7290.729-0.0027-0.37%广发证券
1260882602招商智远群英荟臻选FOF2号FOF2018-10-110.89590.89592018-10-100.89920.8992-0.0033-0.37%招商证券
1261882606招商智远群英荟臻选FOF6号FOF2018-10-110.89510.89512018-10-100.89840.8984-0.0033-0.37%招商证券
1262882601招商智远群英荟臻选FOF1号FOF2018-10-110.89590.89592018-10-100.89930.8993-0.0034-0.38%招商证券
1263880107招商智远群英荟MOM混合型2018-10-110.8961.6662018-10-100.89991.6699-0.0039-0.43%招商证券
1264S73120中国红-国企改革主题2期混合型2018-10-110.8750.8752018-10-100.87890.8789-0.0039-0.44%中银国际证券
1265AA0043银河水星5号月月盈次级债券型2018-10-110.99420.99422018-10-100.99910.9991-0.0049-0.49%银河金汇证券
1266908115中信宏量2号混合型2018-10-111.64661.64662018-10-101.65521.6552-0.0086-0.52%中信证券
1267920108中金商晏CTA其他2018-10-111.14941.14942018-10-101.15571.1557-0.0063-0.55%中国国际金融
1268876434广发资管新三板全面成长混合型2018-10-110.59250.59252018-10-100.5960.596-0.0035-0.59%广发证券
1269S73119中国红-国企改革主题1期混合型2018-10-110.87520.87522018-10-100.88060.8806-0.0054-0.61%中银国际证券
1270AA0100银河新常态1号混合型2018-10-110.9810.9812018-10-100.9870.987-0.0060-0.61%银河金汇证券
1271B50039中信建投国策驱动混合型2018-10-110.8880.8882018-10-100.89370.8937-0.0057-0.64%中信建投证券
1272AA0109银河新常态2号混合型2018-10-111.0111.0112018-10-101.0181.018-0.0070-0.69%银河金汇证券
1273870004广发理财4号FOF2018-10-111.17811.79282018-10-101.18651.8012-0.0084-0.71%广发证券
1274D60053华鑫鑫享稳健3号其他2018-10-111.01421.01422018-10-101.02361.0236-0.0094-0.92%华鑫证券
1275880121招商智远群英荟MOM2期混合型2018-10-111.24621.24622018-10-101.261.26-0.0138-1.10%招商证券
127687640R广发资管ALPHA+2号混合型2018-10-110.93650.94652018-10-100.94770.9577-0.0112-1.18%广发证券
1277DCCX01银河金汇大成创新资本1号混合型2018-10-110.96420.96422018-10-100.97650.9765-0.0123-1.26%银河金汇证券
1278872002广发策略2号混合型2018-10-110.530.592018-10-100.53730.5973-0.0073-1.36%广发证券
1279870018广发君泽利1号混合型2018-10-111.06461.27632018-10-101.07951.2942-0.0149-1.38%广发证券
1280870027广发资管ALPHA+1号混合型2018-10-110.92421.05622018-10-100.93911.0711-0.0149-1.59%广发证券
1281AA0002银河北极星1号混合型2018-10-110.98511.21462018-10-101.00111.2306-0.0160-1.60%银河金汇证券
1282AA0023银河智远1号混合型2018-10-111.0041.0042018-10-101.0211.021-0.0170-1.67%银河金汇证券
1283A50003申银万国宝鼎一期股票型2018-10-111.23042.28042018-10-101.25132.3013-0.0209-1.67%申万宏源证券
1284876484广发资管大健康2号混合型2018-10-110.93560.93762018-10-100.95210.9541-0.0165-1.73%广发证券
1285909263中信积极策略18号股票型2018-10-111.24711.24712018-10-101.26971.2697-0.0226-1.78%中信证券
1286AA0039银河水星3号次级混合型2018-10-110.8060.8062018-10-100.82070.8207-0.0147-1.79%银河金汇证券
1287876449广发资管大健康混合型2018-10-110.87110.87112018-10-100.88720.8872-0.0161-1.81%广发证券
1288909265中信信·星组合1号股票型2018-10-110.96080.96082018-10-100.97870.9787-0.0179-1.83%中信证券
1289B20002民生惠富达创新精选混合型2018-10-110.86591.08862018-10-100.8831.0958-0.0171-1.94%民生证券
1290870006广发理财6号混合型2018-10-110.95210.98212018-10-100.9711.001-0.0189-1.95%广发证券
1291AA0108银河福星2号混合型2018-10-110.93730.93732018-10-100.95610.9561-0.0188-1.97%银河金汇证券
1292A50004申银万国3号FOF2018-10-111.03461.41962018-10-101.05581.4408-0.0212-2.01%申万宏源证券
1293876447广发资管互联网+混合型2018-10-110.83120.83122018-10-100.84870.8487-0.0175-2.06%广发证券
1294AA0003银河福星1号混合型2018-10-110.9791.4992018-10-101.0011.521-0.0220-2.20%银河金汇证券
1295AA0005银河木星1号FOF2018-10-110.9141.3882018-10-100.9361.41-0.0220-2.35%银河金汇证券
1296A70003南京神州3号混合型2018-10-110.76921.00072018-10-100.78861.0201-0.0194-2.46%南京证券
1297870005广发理财5号混合型2018-10-110.76150.78652018-10-100.78140.8064-0.0199-2.55%广发证券
1298A70004南京神州4号股票型2018-10-110.76241.01742018-10-100.78271.0377-0.0203-2.59%南京证券
1299870028广发资管玺智量化期权混合型2018-10-110.91820.91822018-09-270.94280.9428-0.0246-2.61%广发证券
1300SP4885中国红-汇中1号混合型2018-10-110.8790.912018-10-100.90290.9339-0.0239-2.65%中银国际证券
1301940011华泰紫金周期轮动股票型2018-10-110.77280.80282018-10-100.7940.824-0.0212-2.67%华泰证券
1302A00023东海季季盈混合型2018-10-111.03121.1462018-10-101.06111.1759-0.0299-2.82%东海证券
1303940013华泰紫金新兴产业股票型2018-10-110.64540.64542018-10-100.66590.6659-0.0205-3.08%华泰证券
1304AC0001宏源内需成长混合型2018-10-110.84481.40272018-10-100.87181.427-0.0270-3.10%申万宏源证券
1305870009广发金管家法宝量化多策略混合型2018-10-110.65391.06892018-10-100.67491.0899-0.0210-3.11%广发证券
1306870031广发金管家睿福2号混合型2018-10-110.63910.63912018-10-100.66030.6603-0.0212-3.21%广发证券
1307S15653中银国际中国红-健康生活主题混合型2018-10-110.94691.17692018-10-100.97871.2087-0.0318-3.25%中银国际证券
1308E60021太平洋红珊瑚大消费混合型2018-10-110.8220.9722018-10-100.851-0.0280-3.29%太平洋证券
1309916001东方红基金宝FOF2018-10-112.09652.26152018-10-102.17052.3355-0.0740-3.41%上海东方证券
1310870032广发资管玺智量化新常态股票型2018-10-110.69910.69912018-10-100.72450.7245-0.0254-3.51%广发证券
1311AC0003宏源3号红利成长混合型2018-10-110.87051.38582018-10-100.9031.4183-0.0325-3.60%申万宏源证券
1312C20002信达满堂红主题投资混合型2018-10-110.8521.9672018-10-100.8841.999-0.0320-3.62%信达证券
1313AA0004银河99指数股票型2018-10-111.3991.5842018-10-101.4551.64-0.0560-3.85%银河金汇证券
1314880155招商群英荟量化对冲MOM混合型2018-10-110.82070.82072018-10-100.86010.8601-0.0394-4.58%招商证券
1315B20007民生稳赢2号混合型2018-10-112.09122.09122018-10-102.19272.1927-0.1015-4.63%民生证券
1316ZJ0101银河金汇中金量化1号A混合型2018-10-111.14661.14662018-10-101.2041.204-0.0574-4.77%银河金汇证券
1317E60028太平洋红珊瑚8号混合型2018-10-110.88230.98182018-10-100.93991.0394-0.0576-6.13%太平洋证券
1318GF0092广发恒定15号国星光电定向增发混合型2018-10-111.50581.56332018-10-101.61891.6764-0.1131-6.99%广发证券
1319B21028民生安科瑞1号优先级股票型2018-10-110.77510.93172018-10-100.83510.9917-0.0600-7.18%民生证券
1320E60008太平洋红珊瑚2号混合型2018-10-110.62060.64062018-10-100.66990.6899-0.0493-7.36%太平洋证券
1321E60033太平洋红珊瑚高端制造混合型2018-10-110.5390.5892018-10-100.5820.632-0.0430-7.39%太平洋证券
1322952058君享博道精选一期股票型2018-10-111.3711.8012018-09-281.5031.933-0.1320-8.78%上海国泰君安证券
132387640M广发资管增稳6号·宜通世纪股票型2018-10-110.2180.2182018-10-100.23930.2393-0.0213-8.90%广发证券
1324Z60043太平洋定增4号B股票型2018-10-110.64010.64012018-10-100.7040.704-0.0639-9.08%太平洋证券
1325GF0212广发恒定21号混合型2018-10-111.21921.22682018-10-101.3491.3566-0.1298-9.62%广发证券
1326E60011太平洋红珊瑚3号混合型2018-10-111.05481.05482018-10-101.16751.1675-0.1127-9.65%太平洋证券
1327B20008民生分级3号混合型2018-10-110.38470.38472018-10-100.42750.4275-0.0428-10.01%民生证券
1328GF0270广发恒定18号华东重机混合型2018-10-111.4521.4522018-10-101.61641.6164-0.1644-10.17%广发证券
1329952053君享朴道一期混合型2018-10-110.7981.3382018-09-280.9291.469-0.1310-14.10%上海国泰君安证券
1330B40003国联金如意3号股票型2018-10-100.79870.79872018-10-090.79660.79660.00210.26%国联证券
1331DB6015国金中国龙稳健2期混合型2018-10-100.95471.04472018-10-090.95241.04240.00230.24%国金证券
1332DB6016国金中国龙稳健3期混合型2018-10-100.96191.05192018-10-090.96071.05070.00120.12%国金证券
1333DB6011国金中国龙稳健1期混合型2018-10-100.94171.03172018-10-090.94071.03070.00100.11%国金证券
1334C20001信达满堂红FOF2018-10-100.9750.9752018-10-090.9740.9740.00100.10%信达证券
1335920025中金对冲1号混合型2018-10-100.9981.3032018-10-090.9971.3020.00100.10%中国国际金融
1336873026广发全球稳定收益债券BX11份额QDII2018-10-100.14630.14632018-10-090.14620.14620.00010.07%广发证券
1337876450广发资管玺智陆港通智选1号混合型2018-10-100.93470.93472018-10-090.9340.9340.00070.07%广发证券
1338876453广发资管玺智陆港通智选2号混合型2018-10-100.920.922018-10-090.91940.91940.00060.07%广发证券
1339D80362华龙金智汇36号B债券型2018-10-101.25471.46322018-10-091.25391.46240.00080.06%华龙证券
1340873010广发全球稳定收益债券BX3份额QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.1560.1560.00010.06%广发证券
1341920032中金对冲9号混合型2018-10-100.94051.23452018-10-090.941.2340.00050.05%中国国际金融
1342B51707中信建投季享收益X7级第一期债券型2018-10-101.00031.00032018-10-091.00011.00010.00020.02%中信建投证券
1343CA0014世纪黄金鼎策略致胜优先级混合型2018-10-101.00821.04342018-10-081.0081.04320.00020.02%世纪证券
1344B51513中信建投双季收益X13级第一期债券型2018-10-101.00951.00952018-10-091.00931.00930.00020.02%中信建投证券
1345B51715中信建投季享收益X15级第一期债券型2018-10-101.01721.01722018-10-091.0171.0170.00020.02%中信建投证券
1346B51507中信建投双季收益X7级第一期债券型2018-10-101.00031.00032018-10-091.00011.00010.00020.02%中信建投证券
134789701W长江超越理财乐享收益优先级30天399期债券型2018-10-101.00461.00462018-10-091.00441.00440.00020.02%长江证券
1348B51516中信建投双季收益X16级第一期债券型2018-10-101.02431.02432018-10-091.02411.02410.00020.02%中信建投证券
1349B51709中信建投季享收益X9级第一期债券型2018-10-101.00931.00932018-10-091.00911.00910.00020.02%中信建投证券
1350SEN008中银中国红-黄山8号第65期固定收益类其他2018-10-101.00151.00152018-10-091.00141.00140.00010.01%中银国际证券
1351B51717中信建投季享收益X17级第一期债券型2018-10-101.00661.00662018-10-091.00651.00650.00010.01%中信建投证券
135289702B长江超越理财乐享收益优先级30天414期债券型2018-10-101.00261.00262018-10-091.00251.00250.00010.01%长江证券
1353B51525中信建投双季收益X25级债券型2018-10-101.00291.00292018-10-091.00281.00280.00010.01%中信建投证券
1354B51719中信建投季享收益X19级第一期债券型2018-10-101.01851.01852018-10-091.01841.01840.00010.01%中信建投证券
1355B51515中信建投双季收益X15级第一期债券型2018-10-101.01051.01052018-10-091.01041.01040.00010.01%中信建投证券
1356B51524中信建投双季收益X24级债券型2018-10-101.00561.00562018-10-091.00551.00550.00010.01%中信建投证券
1357B51706中信建投季享收益X6级第一期债券型2018-10-101.01141.01142018-10-091.01131.01130.00010.01%中信建投证券
1358B51711中信建投季享收益X11级第一期债券型2018-10-101.01031.01032018-10-091.01021.01020.00010.01%中信建投证券
1359B51517中信建投双季收益X17级第一期债券型2018-10-101.01221.01222018-10-091.01211.01210.00010.01%中信建投证券
1360B51521中信建投双季收益X21级债券型2018-10-101.00771.00772018-10-091.00761.00760.00010.01%中信建投证券
1361B51514中信建投双季收益X14级第一期债券型2018-10-101.00471.00472018-10-091.00461.00460.00010.01%中信建投证券
1362B51504中信建投双季收益X4级第一期债券型2018-10-101.02081.02082018-10-091.02071.02070.00010.01%中信建投证券
1363B51509中信建投双季收益X9级第一期债券型2018-10-101.01131.01132018-10-091.01121.01120.00010.01%中信建投证券
1364B51506中信建投双季收益X6级第一期债券型2018-10-101.00191.00192018-10-091.00181.00180.00010.01%中信建投证券
1365B51713中信建投季享收益X13级第一期债券型2018-10-101.00571.00572018-10-091.00561.00560.00010.01%中信建投证券
1366SEN005中国红-黄山8号第62期固定收益类债券型2018-10-101.00171.00172018-10-091.00161.00160.00010.01%中银国际证券
1367B51510中信建投双季收益X10级第一期债券型2018-10-101.01341.01342018-10-091.01331.01330.00010.01%中信建投证券
1368B51702中信建投季享收益X2级第一期债券型2018-10-101.00481.00482018-10-091.00471.00470.00010.01%中信建投证券
1369B51705中信建投季享收益X5级第一期债券型2018-10-101.00751.00752018-10-091.00741.00740.00010.01%中信建投证券
1370D80361华龙金智汇36号A债券型2018-10-101.08531.15172018-10-091.08521.15160.00010.01%华龙证券
1371SEN007中银中国红-黄山8号第64期固定收益类其他2018-10-101.00141.00142018-10-091.00131.00130.00010.01%中银国际证券
1372B51511中信建投双季收益X11级第一期债券型2018-10-101.00681.00682018-10-091.00671.00670.00010.01%中信建投证券
1373SEN006中银中国红-黄山8号第63期固定收益类其他2018-10-101.00171.00172018-10-091.00161.00160.00010.01%中银国际证券
1374B51701中信建投季享收益X1级第一期债券型2018-10-101.00381.00382018-10-091.00371.00370.00010.01%中信建投证券
1375873020广发全球稳定收益债券BX9份额QDII2018-10-100.15030.15032018-10-090.15030.15030.00000.00%广发证券
1376B51721中信建投季享收益X21级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1377B51712中信建投季享收益X12级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1378B51508中信建投双季收益X8级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1379873012广发全球稳定收益债券BX5份额QDII2018-10-100.14720.14722018-10-090.14720.14720.00000.00%广发证券
1380B51710中信建投季享收益X10级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1381B51718中信建投季享收益X18级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1382B51720中信建投季享收益X20级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1383873028广发全球稳定收益债券BX12份额QDII2018-10-100.1480.1482018-10-090.1480.1480.00000.00%广发证券
1384B51505中信建投双季收益X5级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1385940405华泰紫金月月优先专享X15债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%华泰证券
1386940407华泰紫金月月优先专享X17债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%华泰证券
1387B51704中信建投季享收益X4级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1388940260华泰紫金月月发优先尊享X1债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%华泰证券
1389940406华泰紫金月月优先专享X16债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%华泰证券
1390B51714中信建投季享收益X14级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1391873016广发全球稳定收益债券BX6份额QDII2018-10-100.14760.14762018-10-090.14760.14760.00000.00%广发证券
1392B51708中信建投季享收益X8级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1393873018广发全球稳定收益债券BX8份额QDII2018-10-100.14690.14692018-10-090.14690.14690.00000.00%广发证券
1394B51703中信建投季享收益X3级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1395940247华泰紫金月月发优先级月月优先新享X2债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%华泰证券
1396873008广发全球稳定收益债券BX2份额QDII2018-10-100.15540.15542018-10-090.15540.15540.00000.00%广发证券
1397B51512中信建投双季收益X12级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1398B51724中信建投季享收益X24级债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1399A60004中投汇盈基金优选FOF2018-10-101.00431.10942018-10-091.00491.1098-0.0006-0.06%中国中投证券
1400B40018国联汇富1号次级债券型2018-10-101.58351.96562018-10-091.58441.9665-0.0009-0.06%国联证券
1401DB6017国金中国龙稳健4期混合型2018-10-100.9330.9782018-10-090.93360.9786-0.0006-0.06%国金证券
1402CA0019世纪白玉尊创新三板混合型2018-10-100.82650.82652018-10-090.82720.8272-0.0007-0.08%世纪证券
1403B40002国联金如意2号混合型2018-10-100.99561.07132018-10-090.99761.0733-0.0020-0.20%国联证券
1404952007君富香江QDII2018-10-100.7360.7362018-10-090.7380.738-0.0020-0.27%上海国泰君安证券
1405AC0002宏源金之宝FOF2018-10-100.89381.05462018-10-090.89631.0571-0.0025-0.28%申万宏源证券
1406D80001华龙金智汇灵活配置混合型2018-10-100.6661.8172018-10-090.6691.82-0.0030-0.45%华龙证券
1407AF0005东北证券5号FOF2018-10-100.890.892018-10-090.8980.898-0.0080-0.89%东北证券
1408RH0888银河融汇8号RH0888份额债券型2018-10-10112018-10-091.02791.0279-0.0279-2.71%银河金汇证券
1409D80312华龙金智汇31号次级股票型2018-10-092.23482.23482018-10-082.11022.11020.12465.90%华龙证券
1410920115中金全权委托资产配置尊享7号其他2018-10-091.00471.00472018-09-191.00211.00210.00260.26%中国国际金融
1411D60045华鑫鑫财富乐享2号优先级二期债券型2018-10-091.01171.09382018-09-281.01021.09230.00150.15%华鑫证券
1412898018长江资管超越理财量化对冲2号其他2018-10-091.08111.08112018-10-081.07971.07970.00140.13%长江证券
141389701V长江超越理财乐享收益优先级30天398期债券型2018-10-091.00461.00462018-10-081.00451.00450.00010.01%长江证券
1414SZ8379海通投融宝1号优先级3月期071号混合型2018-10-091.01911.01912018-10-081.0191.0190.00010.01%上海海通证券
1415C58888红塔登峰1号FOF2018-10-090.9951.4452018-10-081.01111.4611-0.0161-1.59%红塔证券
1416D60041华鑫新安1号次级债券型2018-10-091.07131.07132018-09-281.22471.2247-0.1534-12.53%华鑫证券
1417HS1A17银河盛汇11号第三十六期债券型2018-10-081.051.052017-12-08110.05005.00%银河金汇证券
1418HS1B08银河盛汇11号第三十九期债券型2018-10-081.0471.0472017-12-15110.04704.70%银河金汇证券
1419RH2903银河融汇29号第三期债券型2018-10-081.00381.11272018-09-281.00171.11060.00210.21%银河金汇证券
1420897109长江超越理财乐享收益优先级14天100期债券型2018-10-081.00341.00342018-09-281.00151.00150.00190.19%长江证券
1421RH0029银河融汇29号债券型2018-10-081.01471.10442018-09-281.01291.10260.00180.18%银河金汇证券
1422WY1601银河稳盈16号优先级其他2018-10-081.00311.00312018-09-281.00151.00150.00160.16%银河金汇证券
1423WY1401银河稳盈14号优先级其他2018-10-081.00311.00312018-09-281.00151.00150.00160.16%银河金汇证券
1424WY1501银河稳盈15号优先级其他2018-10-081.00311.00312018-09-281.00151.00150.00160.16%银河金汇证券
1425WY1301银河稳盈13号优先级其他2018-10-081.00311.00312018-09-281.00151.00150.00160.16%银河金汇证券
1426WY1701银河稳盈17号优先级其他2018-10-081.00971.00972018-09-281.00811.00810.00160.16%银河金汇证券
1427WY1901银河稳盈19号优先级股票型2018-10-081.05061.05062018-09-281.0491.0490.00160.15%银河金汇证券
1428RH2606银河融汇26号第6期债券型2018-10-081.00271.11152018-09-281.00121.110.00150.15%银河金汇证券
1429WY1101银河稳盈11号优先级股票型2018-10-081.00411.00412018-09-281.00261.00260.00150.15%银河金汇证券
1430WY1801银河稳盈18号优先级股票型2018-10-081.05061.05062018-09-281.0491.0490.00160.15%银河金汇证券
1431WY1201银河稳盈12号优先级股票型2018-10-081.00411.00412018-09-281.00261.00260.00150.15%银河金汇证券
143289701R长江超越理财乐享收益优先级30天394期债券型2018-10-081.00461.00462018-09-281.00331.00330.00130.13%长江证券
143389701T长江超越理财乐享收益优先级30天396期债券型2018-10-081.00441.00442018-09-281.00321.00320.00120.12%长江证券
1434940246华泰紫金月月发优先级月月优先新享X1债券型2018-10-08112018-09-28110.00000.00%华泰证券
1435AA0096银河金汇万博风格对冲1号股票型2018-10-080.75680.75682018-09-280.75690.7569-0.0001-0.01%银河金汇证券
1436WY0003银河稳盈8号次级信托型2018-10-081.19671.19672018-09-281.19691.1969-0.0002-0.02%银河金汇证券
1437WY0006银河稳盈9号次级信托型2018-10-081.20041.20042018-09-281.20061.2006-0.0002-0.02%银河金汇证券
1438WY0009银河稳盈10号次级信托型2018-10-081.20041.20042018-09-281.20061.2006-0.0002-0.02%银河金汇证券
1439WY1202银河稳盈12号次级股票型2018-10-080.78070.78072018-09-280.78160.7816-0.0009-0.12%银河金汇证券
1440WY1102银河稳盈11号次级股票型2018-10-080.78080.78082018-09-280.78170.7817-0.0009-0.12%银河金汇证券
1441909509中信多策略1号债券型2018-10-081.00321.00322018-09-281.00451.0045-0.0013-0.13%中信证券
1442OTC514海通月月财优先级1月期4号债券型2018-10-081001002018-09-28100.197100.197-0.1970-0.20%上海海通证券
1443WY1702银河稳盈17号次级其他2018-10-080.78590.78592018-09-280.78760.7876-0.0017-0.22%银河金汇证券
1444860011光大阳光稳健添利(光行渠道)其他2018-10-080.9431.61562018-09-280.94571.6183-0.0027-0.29%上海光大证券
1445OTC5D4海通月月财新客4号债券型2018-10-081001002018-09-28100.326100.326-0.3260-0.32%上海海通证券
1446WY1602银河稳盈16号次级其他2018-10-080.71910.71912018-09-280.72230.7223-0.0032-0.44%银河金汇证券
1447WY1302银河稳盈13号次级其他2018-10-080.72410.72412018-09-280.72740.7274-0.0033-0.45%银河金汇证券
1448860017光大阳光景天1号混合型2018-10-080.8671.1962018-09-280.8711.2-0.0040-0.46%上海光大证券
1449OTC5D3海通月月财新客3号债券型2018-10-081001002018-09-28100.46100.46-0.4600-0.46%上海海通证券
1450WY1502银河稳盈15号次级其他2018-10-080.72080.72082018-09-280.72420.7242-0.0034-0.47%银河金汇证券
1451WY1802银河稳盈18号次级股票型2018-10-080.77850.77852018-09-280.78220.7822-0.0037-0.47%银河金汇证券
1452WY1402银河稳盈14号次级其他2018-10-080.71880.71882018-09-280.72230.7223-0.0035-0.48%银河金汇证券
1453WY1902银河稳盈19号次级股票型2018-10-080.77670.77672018-09-280.78050.7805-0.0038-0.49%银河金汇证券
1454861001光大阳光集结号混合型一期混合型2018-10-081.21.482018-09-281.21011.4901-0.0101-0.83%上海光大证券
1455OTC53F海通月月财3月期16号债券型2018-10-081001002018-09-28101.181101.181-1.1810-1.17%上海海通证券
1456BF0114西南涌泉1号债券型2018-10-0811.12442018-09-281.01251.1232-0.0125-1.23%西南证券
1457AA0010银河金牛1号混合型2018-10-080.66641.16642018-09-280.69181.1918-0.0254-3.67%银河金汇证券
1458OTC59C海通月月财优先级9月期13号债券型2018-10-081001002018-09-28104.049104.049-4.0490-3.89%上海海通证券
1459BF0116西南涌泉3号债券型2018-10-0811.12452018-09-281.04151.1225-0.0415-3.98%西南证券
1460OTC5Y3海通月月财优先级1年期3号债券型2018-10-081001002018-09-28105.285105.285-5.2850-5.02%上海海通证券
1461862001光大全球灵活配置QDII2018-10-080.8591.2292018-09-270.9111.301-0.0520-5.71%上海光大证券
1462B50038中信建投量化策略2号混合型2018-10-050.96130.96132018-09-280.95960.95960.00170.18%中信建投证券
1463B50015中信建投双季收益A债券型2018-10-051.02111.24262018-09-281.02011.24160.00100.10%中信建投证券
1464B51739中信建投季享收益X39级债券型2018-10-051.0071.0072018-09-281.0061.0060.00100.10%中信建投证券
1465B51503中信建投双季收益X3级第一期债券型2018-10-051.03341.03342018-09-281.03241.03240.00100.10%中信建投证券
1466B51533中信建投双季收益X33级债券型2018-10-051.0081.0082018-09-281.0071.0070.00100.10%中信建投证券
1467B51603中信建投双季收益A3债券型2018-10-051.02261.02262018-09-281.02161.02160.00100.10%中信建投证券
1468B51535中信建投双季收益X35级债券型2018-10-051.00621.00622018-09-281.00521.00520.00100.10%中信建投证券
1469B51738中信建投季享收益X38级债券型2018-10-051.00781.00782018-09-281.00691.00690.00090.09%中信建投证券
1470B51737中信建投季享收益X37级债券型2018-10-051.00861.00862018-09-281.00771.00770.00090.09%中信建投证券
1471B51741中信建投季享收益X41级债券型2018-10-051.00421.00422018-09-281.00331.00330.00090.09%中信建投证券
1472B51529中信建投双季收益X29级债券型2018-10-051.01131.01132018-09-281.01041.01040.00090.09%中信建投证券
1473B51528中信建投双季收益X28级债券型2018-10-051.01261.01262018-09-281.01171.01170.00090.09%中信建投证券
1474B51726中信建投季享收益X26级债券型2018-10-051.00231.00232018-09-281.00141.00140.00090.09%中信建投证券
1475B51731中信建投季享收益X31级债券型2018-10-051.01571.01572018-09-281.01481.01480.00090.09%中信建投证券
1476B51532中信建投双季收益X32级债券型2018-10-051.00881.00882018-09-281.00791.00790.00090.09%中信建投证券
1477B51536中信建投双季收益X36级债券型2018-10-051.00411.00412018-09-281.00321.00320.00090.09%中信建投证券
1478B51740中信建投季享收益X40级债券型2018-10-051.0061.0062018-09-281.00511.00510.00090.09%中信建投证券
1479B50017季享收益A债券型2018-10-051.0061.22992018-09-281.00511.2290.00090.09%中信建投证券
1480B51534中信建投双季收益X34级债券型2018-10-051.0071.0072018-09-281.00611.00610.00090.09%中信建投证券
1481B51404中信建投月享收益1号A4债券型2018-10-051.00281.08132018-09-281.0021.08050.00080.08%中信建投证券
1482B51602中信建投双季收益A2债券型2018-10-051.00451.03172018-09-281.00371.03090.00080.08%中信建投证券
1483B50013中信建投月享收益1号A债券型2018-10-051.00391.25172018-09-281.00311.25090.00080.08%中信建投证券
1484B51403中信建投月享收益1号A3债券型2018-10-051.00171.0642018-09-281.00091.06320.00080.08%中信建投证券
1485B51402中信建投月享收益1号A2债券型2018-10-051.00121.10522018-09-281.00041.10440.00080.08%中信建投证券
1486B51802中信建投季享收益A2债券型2018-10-051.00121.05142018-09-281.00041.05060.00080.08%中信建投证券
1487B5Z020中信建投避险增值江南1号债券型2018-10-051.02631.07482018-09-281.02561.07410.00070.07%中信建投证券
1488B50016中信建投双季收益B债券型2018-10-051.34731.42732018-09-281.34681.42680.00050.04%中信建投证券
1489B50037中信建投定享财富2号股票型2018-10-050.89730.89732018-09-280.89710.89710.00020.02%中信建投证券
1490B50018季享收益B债券型2018-10-051.79091.90482018-09-281.79091.90480.00000.00%中信建投证券
1491B50047中信建投国策驱动3号混合型2018-10-050.85060.85062018-09-280.85080.8508-0.0002-0.02%中信建投证券
1492B50045中信建投转债增强混合型2018-10-050.88050.88052018-09-280.88070.8807-0.0002-0.02%中信建投证券
1493B50040中信建投国策驱动2号债券型2018-10-050.96781.01782018-09-280.96811.0181-0.0003-0.03%中信建投证券
1494941153华泰紫金共赢1号进取级股票型2018-09-281.47641.47642018-09-210.40970.40971.0667260.36%华泰证券
1495BF0140西南双喜金债7号债券型2018-09-301.03411.09712018-09-211.02581.08880.00830.81%西南证券
1496SF5284华泰紫金投增1号进取级其他2018-09-282.09752.09752018-09-210.69990.69991.3976199.69%华泰证券
1497C60060华融分级固利15号B债券型2018-09-280.37320.89752018-09-210.22930.75360.143962.76%华融基金管理
1498C60053华融分级固利12号B债券型2018-09-280.52211.09032018-09-210.43651.00470.085619.61%华融基金管理
1499S76682华泰华盈1号债券型2018-09-281.17831.26772018-09-210.99931.08870.179017.91%华泰证券
1500S76681华泰华稳1号债券型2018-09-281.17831.26782018-09-210.99931.08880.179017.91%华泰证券
1501C60051华融分级固利11号B债券型2018-09-280.92061.33392018-09-210.84891.26220.07178.45%华融基金管理
1502C60039华融分级固利10号B债券型2018-09-280.81080.86882018-09-210.75050.80850.06038.03%华融基金管理
1503C60078华融分级固利23号B债券型2018-09-280.73471.25422018-09-210.68561.20510.04917.16%华融基金管理
1504C60137华融分级固利41号C债券型2018-09-281.35722.05362018-09-211.27251.96890.08476.66%华融基金管理
1505LC0020联储证券众诚9号信托型2018-09-281.09621.21682018-09-211.03811.15870.05815.60%众成证券经纪
1506C60140华融分级固利42号C债券型2018-09-281.4122.25752018-09-211.34842.19390.06364.72%华融基金管理
1507C60091华融分级固利29号B债券型2018-09-280.82771.16142018-09-210.79181.12550.03594.53%华融基金管理
1508C60062华融分级固利16号B债券型2018-09-280.87881.08372018-09-210.84241.04730.03644.32%华融基金管理
1509C60028华融分级固利5号B债券型2018-09-280.91631.41842018-09-210.87921.38130.03714.22%华融基金管理
1510C60056华融分级固利13号B债券型2018-09-280.82151.15742018-09-210.7961.13190.02553.20%华融基金管理
1511C60111华融分级固利37号B债券型2018-09-280.971.63162018-09-210.94181.60340.02822.99%华融基金管理
1512C60093华融分级固利30号B债券型2018-09-280.82691.0752018-09-210.8051.05310.02192.72%华融基金管理
1513941165华泰海泰·全球债权机会1号QDII2018-09-281.42321.42322018-09-211.38871.38870.03452.48%华泰证券
1514C60058华融分级固利14号B债券型2018-09-280.97181.11082018-09-210.94841.08740.02342.47%华融基金管理
1515C60037华融分级固利9号B债券型2018-09-280.97861.15622018-09-210.9571.13460.02162.26%华融基金管理
1516952008国泰君安君享富利股票型2018-09-281.45492.05492018-09-211.42292.02290.03202.25%上海国泰君安证券
1517C60113华融分级固利38号B债券型2018-09-280.99511.71612018-09-210.97521.69620.01992.04%华融基金管理
1518953089国泰君安君享新发2号股票型2018-09-281.0361.0362018-09-211.021.020.01601.57%上海国泰君安证券
1519C60032华融分级固利7号B债券型2018-09-280.94671.44472018-09-210.93241.43040.01431.53%华融基金管理
1520C60082华融分级固利25号B债券型2018-09-280.90911.08412018-09-210.8961.0710.01311.46%华融基金管理
1521920096中金收益型配置6号其他2018-09-280.92970.92972018-09-210.9180.9180.01171.27%中国国际金融
1522DE0069国海金贝壳金股1号混合型2018-09-280.80530.49232018-09-270.79730.48430.00801.00%国海证券
1523C60026华融分级固利3号B债券型2018-09-280.77440.88872018-09-210.76690.88120.00750.98%华融基金管理
1524920070中金指数增强1期股票型2018-09-281.17791.27792018-09-211.16771.26770.01020.87%中国国际金融
1525C68010华融固收3号B债券型2018-09-280.86521.39472018-09-210.85811.38760.00710.83%华融基金管理
152687641R广发原驰·宜华健康1号股票型2018-09-280.75760.80432018-09-210.75230.7990.00530.70%广发证券
1527D70103西藏同信证券同心-吉祥中睿1号混合型2018-09-280.8752.0232018-09-210.8692.0170.00600.69%西藏同信证券
1528C61010华融金三板掘金1号股票型2018-09-280.66030.66032018-09-210.65580.65580.00450.69%华融基金管理
152987642C广发海淘钧策亚洲组合基金二号债券型2018-09-281.05691.05692018-09-211.05071.05070.00620.59%广发证券
1530952650国泰君安君享卓越三号次级FOF2018-09-280.8850.8852018-09-270.880.880.00500.57%上海国泰君安证券
153187642A广发资管海淘钧策亚洲组合基金一号债券型2018-09-281.0741.0742018-09-211.06791.06790.00610.57%广发证券
1532GF0279广发资管QDLP钧策3号债券型2018-09-281.13791.13792018-09-211.13161.13160.00630.56%广发证券
1533C60023华融分级固利2号B债券型2018-09-280.94771.16222018-09-210.94251.1570.00520.55%华融基金管理
1534D60032华鑫鑫益智享16号次级债券型2018-09-280.74631.00142018-09-140.74250.99760.00380.51%华鑫证券
1535GF0278广发资管QDLP钧策2号混合型2018-09-281.11371.11372018-09-211.10841.10840.00530.48%广发证券
1536952066国泰君安君享新利六号混合型2018-09-280.8471.032018-09-210.8431.0260.00400.47%上海国泰君安证券
1537941234华泰慧泽1号优先级股票型2018-09-281.10571.22018-09-211.10081.19510.00490.45%华泰证券
1538920082中金收益型配置1号债券型2018-09-280.97580.97582018-09-240.97150.97150.00430.44%中国国际金融
1539B82013东吴汇利10号B债券型2018-09-280.97431.05432018-09-210.97021.05020.00410.42%东吴证券
1540C61015华融金三板点金1号A股票型2018-09-280.54950.58092018-09-210.54730.57870.00220.40%华融基金管理
1541C66038华融质押宝13号B债券型2018-09-281.54231.69532018-09-211.53631.68930.00600.39%华融基金管理
1542940067宏观回报1号普通级混合型2018-09-280.92621.12018-09-210.92281.09660.00340.37%华泰证券
1543C66025华融质押宝9号B债券型2018-09-281.4341.57972018-09-211.42921.57490.00480.34%华融基金管理
1544952256君享新泉一号A级混合型2018-09-281.2451.2452018-09-211.2411.2410.00400.32%上海国泰君安证券
1545C65016华融融智6号债券型2018-09-280.97060.97062018-09-210.96750.96750.00310.32%华融基金管理
1546BD0771财富广誉远安宫清心股票型2018-09-281.79631.79632018-09-271.79071.79070.00560.31%财富证券
1547C66075华融质押宝24号B债券型2018-09-281.28991.41072018-09-211.28591.40670.00400.31%华融基金管理
1548C66035华融质押宝12号B债券型2018-09-281.59391.72142018-09-211.58931.71680.00460.29%华融基金管理
1549C63145华融股票宝28号混合型2018-09-281.01131.07752018-09-211.00851.07470.00280.28%华融基金管理
1550C66081华融质押宝26号B债券型2018-09-281.25941.43652018-09-211.25591.4330.00350.28%华融基金管理
1551C60001华融稳健成长1号FOF2018-09-280.88711.13712018-09-210.88471.13470.00240.27%华融基金管理
1552D60059华鑫东疆租赁华鑫一号债券型2018-09-281.00631.02432018-09-141.00361.02160.00270.27%华鑫证券
1553C68107华融优智8号其他2018-09-281.06511.06512018-09-211.06231.06230.00280.26%华融基金管理
1554C66115华融质押宝45号债券型2018-09-281.06891.06892018-09-211.06621.06620.00270.25%华融基金管理
1555C66009华融质押宝4号B债券型2018-09-281.19831.49282018-09-211.19541.48990.00290.24%华融基金管理
1556C66011华融质押宝8号B债券型2018-09-281.84511.84512018-09-211.8411.8410.00410.22%华融基金管理
1557C61027华融通质押宝8号B债券型2018-09-281.27351.31122018-09-211.27071.30840.00280.22%华融基金管理
1558C66071华融质押宝23号B债券型2018-09-281.36621.49812018-09-211.36331.49520.00290.21%华融基金管理
1559D60023华鑫鑫益智享季季发优先级债券型2018-09-281.00531.17322018-09-141.00331.17120.00200.20%华鑫证券
1560953342国泰君安君享通利2号2期信托型2018-09-281.0231.0592018-09-211.0211.0570.00200.20%上海国泰君安证券
1561SZ1811民生民泰27号其他2018-09-281.02691.04232018-09-211.02481.04020.00210.20%民生证券
1562952098国泰君安君享得益1号混合型2018-09-280.9861.042018-09-210.9841.0380.00200.20%上海国泰君安证券
1563E10008财达稳达三号次级债券型2018-09-281.18951.92412018-09-211.18711.92170.00240.20%财达证券
1564952086国泰君安君享宏观回报混合型2018-09-281.0691.0692018-09-271.0671.0670.00200.19%上海国泰君安证券
1565LC0030联储证券众诚21号信托型2018-09-281.07531.15072018-09-211.07341.14880.00190.18%众成证券经纪
1566941214华泰聚力8号中间级股票型2018-09-281.00621.27482018-09-211.00441.2730.00180.18%华泰证券
1567B82113东吴汇利15号债券型2018-09-281.02971.02972018-09-211.0281.0280.00170.17%东吴证券
1568C61003华融通-质押宝1号B债券型2018-09-281.17661.19462018-09-211.17461.19260.00200.17%华融基金管理
1569C66065华融质押宝21号B债券型2018-09-281.44821.44822018-09-211.44591.44590.00230.16%华融基金管理
1570SZ2869民生民泰24号其他2018-09-281.03961.03962018-09-211.03791.03790.00170.16%民生证券
1571D60031华鑫鑫益智享16号优先级债券型2018-09-281.10551.14522018-09-141.10371.14340.00180.16%华鑫证券
1572LC0025联储证券聚诚13号信托型2018-09-281.05161.16932018-09-211.04991.16760.00170.16%众成证券经纪
1573LC0031联储众诚22号信托型2018-09-281.03011.13372018-09-211.02861.13220.00150.15%众成证券经纪
1574C61013华融通质押宝5号B债券型2018-09-281.19191.31192018-09-211.19011.31010.00180.15%华融基金管理
1575C65013华融融智5号增强型债券型2018-09-281.03531.03532018-09-211.03381.03380.00150.15%华融基金管理
1576C66053华融质押宝18号A债券型2018-09-281.06591.2722018-09-211.06431.27040.00160.15%华融基金管理
1577941190华泰-歌尔家园1号优先级股票型2018-09-281.0021.23492018-09-211.00061.23350.00140.14%华泰证券
1578941213华泰聚力8号优先级股票型2018-09-281.0051.22172018-09-211.00361.22030.00140.14%华泰证券
1579LC0016联储众诚7号信托型2018-09-281.02171.09472018-09-211.02031.09330.00140.14%众成证券经纪
1580SV8630民生证券民泰1号其他2018-09-281.02721.07272018-09-211.02581.07130.00140.14%民生证券
1581SZ2567民生民泰20号其他2018-09-281.041.042018-09-211.03851.03850.00150.14%民生证券
1582C60139华融分级固利42号B债券型2018-09-281.0251.26272018-09-211.02371.26140.00130.13%华融基金管理
1583E99094首创创享2号其他2018-09-281.01551.01552018-09-211.01421.01420.00130.13%首创证券
1584SZ3222民生民泰26号其他2018-09-281.02541.04012018-09-211.02411.03880.00130.13%民生证券
1585952360国泰君安君享丰益七号混合型2018-09-280.99540.99542018-09-210.99410.99410.00130.13%上海国泰君安证券
1586E99097首创泽鑫4号其他2018-09-281.01291.01292018-09-211.01161.01160.00130.13%首创证券
1587B82042东吴汇天益10号债券型2018-09-281.01671.01672018-09-211.01541.01540.00130.13%东吴证券
1588E99101首创股押宝1号其他2018-09-281.00941.00942018-09-211.00811.00810.00130.13%首创证券
1589C69001华融安康1号债券型2018-09-281.02721.31912018-09-211.0261.31790.00120.12%华融基金管理
1590S55601华融通质押宝2号A2债券型2018-09-281.02251.25192018-09-211.02131.25070.00120.12%华融基金管理
1591C60136华融分级固利41号B债券型2018-09-281.02491.26362018-09-211.02371.26240.00120.12%华融基金管理
1592C61006华融通质押宝3号A2债券型2018-09-281.01791.23262018-09-211.01671.23140.00120.12%华融基金管理
1593C61021华融通质押宝7号A1债券型2018-09-281.0031.18082018-09-211.00181.17960.00120.12%华融基金管理
1594E99102首创泽鑫10号其他2018-09-281.00991.00992018-09-211.00871.00870.00120.12%首创证券
1595E99098首创创享3号其他2018-09-281.00871.00872018-09-211.00751.00750.00120.12%首创证券
1596C61012华融通质押宝5号A2债券型2018-09-281.02141.20442018-09-211.02021.20320.00120.12%华融基金管理
1597C61022华融通质押宝7号A2债券型2018-09-281.0031.1872018-09-211.00181.18580.00120.12%华融基金管理
1598C66018华融质押宝5号B债券型2018-09-281.30191.56252018-09-211.30041.5610.00150.12%华融基金管理
1599C61093华融通质押宝31号债券型2018-09-281.0141.0482018-09-211.01281.04680.00120.12%华融基金管理
1600LC0013联储中弘新奇1号信托型2018-09-281.09911.19812018-09-211.09781.19680.00130.12%众成证券经纪
1601C61035华融通质押宝13号A2债券型2018-09-281.02711.17362018-09-211.02591.17240.00120.12%华融基金管理
1602C61028华融通质押宝9号A债券型2018-09-281.02761.17412018-09-211.02641.17290.00120.12%华融基金管理
1603BF0115西南涌泉2号债券型2018-09-281.01341.12012018-09-211.01221.11890.00120.12%西南证券
1604C60027华融分级固利5号A债券型2018-09-281.04011.3132018-09-211.0391.31190.00110.11%华融基金管理
1605C66070华融质押宝23号A债券型2018-09-281.0281.18782018-09-211.02691.18670.00110.11%华融基金管理
1606C61005华融通质押宝3号A1债券型2018-09-281.01791.22392018-09-211.01681.22280.00110.11%华融基金管理
1607C61026华融通质押宝8号A2债券型2018-09-281.02951.18242018-09-211.02841.18130.00110.11%华融基金管理
1608S55600华融通质押宝2号A1债券型2018-09-281.02251.23962018-09-211.02141.23850.00110.11%华融基金管理
1609C61033华融通质押宝13号A1债券型2018-09-281.02581.02582018-09-211.02471.02470.00110.11%华融基金管理
1610C61025华融通质押宝8号A1债券型2018-09-281.02961.17672018-09-211.02851.17560.00110.11%华融基金管理
1611C66073华融质押宝24号A债券型2018-09-281.02481.18442018-09-211.02371.18330.00110.11%华融基金管理
1612C66077华融质押宝25号A债券型2018-09-281.02481.18222018-09-211.02371.18110.00110.11%华融基金管理
1613C60029华融分级固利6号A债券型2018-09-281.02771.30362018-09-211.02661.30250.00110.11%华融基金管理
1614C60022华融分级固利2号A债券型2018-09-281.04061.32222018-09-211.03951.32110.00110.11%华融基金管理
1615C66080华融质押宝26号A债券型2018-09-281.02481.18222018-09-211.02371.18110.00110.11%华融基金管理
1616C60030华融分级固利6号B债券型2018-09-281.03471.57392018-09-211.03361.57280.00110.11%华融基金管理
1617C66003华融质押宝2号A债券型2018-09-281.03231.26432018-09-211.03121.26320.00110.11%华融基金管理
1618B85001东吴汇智1号A债券型2018-09-281.00961.13292018-09-211.00851.13180.00110.11%东吴证券
1619C60135华融分级固利41号A债券型2018-09-281.02461.18432018-09-211.02351.18320.00110.11%华融基金管理
1620C60050华融分级固利11号A债券型2018-09-281.03981.29722018-09-211.03871.29610.00110.11%华融基金管理
1621C66008华融质押宝4号A债券型2018-09-281.02681.24792018-09-211.02571.24680.00110.11%华融基金管理
1622S78748创金稳定收益1期优先级3月第7期债券型2018-09-281.00761.12772018-09-211.00651.12670.00110.11%第一创业证券
1623C60059华融分级固利15号A债券型2018-09-281.0411.2972018-09-211.03991.29590.00110.11%华融基金管理
1624C61037华融通质押宝14号A1债券型2018-09-281.02711.17342018-09-211.0261.17230.00110.11%华融基金管理
1625C61001华融通-质押宝1号A1债券型2018-09-281.01281.24332018-09-211.01171.24220.00110.11%华融基金管理
1626C60057华融分级固利14号A债券型2018-09-281.04111.30052018-09-211.041.29940.00110.11%华融基金管理
1627C60031华融分级固利7号A债券型2018-09-281.0271.2992018-09-211.02591.29790.00110.11%华融基金管理
1628C61039华融通质押宝14号B债券型2018-09-281.28961.28962018-09-211.28821.28820.00140.11%华融基金管理
1629C60138华融分级固利42号A债券型2018-09-281.02451.18362018-09-211.02341.18250.00110.11%华融基金管理
1630C60033华融分级固利8号A债券型2018-09-281.02771.30362018-09-211.02661.30250.00110.11%华融基金管理
1631E99087首创创鑫23号其他2018-09-281.02311.02312018-09-211.0221.0220.00110.11%首创证券
1632E99076首创创鑫28号其他2018-09-281.04591.04592018-09-211.04471.04470.00120.11%首创证券
1633C60052华融分级固利12号A债券型2018-09-281.01441.29942018-09-211.01331.29830.00110.11%华融基金管理
1634E99074首创创鑫26号债券型2018-09-281.05021.05022018-09-211.0491.0490.00120.11%首创证券
1635C66114华融质押宝44号混合型2018-09-281.05861.05862018-09-211.05741.05740.00120.11%华融基金管理
1636B82009东吴汇享2号A债券型2018-09-281.01191.13252018-09-211.01081.13140.00110.11%东吴证券
1637C61002华融通-质押宝1号A2债券型2018-09-281.01281.2542018-09-211.01171.25290.00110.11%华融基金管理
1638C60055华融分级固利13号A债券型2018-09-281.02691.29532018-09-211.02581.29420.00110.11%华融基金管理
1639BF0137西南涌泉14号债券型2018-09-281.03841.08882018-09-211.03731.08770.00110.11%西南证券
1640C61011华融通质押宝5号A1债券型2018-09-281.02131.19752018-09-211.02021.19640.00110.11%华融基金管理
1641920120中金尊华专享1号挂钩型其他2018-09-280.99760.99762018-09-210.99650.99650.00110.11%中国国际金融
1642C60038华融分级固利10号A债券型2018-09-281.04111.30192018-09-211.041.30080.00110.11%华融基金管理
1643C66090华融质押宝29号A债券型2018-09-281.01041.16832018-09-211.00931.16720.00110.11%华融基金管理
1644SV8713东吴汇信46号信托型2018-09-281.0051.06432018-09-211.00391.06320.00110.11%东吴证券
1645C66063华融质押宝21号A债券型2018-09-281.0281.192018-09-211.02691.18890.00110.11%华融基金管理
1646BF0117西南涌泉4号债券型2018-09-281.01321.11792018-09-211.01211.11680.00110.11%西南证券
1647C60025华融分级固利3号A债券型2018-09-281.02971.32142018-09-211.02861.32030.00110.11%华融基金管理
1648SAF047创金稳定6月期1号债券型2018-09-281.02431.05072018-09-211.02321.04970.00110.11%第一创业证券
1649C66083华融质押宝27号A债券型2018-09-281.02131.17952018-09-211.02021.17840.00110.11%华融基金管理
1650C60068华融分级固利19号A债券型2018-09-281.01321.28342018-09-211.01221.28240.00100.10%华融基金管理
1651C60081华融分级固利25号A债券型2018-09-281.02661.28032018-09-211.02561.27930.00100.10%华融基金管理
1652C20021信达创利1号3月期2号债券型2018-09-281.0081.2282018-09-211.0071.2270.00100.10%信达证券
1653C20022信达创利1号3月期3号债券型2018-09-281.0011.2182018-09-2111.2170.00100.10%信达证券
1654E10007财达稳达三号优先级债券型2018-09-281.01881.27342018-09-211.01781.27240.00100.10%财达证券
1655C20020信达创利1号3月期1号债券型2018-09-281.0041.252018-09-211.0031.2490.00100.10%信达证券
1656F70009联储证券众诚2号信托型2018-09-281.02321.09372018-09-211.02221.09270.00100.10%众成证券经纪
1657E10002财达稳达一号优先级债券型2018-09-281.02071.272018-09-211.01971.2690.00100.10%财达证券
1658C66057华融质押宝19号A债券型2018-09-281.03221.19272018-09-211.03121.19170.00100.10%华融基金管理
1659C61036华融通质押宝13号B债券型2018-09-281.24441.24442018-09-211.24321.24320.00120.10%华融基金管理
1660C60036华融分级固利9号A债券型2018-09-281.02731.30122018-09-211.02631.30020.00100.10%华融基金管理
1661E99115首创泽鑫8号其他2018-09-281.00151.00152018-09-211.00051.00050.00100.10%首创证券
1662C66060华融质押宝20号A债券型2018-09-281.03221.19272018-09-211.03121.19170.00100.10%华融基金管理
1663C60020华融分级固利1号A债券型2018-09-281.041.32372018-09-211.0391.32270.00100.10%华融基金管理
1664E99109首创创利2号其他2018-09-281.00411.00412018-09-211.00311.00310.00100.10%首创证券
1665C66043华融质押宝15号A债券型2018-09-281.03451.19812018-09-211.03351.19710.00100.10%华融基金管理
1666C60079华融分级固利24号A债券型2018-09-281.01331.28732018-09-211.01231.28630.00100.10%华融基金管理
1667C66020华融质押宝7号A债券型2018-09-281.0431.20512018-09-211.0421.20410.00100.10%华融基金管理
1668E99103首创创利1号其他2018-09-281.0081.0082018-09-211.0071.0070.00100.10%首创证券
1669SP4996东吴汇信40号信托型2018-09-281.01251.08022018-09-211.01151.07920.00100.10%东吴证券
1670C66027华融质押宝10号A债券型2018-09-281.04651.20522018-09-211.04551.20420.00100.10%华融基金管理
1671C60061华融分级固利16号A债券型2018-09-281.02731.29692018-09-211.02631.29590.00100.10%华融基金管理
1672C60070华融分级固利20号A债券型2018-09-281.01311.28192018-09-211.01211.28090.00100.10%华融基金管理
1673C60072华融分级固利21号A债券型2018-09-281.02671.2822018-09-211.02571.2810.00100.10%华融基金管理
1674C66033华融质押宝12号A债券型2018-09-281.04051.20352018-09-211.03951.20250.00100.10%华融基金管理
1675C60075华融分级固利22号A债券型2018-09-281.0131.28152018-09-211.0121.28050.00100.10%华融基金管理
1676C60063华融分级固利17号A债券型2018-09-281.02691.28962018-09-211.02591.28860.00100.10%华融基金管理
1677C60083华融分级固利26号A债券型2018-09-281.0131.27932018-09-211.0121.27830.00100.10%华融基金管理
1678F28009九州祥云1号债券型2018-09-281.0091.1392018-09-211.0081.1380.00100.10%九州证券
1679C60066华融分级固利18号A债券型2018-09-281.01331.28872018-09-211.01231.28770.00100.10%华融基金管理
1680C2006l信达创利1号1月期3号债券型2018-09-281.0011.1522018-09-2111.150.00100.10%信达证券
1681C66010华融质押宝8号A债券型2018-09-281.01031.23182018-09-211.00931.23080.00100.10%华融基金管理
1682C66017华融质押宝5号A债券型2018-09-281.00861.22532018-09-211.00761.22430.00100.10%华融基金管理
1683C20187创利1号尊享11债券型2018-09-281.041.042018-09-211.0391.0390.00100.10%信达证券
1684DE1300国海金贝壳海扬1号A债券型2018-09-281.0021.1672018-09-211.0011.1660.00100.10%国海证券
1685C66093华融质押宝30号A债券型2018-09-281.00861.16552018-09-211.00761.16450.00100.10%华融基金管理
1686S73546创金稳定收益1期优先级3月7号第1期债券型2018-09-281.01241.08162018-09-211.01141.08060.00100.10%第一创业证券
1687SAB009创金稳定收益优先级3月期8号债券型2018-09-281.00241.05252018-09-211.00141.05150.00100.10%第一创业证券
1688E99104首创创享7号其他2018-09-281.0051.0052018-09-211.00411.00410.00090.09%首创证券
1689C66030华融质押宝11号A债券型2018-09-281.0421.20492018-09-211.04111.2040.00090.09%华融基金管理
1690C66023华融质押宝9号A债券型2018-09-281.04421.20532018-09-211.04331.20440.00090.09%华融基金管理
1691C66037华融质押宝13号A债券型2018-09-281.03731.20462018-09-211.03641.20370.00090.09%华融基金管理
1692B85007东吴汇智7号12个月1期债券型2018-09-281.00791.12152018-09-211.0071.12060.00090.09%东吴证券
1693SQ1982创金稳定收益1期优先级1月5号第1期债券型2018-09-281.00231.07862018-09-211.00141.07760.00090.09%第一创业证券
1694C68009华融固收3号A债券型2018-09-281.01221.19542018-09-211.01131.19450.00090.09%华融基金管理
1695860013光大阳光双季赢优先级3期债券型2018-09-281.01541.01542018-09-211.01451.01450.00090.09%上海光大证券
1696860023光大阳光双季赢优先级4期债券型2018-09-281.01141.01142018-09-211.01051.01050.00090.09%上海光大证券
1697860024光大阳光双季赢优先级5期债券型2018-09-281.00711.00712018-09-211.00621.00620.00090.09%上海光大证券
1698B85603东吴汇智35号债券型2018-09-281.00941.08232018-09-211.00851.0810.00090.09%东吴证券
1699860025光大阳光双季赢优先级6期债券型2018-09-281.0031.0032018-09-211.00211.00210.00090.09%上海光大证券
1700SV3239创金稳定1月期7号债券型2018-09-281.00421.05852018-09-211.00331.05760.00090.09%第一创业证券
1701E99106首创创享9号其他2018-09-281.00311.00312018-09-211.00231.00230.00080.08%首创证券
1702C65097华融融誉5号其他2018-09-281.031.03032018-09-211.02921.02950.00080.08%华融基金管理
1703E99111首创创利3号其他2018-09-281.00111.00112018-09-211.00031.00030.00080.08%首创证券
1704C66111华融质押宝40号混合型2018-09-281.01831.08082018-09-211.01751.080.00080.08%华融基金管理
1705920127中金尊华专享2号挂钩型债券型2018-09-281.00021.00022018-09-210.99940.99940.00080.08%中国国际金融
1706952070国泰君安君享新利七号混合型2018-09-281.231.42018-09-211.2291.3990.00100.08%上海国泰君安证券
1707E02006联讯尊享1号债券型2018-09-281.00211.08192018-09-211.00141.08120.00070.07%联讯证券
1708C60100华融分级固利33号B债券型2018-09-280.98681.39932018-09-210.98611.39860.00070.07%华融基金管理
1709C20012信达信利3号优先级A债券型2018-09-281.01371.29552018-09-211.0131.29470.00070.07%信达证券
1710C66028华融质押宝10号B债券型2018-09-281.25941.40342018-09-211.25871.40270.00070.06%华融基金管理
1711E99113首创创享10号其他2018-09-281.00051.00052018-09-211.00011.00010.00040.04%首创证券
1712920103中金收益型配置7号债券型2018-09-280.95540.95542018-09-210.95510.95510.00030.03%中国国际金融
1713C61029华融通质押宝9号B债券型2018-09-281.23741.30632018-09-211.2371.30590.00040.03%华融基金管理
1714LC0011联储众诚1号信托型2018-09-281.04741.16712018-09-211.04721.16690.00020.02%众成证券经纪
1715952084国泰君安君享抱朴慧选2号股票型2018-09-280.80320.80322018-09-210.8030.8030.00020.02%上海国泰君安证券
1716C66021华融质押宝7号B债券型2018-09-281.3241.5152018-09-211.32381.51480.00020.02%华融基金管理
1717952082国泰君安君享抱朴慧选1号股票型2018-09-280.80380.80382018-09-210.80360.80360.00020.02%上海国泰君安证券
1718BD7776财富证券融盈2号B债券型2018-09-281.11421.13012018-09-271.1141.12990.00020.02%财富证券
1719BD7775财富证券融盈2号A债券型2018-09-281.11421.252018-09-271.1141.24980.00020.02%财富证券
1720B82010东吴汇享2号B债券型2018-09-281.0391.0392018-09-211.03891.03890.00010.01%东吴证券
1721953501国泰君安君享通宝135号01信托型2018-09-280.9991.0552018-09-210.9991.0550.00000.00%上海国泰君安证券
1722B82012东吴汇利10号A债券型2018-09-2811.08772018-09-2111.08770.00000.00%东吴证券
172387642G广发赢家2号混合型2018-09-281.04641.04642018-09-211.04641.04640.00000.00%广发证券
1724SCU538民生民泰23号其他2018-09-281.01271.02732018-09-211.01271.02730.00000.00%民生证券
1725953137国泰君安君享圣泉优先级混合型2018-09-280.9980.9982018-09-210.9980.9980.00000.00%上海国泰君安证券
1726941225华泰家园8号优先级股票型2018-09-2811.13982018-09-2111.13980.00000.00%华泰证券
1727C43326财通创信95号(二期)债券型2018-09-281.00091.10472018-09-211.00091.10470.00000.00%财通证券
1728953336国泰君安君享通利4号信托型2018-09-280.99961.00962018-09-210.99961.00960.00000.00%上海国泰君安证券
1729953090国泰君安君享增利1号混合型2018-09-281.0881.1122018-09-271.0881.1120.00000.00%上海国泰君安证券
1730860032光大阳光启明星(光行渠道)其他2018-09-280.9221.3092018-09-250.9221.3090.00000.00%上海光大证券
1731880151招商智远新三板3号股票型2018-09-281.32311.32312018-09-211.32311.32310.00000.00%招商证券
1732C68105华融优智6号债券型2018-09-281.07111.07112018-09-211.07111.07110.00000.00%华融基金管理
1733940256华泰紫金月月发优先级月月优先新享X11债券型2018-09-28112018-09-27110.00000.00%华泰证券
1734953201国泰君安君享得益3号混合型2018-09-280.9931.0912018-09-210.9931.0910.00000.00%上海国泰君安证券
1735F26005九州证券天宝1号信托型2018-09-2811.1072018-09-2111.1070.00000.00%九州证券
1736C11050西部鼎盛1号C类信托型2018-09-280.99080.99082018-09-210.99080.99080.00000.00%西部证券
1737941194华泰远见1号优先级股票型2018-09-2811.14782018-09-2111.14780.00000.00%华泰证券
1738C43306财通创信78号(一期)信托型2018-09-281.00081.12812018-09-211.00081.12810.00000.00%财通证券
1739SP9839民生民泰2号其他2018-09-280.99920.99922018-09-210.99920.99920.00000.00%民生证券
1740S70107山西新三板2号股票型2018-09-280.7270.7272018-09-210.7270.7270.00000.00%山西证券
1741880242招商汇智之中证金牛量化对冲FOF1期FOF2018-09-281.16761.16762018-09-211.16771.1677-0.0001-0.01%招商证券
1742SG1665华泰经纬中国人民币四期股票型2018-09-280.9780.9782018-09-210.97810.9781-0.0001-0.01%华泰证券
1743C43325财通创信95号(一期)债券型2018-09-281.00071.10722018-09-211.00081.1073-0.0001-0.01%财通证券
1744C43322财通创信86号(一期)债券型2018-09-281.0021.11552018-09-211.00211.1156-0.0001-0.01%财通证券
1745C43324财通创信107号(一期)债券型2018-09-280.99841.10522018-09-210.99851.1053-0.0001-0.01%财通证券
1746C43335财通创信107号(二期)债券型2018-09-280.99861.09072018-09-210.99871.0908-0.0001-0.01%财通证券
1747C43323财通创信86号(二期)债券型2018-09-281.00181.10712018-09-211.00191.1072-0.0001-0.01%财通证券
1748C43313财通创信56号(二期)信托型2018-09-280.99941.13062018-09-210.99951.1307-0.0001-0.01%财通证券
1749C43314财通创信56号(三期)信托型2018-09-280.99911.13032018-09-210.99921.1304-0.0001-0.01%财通证券
1750C43397财通创信136号(二期)债券型2018-09-280.99891.04522018-09-210.9991.0453-0.0001-0.01%财通证券
1751C66058华融质押宝19号B债券型2018-09-281.43181.69842018-09-211.4321.6986-0.0002-0.01%华融基金管理
1752C68811华融共赢稳利11号其他2018-09-281.0531.0532018-09-211.05311.0531-0.0001-0.01%华融基金管理
1753C43330财通证券创信82号(二期)债券型2018-09-281.00061.09872018-09-211.00071.0988-0.0001-0.01%财通证券
1754C43334财通创信90号(一期)债券型2018-09-280.99851.09562018-09-210.99861.0957-0.0001-0.01%财通证券
1755941262华泰紫金股权尊享1号债券型2018-09-280.99110.99112018-09-210.99120.9912-0.0001-0.01%华泰证券
1756C43321财通创信97号(一期)债券型2018-09-280.99831.11032018-09-210.99841.1104-0.0001-0.01%财通证券
1757C43319财通创信82号(一期)债券型2018-09-281.00091.10952018-09-211.0011.1096-0.0001-0.01%财通证券
1758C43337财通创信95号(三期)债券型2018-09-281.00061.09442018-09-211.00071.0945-0.0001-0.01%财通证券
1759C60096华融分级固利31号B债券型2018-09-281.08331.21762018-09-211.08351.2178-0.0002-0.02%华融基金管理
1760920071中金指数增强2期债券型2018-09-280.86790.86792018-09-210.86810.8681-0.0002-0.02%中国国际金融
1761S78988华泰紫金并购基金2号债券型2018-09-280.97350.97352018-09-210.97370.9737-0.0002-0.02%华泰证券
1762S78688华泰紫金并购基金1号债券型2018-09-280.97350.97352018-09-210.97370.9737-0.0002-0.02%华泰证券
1763SF8156华泰赛领领航1号股票型2018-09-280.98030.98032018-09-210.98050.9805-0.0002-0.02%华泰证券
1764C61096华融通质押宝32号混合型2018-09-281.00951.04282018-09-211.04311.0431-0.0003-0.03%华融基金管理
176587642N广发海淘亚洲增值基金QDII2018-09-280.99351.0542018-09-210.99381.0543-0.0003-0.03%广发证券
176687641D广发资管·明珠1号其他2018-09-280.9540.9542018-09-210.95430.9543-0.0003-0.03%广发证券
1767920122中金福睿1号混合型2018-09-280.99760.99762018-09-240.9980.998-0.0004-0.04%中国国际金融
1768D60040华鑫新安1号优先级债券型2018-09-281.0241.17392018-09-141.02461.1712-0.0006-0.06%华鑫证券
1769952600国泰君安君享丰益次级混合型2018-09-281.2221.4122018-09-211.2231.413-0.0010-0.08%上海国泰君安证券
1770C60071华融分级固利20号B债券型2018-09-280.8170.94982018-09-210.81780.9506-0.0008-0.10%华融基金管理
1771C66045华融质押宝15号B债券型2018-09-281.34121.45982018-09-211.34271.4613-0.0015-0.11%华融基金管理
1772940087华泰投融宝C级债券型2018-09-281.14341.34142018-09-211.14471.3427-0.0013-0.11%华泰证券
1773C66091华融质押宝29号B债券型2018-09-281.20831.20832018-09-211.20981.2098-0.0015-0.12%华融基金管理
1774C20038信达创利1号次级债券型2018-09-280.6991.82018-09-210.71.801-0.0010-0.14%信达证券
1775C61007华融通质押宝3号B债券型2018-09-281.24931.4972018-09-211.25131.499-0.0020-0.16%华融基金管理
1776953200国泰君安君享得益2号混合型2018-09-280.9971.0892018-09-210.9991.091-0.0020-0.20%上海国泰君安证券
1777953138国泰君安君享圣泉次级混合型2018-09-280.9820.9822018-09-210.9840.984-0.0020-0.20%上海国泰君安证券
1778C66095华融质押宝30号B债券型2018-09-281.47581.47582018-09-211.47891.4789-0.0031-0.21%华融基金管理
1779C20013信达信利3号进取级B债券型2018-09-280.68881.45882018-09-210.69031.4603-0.0015-0.22%信达证券
1780C66061华融质押宝20号B债券型2018-09-281.4121.68782018-09-211.41511.6909-0.0031-0.22%华融基金管理
1781920105中金对冲68号债券型2018-09-280.94810.94812018-09-210.95030.9503-0.0022-0.23%中国国际金融
1782C66085华融质押宝27号B债券型2018-09-281.13721.32172018-09-211.13991.3244-0.0027-0.24%华融基金管理
1783920040中金对冲7号混合型2018-09-280.95181.08382018-09-210.95491.0869-0.0031-0.32%中国国际金融
1784920039中金对冲16号混合型2018-09-280.98191.13892018-09-210.98511.1421-0.0032-0.32%中国国际金融
1785920042中金对冲17号混合型2018-09-280.97841.09842018-09-210.98161.1016-0.0032-0.33%中国国际金融
1786920043中金对冲19号混合型2018-09-280.98011.08612018-09-210.98331.0893-0.0032-0.33%中国国际金融
1787920026中金对冲3号混合型2018-09-280.94961.27162018-09-210.95271.2747-0.0031-0.33%中国国际金融
1788920044中金对冲20号混合型2018-09-280.98271.10872018-09-210.9861.112-0.0033-0.33%中国国际金融
1789920028中金对冲6号混合型2018-09-280.9451.2662018-09-210.94811.2691-0.0031-0.33%中国国际金融
1790920037中金对冲18号混合型2018-09-280.98281.19982018-09-210.98621.2032-0.0034-0.34%中国国际金融
1791920038中金对冲15号混合型2018-09-280.97841.17942018-09-210.98181.1828-0.0034-0.35%中国国际金融
1792920027中金对冲5号混合型2018-09-280.95181.27582018-09-210.95511.2791-0.0033-0.35%中国国际金融
1793920036中金对冲8号混合型2018-09-280.99021.18922018-09-210.99371.1927-0.0035-0.35%中国国际金融
1794931666国信“金汇宝”新西兰2号QDII2018-09-280.990.992018-09-210.9940.994-0.0040-0.40%国信证券
1795931506国信“金汇宝”新西兰QDIIQDII2018-09-281.1851.1852018-09-211.191.19-0.0050-0.42%国信证券
1796C61023华融通质押宝7号B债券型2018-09-281.33821.43912018-09-211.3441.4449-0.0058-0.43%华融基金管理
1797D60024华鑫鑫益智享季季发次级债券型2018-09-280.94581.55672018-09-140.94991.5608-0.0041-0.43%华鑫证券
1798920045安进17期中金对冲8号混合型2018-09-280.94651.09552018-09-210.95071.0997-0.0042-0.44%中国国际金融
1799C60021华融分级固利1号B债券型2018-09-280.81531.1832018-09-210.81931.187-0.0040-0.49%华融基金管理
1800S55602华融通质押宝2号B债券型2018-09-280.91031.09682018-09-210.91491.1014-0.0046-0.50%华融基金管理
1801F28008九州泰然宏观对冲FOFFOF2018-09-280.9160.9162018-09-210.9210.921-0.0050-0.54%九州证券
1802DE2300国海金贝壳海扬1号B债券型2018-09-280.9480.9982018-09-210.9541.004-0.0060-0.63%国海证券
1803D60039华鑫志道1号次级股票型2018-09-280.59750.59752018-09-140.60140.6014-0.0039-0.65%华鑫证券
1804C60035华融分级固利8号B债券型2018-09-280.72441.24822018-09-210.72921.253-0.0048-0.66%华融基金管理
1805C60080华融分级固利24号B债券型2018-09-280.72181.0022018-09-210.72711.0073-0.0053-0.73%华融基金管理
1806C60067华融分级固利18号B债券型2018-09-280.71521.44352018-09-210.72061.4489-0.0054-0.75%华融基金管理
1807LC0019联储证券众信融益1号债券型2018-09-281.02111.11772018-09-211.02891.1255-0.0078-0.76%众成证券经纪
1808C66031华融质押宝11号B债券型2018-09-281.03281.2712018-09-211.04071.2789-0.0079-0.76%华融基金管理
1809C60076华融分级固利22号B债券型2018-09-280.87621.19452018-09-210.88321.2015-0.0070-0.79%华融基金管理
1810C60105华融分级固利34号B债券型2018-09-280.89921.24472018-09-210.90641.2519-0.0072-0.79%华融基金管理
1811C60085华融分级固利26号B债券型2018-09-280.82890.98292018-09-210.83580.9898-0.0069-0.83%华融基金管理
1812C60069华融分级固利19号B债券型2018-09-280.98681.18172018-09-210.99531.1902-0.0085-0.85%华融基金管理
1813941226华泰家园8号次级股票型2018-09-280.63330.63332018-09-210.63880.6388-0.0055-0.86%华泰证券
1814C66078华融质押宝25号B债券型2018-09-281.04841.25532018-09-211.05771.2646-0.0093-0.88%华融基金管理
1815C63095华融股票宝21号A1混合型2018-09-281.03061.16252018-09-211.04121.1585-0.0106-1.02%华融基金管理
1816C66005华融质押宝2号B债券型2018-09-280.94461.34072018-09-210.95511.3512-0.0105-1.10%华融基金管理
1817C60098华融分级固利32号B债券型2018-09-280.62560.82482018-09-210.6330.8322-0.0074-1.17%华融基金管理
1818941152华泰紫金共赢1号优先级股票型2018-09-281.13621.22632018-09-211.14981.2248-0.0136-1.18%华泰证券
1819SF5283华泰紫金投增1号优先级其他2018-09-281.07711.16722018-09-211.0911.166-0.0139-1.27%华泰证券
1820C60118华融分级固利40号B债券型2018-09-280.97811.25862018-09-210.99261.2731-0.0145-1.46%华融基金管理
1821953310国泰君安君享通宝128号信托型2018-09-2811.1062018-09-211.0151.106-0.0150-1.48%上海国泰君安证券
1822LC0010联储智享3号债券型2018-09-281.1041.22712018-09-211.12131.2444-0.0173-1.54%众成证券经纪
1823C60089华融分级固利28号B债券型2018-09-280.93591.26792018-09-210.95281.2848-0.0169-1.77%华融基金管理
1824D60038华鑫志道1号优先级股票型2018-09-281.00931.20042018-09-141.02761.1972-0.0183-1.78%华鑫证券
1825C11048西部鼎盛1号A类其他2018-09-281.0061.17992018-09-211.02451.1783-0.0185-1.81%西部证券
1826E10003财达稳达一号次级债券型2018-09-281.25881.84462018-09-211.28291.8687-0.0241-1.88%财达证券
1827C60073华融分级固利21号B债券型2018-09-280.96141.2212018-09-210.97991.2395-0.0185-1.89%华融基金管理
1828C60087华融分级固利27号B债券型2018-09-280.92361.23742018-09-210.94191.2557-0.0183-1.94%华融基金管理
1829C60116华融分级固利39号B债券型2018-09-281.06911.34512018-09-211.09221.3682-0.0231-2.12%华融基金管理
1830880239招商汇智之赤子之心2期信托型2018-09-281.11671.11672018-08-311.14151.1415-0.0248-2.17%招商证券
1831880238招商汇智之赤子之心1期信托型2018-09-281.1021.1022018-08-311.12881.1288-0.0268-2.37%招商证券
1832C65001华融兴盛7号A债券型2018-09-281.01131.1552018-09-211.03651.1802-0.0252-2.43%华融基金管理
1833C60086华融分级固利27号A债券型2018-09-281.00011.27822018-09-211.02531.2772-0.0252-2.46%华融基金管理
1834C60088华融分级固利28号A债券型2018-09-281.00011.27832018-09-211.02531.2773-0.0252-2.46%华融基金管理
1835C60097华融分级固利32号A债券型2018-09-281.00021.27522018-09-211.02581.2741-0.0256-2.50%华融基金管理
1836C60092华融分级固利30号A债券型2018-09-281.00021.27522018-09-211.02581.2741-0.0256-2.50%华融基金管理
1837C60090华融分级固利29号A债券型2018-09-281.00021.27492018-09-211.02581.2738-0.0256-2.50%华融基金管理
1838C60095华融分级固利31号A债券型2018-09-281.00021.27492018-09-211.02581.2738-0.0256-2.50%华融基金管理
1839C60112华融分级固利38号A债券型2018-09-281.00011.27912018-09-211.02591.2781-0.0258-2.51%华融基金管理
1840C60117华融分级固利40号A债券型2018-09-281.00021.27522018-09-211.0261.2741-0.0258-2.51%华融基金管理
1841C60110华融分级固利37号A债券型2018-09-281.00011.28272018-09-211.02591.2817-0.0258-2.51%华融基金管理
1842C60099华融分级固利33号A债券型2018-09-281.00021.282018-09-211.02611.279-0.0259-2.52%华融基金管理
1843C60115华融分级固利39号A债券型2018-09-281.00011.28332018-09-211.0261.2823-0.0259-2.52%华融基金管理
1844C60103华融分级固利34号A债券型2018-09-281.00021.28032018-09-211.02611.2793-0.0259-2.52%华融基金管理
1845C60065华融分级固利17号B债券型2018-09-280.89981.14312018-09-210.92331.1666-0.0235-2.55%华融基金管理
1846C11049西部鼎盛1号B类信托型2018-09-281.01281.25842018-09-211.03951.2563-0.0267-2.57%西部证券
1847C43258财通莱茵1号普通级股票型2018-09-280.60520.60522018-09-210.62350.6235-0.0183-2.94%财通证券
1848941198华泰紫金定增3号股票型2018-09-280.53770.54012018-09-210.55610.5585-0.0184-3.31%华泰证券
1849C60077华融分级固利23号A债券型2018-09-281.00021.28762018-09-211.03961.2865-0.0394-3.79%华融基金管理
1850B85110东吴汇智7号风险级债券型2018-09-281.35591.5652018-09-211.41281.6219-0.0569-4.03%东吴证券
1851941197华泰远见1号进取级股票型2018-09-281.94841.94842018-09-212.04172.0417-0.0933-4.57%华泰证券
1852953060国泰君安君享天健如意混合型2018-09-281.3131.4172018-09-211.381.484-0.0670-4.86%上海国泰君安证券
1853953133国泰君安君享友阿次级混合型2018-09-281.0941.0942018-09-211.1531.153-0.0590-5.12%上海国泰君安证券
1854941191华泰-歌尔家园1号次级股票型2018-09-280.62660.62662018-09-210.66230.6623-0.0357-5.39%华泰证券
1855941215华泰聚力8号进取级股票型2018-09-280.33550.33552018-09-210.35590.3559-0.0204-5.73%华泰证券
1856B85102东吴汇智1号B债券型2018-09-281.17611.20172018-09-211.25521.2808-0.0791-6.30%东吴证券
1857S75566华泰家园3号股票型2018-09-281.14121.14122018-09-211.27011.2701-0.1289-10.15%华泰证券
1858941235华泰慧泽1号进取级股票型2018-09-280.31550.7562018-09-210.38380.8243-0.0683-17.80%华泰证券
1859AE0012创金安享收益2期债券型2018-09-271.0420.4092018-09-261.0370.4050.00500.48%第一创业证券
1860897107长江超越理财乐享收益优先级14天98期债券型2018-09-271.00211.00212018-09-261.0021.0020.00010.01%长江证券
186189701U长江超越理财乐享收益优先级30天397期债券型2018-09-271.00321.00322018-09-261.00311.00310.00010.01%长江证券
186289701Q长江超越理财乐享收益优先级30天393期债券型2018-09-271.00451.00452018-09-261.00441.00440.00010.01%长江证券
186389701P长江超越理财乐享收益优先级30天392期债券型2018-09-271.00461.00462018-09-261.00451.00450.00010.01%长江证券
186489701S长江超越理财乐享收益优先级30天395期债券型2018-09-271.0041.0042018-09-261.00391.00390.00010.01%长江证券
1865940255华泰紫金月月发优先级月月优先新享X10债券型2018-09-27112018-09-26110.00000.00%华泰证券
1866952071国泰君安君享卓越一号FOF2018-09-270.6670.8552018-09-260.6690.857-0.0020-0.30%上海国泰君安证券
1867952078国泰君安君享卓越二号FOF2018-09-270.8250.8252018-09-260.8310.831-0.0060-0.72%上海国泰君安证券
1868952804国泰君安君享多策略精选3期FOF2018-09-260.9720.9722018-09-210.9710.9710.00100.10%上海国泰君安证券
186989701M长江超越理财乐享收益优先级30天390期债券型2018-09-261.00391.00392018-09-251.00381.00380.00010.01%长江证券
187089701N长江超越理财乐享收益优先级30天391期债券型2018-09-261.00461.00462018-09-251.00451.00450.00010.01%长江证券
1871940254华泰紫金月月发优先级月月优先新享X9债券型2018-09-26112018-09-25110.00000.00%华泰证券
1872E99075首创泽鑫6号债券型2018-09-261.04571.04572018-09-251.04571.04570.00000.00%首创证券
1873940331华泰紫金月月优先专享X11债券型2018-09-26112018-09-25110.00000.00%华泰证券
1874895516长江资管金控1号股票型2018-09-251.02271.11212018-09-211.00061.090.02212.21%长江证券
187589701L长江超越理财乐享收益优先级30天389期债券型2018-09-251.00461.00462018-09-211.00411.00410.00050.05%长江证券
1876RH0848银河融汇8号RH0848份额债券型2018-09-25112018-09-211.05541.0554-0.0554-5.25%银河金汇证券
1877DB7002国金涌铧价值成长定增混合型2018-09-213.2833.2832018-09-143.05983.05980.22327.29%国金证券
1878DB7007国金中安消增持1号股票型2018-09-210.11550.14512018-09-140.110.13960.00555.00%国金证券
1879DB7101国金拓璞价值成长定增混合型2018-09-212.2572.8972018-09-142.17982.81980.07723.54%国金证券
1880DB1202国金慧泉工银对冲1号混合型2018-09-211.14091.16972018-09-141.10761.13640.03333.01%国金证券
1881DB6103国金中国龙进取2号股票型2018-09-211.07211.11712018-09-141.05411.09910.01801.71%国金证券
1882DB1125国金睿进精选对冲2号混合型2018-09-210.94510.94512018-09-140.93090.93090.01421.53%国金证券
1883920117中金交银致远策略优选8号其他2018-09-210.96690.96692018-09-170.95720.95720.00971.01%中国国际金融
1884CE0001德邦心连心1号混合型2018-09-211.00321.00322018-09-140.99750.99750.00570.57%德邦证券
1885DB1117国金慧泉精选对冲17号混合型2018-09-210.81650.81652018-09-140.81420.81420.00230.28%国金证券
1886DB1116国金慧泉精选对冲16号混合型2018-09-211.06781.43142018-09-141.0651.42860.00280.26%国金证券
1887DB1103国金慧泉精选对冲3号混合型2018-09-210.96141.92412018-09-140.9591.92170.00240.25%国金证券
1888DB1110国金慧泉精选对冲10号混合型2018-09-210.69540.92842018-09-140.69370.92670.00170.25%国金证券
1889DB1121国金睿进精选对冲1号混合型2018-09-211.05031.05032018-09-141.0481.0480.00230.22%国金证券
1890DB1124国金慧睿多策略-国金鑫丰3号混合型2018-09-211.00051.02052018-09-140.99871.01870.00180.18%国金证券
1891DB2202国金证券-广州农商行慧睿多策略1号FOF2018-09-210.99440.99442018-09-140.99260.99260.00180.18%国金证券
1892SF0581华泰紫金共赢2号优先级其他2018-09-211.11191.18692018-09-141.11061.18560.00130.12%华泰证券
1893953210国泰君安君越优享多策略1号混合型2018-09-211.011.0112018-09-141.0091.010.00100.10%上海国泰君安证券
1894865034光大阳光北斗星优先级A1类债券型2018-09-211.02411.02412018-09-141.02311.02310.00100.10%上海光大证券
1895SQ9519首创创惠1号灵活优选其他2018-09-211.04011.07642018-09-141.03911.07540.00100.10%首创证券
1896DB1001国金慧泉量化对冲1号混合型2018-09-210.90151.29452018-09-140.90071.29370.00080.09%国金证券
1897A31001上海证券心安增利优先级债券型2018-09-211.01791.28242018-09-201.01771.28220.00020.02%上海证券
1898A31003上海心安增利3月期1号债券型2018-09-211.00241.13322018-09-201.00221.1330.00020.02%上海证券
1899A31005上海心安增利6月期2号债券型2018-09-211.00051.10962018-09-201.00041.10950.00010.01%上海证券
1900A31004上海心安增利1月期1号债券型2018-09-211.00051.11682018-09-201.00041.11670.00010.01%上海证券
1901A31006上海心安增利1月期2号债券型2018-09-211.00221.09872018-09-201.00211.09860.00010.01%上海证券
1902CE1039德邦聚盈永续1号混合型2018-09-210.57820.57822018-09-140.57820.57820.00000.00%德邦证券
1903DB6213国金慧睿多策略-涌峰1号混合型2018-09-211.01921.01922018-09-141.01921.01920.00000.00%国金证券
1904DB1123国金慧睿多策略-国金2号混合型2018-09-211.03591.03592018-09-141.03591.03590.00000.00%国金证券
1905880108招商智远元和信托型2018-09-211.32941.32942018-09-141.32941.32940.00000.00%招商证券
1906C43799财通证券资管聚富6号C份额债券型2018-09-2111.53612018-09-1411.53610.00000.00%财通证券
1907DB6225国金慧睿多策略-量道5号混合型2018-09-210.93890.93892018-09-140.9390.939-0.0001-0.01%国金证券
1908SF5968华泰紫金华增1号其他2018-09-210.99931.0872018-09-140.99941.0871-0.0001-0.01%华泰证券
1909DB6215国金慧睿多策略-盈峰1号混合型2018-09-211.02061.02062018-09-141.02121.0212-0.0006-0.06%国金证券
1910DB6216国金慧睿多策略-盈峰2号混合型2018-09-211.01621.01622018-09-141.01681.0168-0.0006-0.06%国金证券
1911DB6003国金慧泉进取对冲1号混合型2018-09-211.09111.26112018-09-141.09291.2629-0.0018-0.16%国金证券
1912DB6224国金慧睿多策略-量道4号混合型2018-09-210.82280.82282018-09-140.82650.8265-0.0037-0.45%国金证券
1913865042光大阳光集结号债券分级1期A1债券型2018-09-201.00811.00812018-08-031.00131.00130.00680.68%上海光大证券
191489701K长江越理财乐享收益优先级30天388期债券型2018-09-201.00411.00412018-09-191.0041.0040.00010.01%长江证券
1915C20007信达信享利达1号次级混合型2018-09-191.4181.4182018-09-141.4091.4090.00900.64%信达证券
1916C20006信达信享利达1号优先级混合型2018-09-191.4181.4182018-09-181.4151.4150.00300.21%信达证券
191789701J长江超越理财乐享收益优先级30天387期债券型2018-09-191.00441.00442018-09-181.00431.00430.00010.01%长江证券
1918940408华泰紫金月月优先专享X18债券型2018-09-19112018-09-18110.00000.00%华泰证券
1919952097国泰君安一盛世兴隆1号QDII2018-09-191.0591.0592018-09-121.0591.0590.00000.00%上海国泰君安证券
1920940282华泰紫金月月发优先级3月X2债券型2018-09-19112018-09-18110.00000.00%华泰证券
1921880175招商资管尊享宝1号债券型2018-09-190.95170.95172018-09-180.95590.9559-0.0042-0.44%招商证券
192289701H长江超越理财乐享收益优先级30天386期债券型2018-09-181.00441.00442018-09-171.00431.00430.00010.01%长江证券
1923SX0626水星6号第二十六期债券型2018-09-18112018-09-171.05661.0566-0.0566-5.36%银河金汇证券
192489701G长江超越理财乐享收益优先级30天385期债券型2018-09-171.00441.00442018-09-141.0041.0040.00040.04%长江证券
1925897105长江超越理财乐享收益优先级14天96期债券型2018-09-171.00191.00192018-09-141.00151.00150.00040.04%长江证券
1926OTC515海通月月财优先级1月期5号债券型2018-09-171001002018-09-14100.281100.281-0.2810-0.28%上海海通证券
1927OTC53E海通月月财3月期15号债券型2018-09-171001002018-09-14101.249101.249-1.2490-1.23%上海海通证券
1928SX0611水星6号第十一期债券型2018-09-17112018-09-141.0131.013-0.0130-1.28%银河金汇证券
1929851904海通月月赢1年期G4号债券型2018-09-17112018-09-141.04921.0492-0.0492-4.69%上海海通证券
1930AB5192兴证资管鑫众27号A级股票型2018-09-151.0771.2172018-09-141.0771.2170.00000.00%兴证证券
1931AB5194兴证资管鑫众27号股票型2018-09-150.5380.6082018-09-140.5380.6080.00000.00%兴证证券
1932S45982第一创业瑞年7号B债券型2018-09-141.10721.39162018-09-071.10581.39030.00140.13%第一创业证券
1933B51523中信建投双季收益X23级债券型2018-09-141.0281.0282018-09-071.02691.02690.00110.11%中信建投证券
1934B71063中山稳健6月期3债券型2018-09-141.02521.02522018-09-071.02421.02420.00100.10%中山证券
1935B71065中山稳健1年期5债券型2018-09-141.0181.0182018-09-071.0171.0170.00100.10%中山证券
1936B51727中信建投季享收益X27级债券型2018-09-141.02721.02722018-09-071.02621.02620.00100.10%中信建投证券
1937B71064中山稳健1年期4债券型2018-09-141.05221.05222018-09-071.05121.05120.00100.10%中山证券
1938D30002英大安之衡电力能源混合型2018-09-140.99170.79522018-09-070.99150.79510.00020.02%英大证券
1939DB6220国金慧睿多策略-呈瑞1号混合型2018-09-140.91630.91632018-09-070.91640.9164-0.0001-0.01%国金证券
1940E71060兴泰定增1号混合型2018-09-140.80.82018-09-070.80080.8008-0.0008-0.10%华福证券
1941S78334一创启程定增6号B股票型2018-09-140.450.452018-09-070.4720.472-0.0220-4.66%第一创业证券
1942SU8329海通投融宝1号优先级6月期009号混合型2018-09-131.0011.06632018-09-121.00081.06610.00020.02%上海海通证券
1943897104长江超越理财乐享收益优先级14天95期债券型2018-09-131.00261.00262018-09-121.00241.00240.00020.02%长江证券
194489701E长江超越理财乐享收益优先级30天383期债券型2018-09-131.0041.0042018-09-121.00391.00390.00010.01%长江证券
1945AB5193兴证资管鑫众27号B级股票型2018-09-130.0030.0032018-09-090.010.01-0.0070-70.00%兴证证券
1946SH0129银河盛汇1号优先级A29债券型2018-09-121.01441.01442018-09-111.01421.01420.00020.02%银河金汇证券
194789701D长江超越理财乐享收益优先级30天382期债券型2018-09-121.0041.0042018-09-111.00391.00390.00010.01%长江证券
1948940207华泰紫金季季发优先级X7债券型2018-09-12112018-09-11110.00000.00%华泰证券
1949B40033国联玉玲珑事件驱动优先级A份额股票型2018-09-120.81030.88822018-09-110.81480.8927-0.0045-0.55%国联证券
1950RH0837银河融汇8号RH0837份额债券型2018-09-12112018-09-111.05571.0557-0.0557-5.28%银河金汇证券
1951RH0840银河融汇8号RH0840份额债券型2018-09-12112018-09-111.0581.058-0.0580-5.48%银河金汇证券
1952HS6A14银河盛汇6号第十六期债券型2018-09-111.0571.0572017-09-12110.05705.70%银河金汇证券
195389701C长江超越理财乐享收益优先级30天381期债券型2018-09-111.00421.00422018-09-101.00411.00410.00010.01%长江证券
1954SDA896海通投融宝1号优先级3月期081号混合型2018-09-111.01421.01422018-09-101.01411.01410.00010.01%上海海通证券
1955SZ8378海通投融宝1号优先级3月期070号混合型2018-09-101.01511.01512018-09-071.01461.01460.00050.05%上海海通证券
195689701B长江超越理财乐享收益优先级30天第380期债券型2018-09-101.00421.00422018-09-071.00391.00390.00030.03%长江证券
1957909279中信保稳通宝CPPI策略4号混合型2018-09-101.04781.05732018-09-071.04971.0592-0.0019-0.18%中信证券
1958OTC59B海通月月财优先级9月期12号债券型2018-09-101001002018-09-07103.912103.912-3.9120-3.76%上海海通证券
1959SAB005民生民泰6号其他2018-09-071.01421.06882018-08-311.01311.06770.00110.11%民生证券
1960B51723中信建投季享收益X23级第一期债券型2018-09-071.02721.02722018-08-311.02621.02620.00100.10%中信建投证券
1961B51526中信建投双季收益X26级债券型2018-09-071.01171.01172018-08-311.01081.01080.00090.09%中信建投证券
1962F90006新华联2号信托型2018-09-071.00051.13092018-08-241.00021.13060.00030.03%上?;胖と?/td>
1963F90010华睿尊享5号信托型2018-09-071.00731.10972018-08-241.00711.10950.00020.02%上?;胖と?/td>
1964F90007华睿尊享3号信托型2018-09-071.02391.13882018-08-241.02371.13860.00020.02%上?;胖と?/td>
1965F90005新华联1号信托型2018-09-071.00051.13092018-08-241.00031.13070.00020.02%上?;胖と?/td>
1966F90001睿萃1号其他2018-09-071.00021.00022018-08-241.00021.00020.00000.00%上?;胖と?/td>
1967C20251信享利达1号优先级32期债券型2018-09-071.4081.4082018-08-311.4081.4080.00000.00%信达证券
1968XY0207方正金泉友灵活配置91天期优先级子份额XY0207混合型2018-09-070.941.042018-08-310.941.040.00000.00%方正证券
1969C20247信享利达1号优先级28期债券型2018-09-071.4081.4082018-08-311.4081.4080.00000.00%信达证券
1970920107中金全权委托资产配置尊享2号其他2018-09-071.07451.07452018-08-311.07461.0746-0.0001-0.01%中国国际金融
1971C43167财通资管财新道27号混合型2018-09-071.06061.06062018-08-311.06081.0608-0.0002-0.02%财通证券
1972SU7827山西稳健收益36号其他2018-09-071.0451.0452018-08-311.0551.055-0.0100-0.95%山西证券
1973HS1D19银河盛汇11号第八十期债券型2018-09-061.0141.0142018-06-08110.01401.40%银河金汇证券
1974897019长江超越理财乐享收益优先级30天378期债券型2018-09-061.00381.00382018-09-051.00371.00370.00010.01%长江证券
1975C20116信享利达1号优先级3期混合型2018-09-061.4081.4082018-09-051.4081.4080.00000.00%信达证券
1976C20119信享利达1号优先级6期混合型2018-09-061.4081.4082018-09-051.4081.4080.00000.00%信达证券
1977897102长江超越理财乐享收益优先级14天93期债券型2018-09-051.00191.00192018-09-041.00181.00180.00010.01%长江证券
1978S49853齐鲁赤月1号混合型2018-09-051.0031.63952018-09-041.00291.63940.00010.01%齐鲁证券
1979897018长江超越理财乐享收益优先级30天377期债券型2018-09-051.00381.00382018-09-041.00371.00370.00010.01%长江证券
1980SH0128银河盛汇1号优先级A28债券型2018-09-051.01261.01262018-09-041.01251.01250.00010.01%银河金汇证券
1981SAG197海通博衍1号005期混合型2018-09-05112018-09-04110.00000.00%上海海通证券
1982SAG196海通博衍1号004期混合型2018-09-051.00351.00352018-09-041.00361.0036-0.0001-0.01%上海海通证券
1983SAY902海通博衍1号006期混合型2018-09-051.02121.02122018-09-041.02251.0225-0.0013-0.13%上海海通证券
1984S45014齐鲁星云1号混合型2018-09-051.52511.52512018-09-041.54521.5452-0.0201-1.30%齐鲁证券
1985B00047齐鲁星汉1号混合型2018-09-051.0411.9912018-09-041.05752.0075-0.0165-1.56%齐鲁证券
1986B00046齐鲁星空1号混合型2018-09-051.06921.86922018-09-041.08891.8889-0.0197-1.81%齐鲁证券
1987EA0025五矿尊享价值2号B混合型2018-09-041.01581.2042018-08-280.89810.89810.117713.11%五矿证券
1988S43491齐鲁碧辰1号B股票型2018-09-040.97350.97352018-09-030.88730.88730.08629.71%齐鲁证券
1989S72308齐鲁星汉3号B混合型2018-09-040.96791.09792018-09-030.95451.08450.01341.40%齐鲁证券
1990SF9266齐鲁星汉6号混合型2018-09-040.94120.98122018-09-030.92860.96860.01261.36%齐鲁证券
1991S76898齐鲁星空2号混合型2018-09-040.96070.96072018-09-030.94790.94790.01281.35%齐鲁证券
1992S76896齐鲁星汉5号混合型2018-09-040.93850.93852018-09-030.92620.92620.01231.33%齐鲁证券
1993S51773齐鲁星汉高金7期B混合型2018-09-040.94281.05282018-09-030.9311.0410.01181.27%齐鲁证券
1994S70199齐鲁星河6号混合型2018-09-040.97161.39162018-09-030.96281.38280.00880.91%齐鲁证券
1995SP1717齐鲁星河7号混合型2018-09-041.02031.07032018-09-031.01221.06220.00810.80%齐鲁证券
1996SU6566齐鲁民生2号混合型2018-09-040.99611.08612018-09-030.98941.07940.00670.68%齐鲁证券
1997SAM562中泰星辰对冲1号混合型2018-09-041.02381.02382018-09-031.02261.02260.00120.12%齐鲁证券
1998S71528齐鲁海锐3号混合型2018-09-040.91981.06982018-09-030.91911.06910.00070.08%齐鲁证券
1999SDC454海通投融宝1号优先级1月期049号混合型2018-09-041.00241.00662018-09-031.00231.00650.00010.01%上海海通证券
2000S79507中泰橙月2号混合型2018-09-041.01531.01532018-09-031.01521.01520.00010.01%齐鲁证券
2001D50051稳盈1号信托型2018-09-041.03391.0712018-09-031.03381.07090.00010.01%日信证券
2002RH2917银河融汇29号第十七期债券型2018-09-041.04711.04712018-09-031.0471.0470.00010.01%银河金汇证券
2003SZ8373海通投融宝1号优先级3月期065号混合型2018-09-041.01611.01612018-09-031.0161.0160.00010.01%上海海通证券
2004S72528齐鲁橙月1号混合型2018-09-041.01591.01592018-09-031.01591.01590.00000.00%齐鲁证券
2005S53839齐鲁民生1号混合型2018-09-041.0371.0372018-09-031.0371.0370.00000.00%齐鲁证券
2006S53849齐鲁涌泉1号混合型2018-09-041.1061.1062018-09-031.1061.1060.00000.00%齐鲁证券
2007SG5073齐鲁青辰8号第21期债券型2018-09-041.19541.19542018-09-031.19541.19540.00000.00%齐鲁证券
2008SF6729齐鲁涌泉3号其他2018-09-041.00721.00722018-09-031.00731.0073-0.0001-0.01%齐鲁证券
2009SF4898齐鲁北极星5号混合型2018-09-040.91091.06092018-09-030.91111.0611-0.0002-0.02%齐鲁证券
2010EA0051五矿畅享行业领先次级混合型2018-09-040.81960.81962018-08-281.01441.2026-0.1948-19.20%五矿证券
2011HS1B07银河盛汇11号第三十三期债券型2018-09-031.0421.0422017-12-01110.04204.20%银河金汇证券
2012HS1C04银河盛汇11号6月份额4期债券型2018-09-031.0421.0422017-11-17110.04204.20%银河金汇证券
2013HS1D18银河盛汇11号第七十八期债券型2018-09-031.0141.0142018-06-01110.01401.40%银河金汇证券
2014C20185创利1号尊享10债券型2018-09-031.0491.0492018-08-311.0481.0480.00100.10%信达证券
2015SZ7527海通投融宝1号优先级3月期064号混合型2018-09-031.01631.01632018-08-311.01581.01580.00050.05%上海海通证券
2016897101长江超越理财乐享收益优先级14天92期债券型2018-09-031.00181.00182018-08-311.00141.00140.00040.04%长江证券
2017B41098国联金如意6号第219期优先级债券型2018-09-031.01371.01372018-08-311.01331.01330.00040.04%国联证券
2018AB5118兴证全天候永扬5号B级混合型2018-09-030.8560.8562018-09-020.8560.8560.00000.00%兴证证券
2019C20186信达创利1号优先级1年期68号债券型2018-09-031.0481.0482018-08-311.0481.0480.00000.00%信达证券
2020OTC525海通月月财优先级2月期5号债券型2018-09-031001002018-08-31100.773100.773-0.7730-0.77%上海海通证券
2021OTC53D海通月月财3月期14号债券型2018-09-031001002018-08-31101.157101.157-1.1570-1.14%上海海通证券
2022OTC56P海通月月财6月期26号债券型2018-09-031001002018-08-31102.682102.682-2.6820-2.61%上海海通证券
2023B71056中山稳健1年期2债券型2018-08-311.05311.05312018-08-241.05211.05210.00100.10%中山证券
2024B51522中信建投双季收益X22级债券型2018-08-311.0261.0262018-08-241.0251.0250.00100.10%中信建投证券
2025C20250信享利达1号优先级31期份额债券型2018-08-311.4081.4082018-08-241.4071.4070.00100.07%信达证券
2026C20246信享利达1号优先级27期债券型2018-08-311.4081.4082018-08-241.4071.4070.00100.07%信达证券
2027C65022华融融智9号其他2018-08-311.03031.03032018-08-241.02971.02970.00060.06%华融基金管理
2028E99017首创融胜10号A2信托型2018-08-31112018-08-17110.00000.00%首创证券
2029E99016首创融胜10号A1信托型2018-08-31112018-08-17110.00000.00%首创证券
2030952012国泰君安君享量化混合型2018-08-310.95191.33412018-08-290.9521.3342-0.0001-0.01%上海国泰君安证券
2031AB5258兴证鑫泓18号股票型2018-08-301.21721.26552018-08-291.07751.12580.139712.97%兴证证券
2032897016长江超越理财乐享收益优先级30天375期债券型2018-08-301.00361.00362018-08-291.00341.00340.00020.02%长江证券
203389700X长江超越理财乐享收益优先级30天369期债券型2018-08-301.0041.0042018-08-291.00391.00390.00010.01%长江证券
2034897013长江超越理财乐享收益优先级30天373期债券型2018-08-301.00371.00372018-08-291.00361.00360.00010.01%长江证券
203589700Z长江超越理财乐享收益优先级30天371期债券型2018-08-301.00411.00412018-08-291.0041.0040.00010.01%长江证券
2036897012长江超越理财乐享收益优先级30天372期债券型2018-08-301.00381.00382018-08-291.00371.00370.00010.01%长江证券
2037AB5305兴证玉麒麟高端客户定制5号股票型2018-08-280.9830.9832018-08-270.9640.9640.01901.97%兴证证券
2038HS1D16银河盛汇11号第七十三期债券型2018-08-271.0141.0142018-05-25110.01401.40%银河金汇证券
2039C20184信达创利1号优先级尊享9期份额债券型2018-08-271.0491.0492018-08-241.0481.0480.00100.10%信达证券
2040SAZ313海通投融宝1号优先级3月期054号混合型2018-08-271.01631.01632018-08-241.01581.01580.00050.05%上海海通证券
2041C20183信达创利1号优先级尊享8期债券型2018-08-271.051.052018-08-241.051.050.00000.00%信达证券
2042OTC59A海通月月财优先级9月期11号债券型2018-08-271001002018-08-24103.912103.912-3.9120-3.76%上海海通证券
2043C20245信享利达1号优先级26期债券型2018-08-241.4071.4072018-08-171.4051.4050.00200.14%信达证券
2044C20249信享利达1号优先级30期债券型2018-08-241.4071.4072018-08-171.4051.4050.00200.14%信达证券
2045AF1066东北证券元伯10号12个月2期债券型2018-08-241.00951.07512018-08-171.00831.07390.00120.12%东证融汇证券
2046B51733中信建投季享收益X33级债券型2018-08-241.00681.00682018-08-171.00591.00590.00090.09%中信建投证券
2047RH2907银河融汇29号第七期债券型2018-08-241.00891.08862018-08-231.00881.08850.00010.01%银河金汇证券
2048D50001日鑫添利混合型2018-08-240.8520.9062018-08-170.8520.9060.00000.00%日信证券
2049920064中金资产配置1号混合型2018-08-241.07621.10212018-08-171.07711.103-0.0009-0.08%中国国际金融
2050DB6212国金慧睿多策略-思晔2号混合型2018-08-240.89320.89322018-08-170.89390.8939-0.0007-0.08%国金证券
2051AF1064东北证券元伯10号次级债券型2018-08-240.99520.99522018-08-171.00981.0098-0.0146-1.45%东北证券
2052HS1D17银河盛汇11号第七十七期债券型2018-08-231.0141.0142018-05-25110.01401.40%银河金汇证券
205389700Y长江超越理财乐享收益优先级30天370期债券型2018-08-231.00391.00392018-08-221.00371.00370.00020.02%长江证券
2054HS1A10银河盛汇11号第十三期债券型2018-08-221.0551.0552017-08-25110.05505.50%银河金汇证券
2055RH0832银河融汇8号RH0832份额债券型2018-08-22112018-08-211.05471.0547-0.0547-5.19%银河金汇证券
2056SAZ314海通投融宝1号优先级3月期055号混合型2018-08-211.01521.01522018-08-201.01511.01510.00010.01%上海海通证券
205789700V长江超越理财乐享收益优先级30天367期债券型2018-08-211.00441.00442018-08-201.00431.00430.00010.01%长江证券
2058B40605国联国富4号信托型2018-08-211.0391.11622018-08-201.03891.11610.00010.01%国联证券
2059B40604国联国富3号信托型2018-08-211.03891.11612018-08-201.03881.1160.00010.01%国联证券
2060SAZ315海通投融宝1号优先级3月期056号混合型2018-08-201.01421.01422018-08-171.01381.01380.00040.04%上海海通证券
2061SAZ312海通投融宝1号优先级3月期053号混合型2018-08-201.01581.01582018-08-171.01541.01540.00040.04%上海海通证券
2062C20182信达创利1号优先级尊享7期债券型2018-08-201.051.052018-08-171.051.050.00000.00%信达证券
2063AB0003兴业金麒麟3号优选FOF2018-08-181.5831.5882018-08-171.5841.589-0.0010-0.06%兴证证券
2064C20248信享利达1号优先级29期债券型2018-08-171.4051.4052018-08-101.4011.4010.00400.29%信达证券
206589700U长江超越理财乐享收益优先级30天366期债券型2018-08-171.00421.00422018-08-161.0041.0040.00020.02%长江证券
2066C43315财通财之道5号混合型2018-08-170.98310.98312018-08-101.0081.008-0.0249-2.47%财通证券
206789W014长江超越理财乐享收益优先级14天88期债券型2018-08-161.00261.00262018-08-151.00241.00240.00020.02%长江证券
2068DB6102国金工银量化恒盛精选D类33期混合型2018-08-161.04651.04652018-08-031.06661.0666-0.0201-1.88%国金证券
2069HS1A09银河盛汇11号第十二期债券型2018-08-151.0551.0552017-08-17110.05505.50%银河金汇证券
207089700Q长江超越理财乐享收益优先级30天362期债券型2018-08-151.00441.00442018-08-141.00431.00430.00010.01%长江证券
2071SX0621水星6号第二十一期债券型2018-08-15112018-08-141.0551.055-0.0550-5.21%银河金汇证券
2072SX0618水星6号第十八期债券型2018-08-15112018-08-141.05591.0559-0.0559-5.29%银河金汇证券
2073SH0126银河盛汇1号优先级A26债券型2018-08-141.01351.01352018-08-131.01331.01330.00020.02%银河金汇证券
207489700P长江超越理财乐享收益优先级30天361期债券型2018-08-141.00441.00442018-08-131.00431.00430.00010.01%长江证券
207589700S长江超越理财乐享收益优先级30天364期债券型2018-08-141.00391.00392018-08-131.00381.00380.00010.01%长江证券
207687641Z广发资管鑫添利2号混合型2018-08-1411.07912018-08-1311.07910.00000.00%广发证券
2077HS1C12银河盛汇11号第五十四期债券型2018-08-131.031.032018-02-02110.03003.00%银河金汇证券
2078C20181创利1号尊享6债券型2018-08-131.051.052018-08-101.0491.0490.00100.10%信达证券
2079SAZ311海通投融宝1号优先级3月期052号混合型2018-08-131.01661.01662018-08-101.01611.01610.00050.05%上海海通证券
2080SAT964海通投融宝1号优先级4月期044号混合型2018-08-131.01791.02352018-08-101.01751.02310.00040.04%上海海通证券
208189700M长江超越理财乐享收益优先级30天359期债券型2018-08-131.00441.00442018-08-101.0041.0040.00040.04%长江证券
2082OTC524海通月月财优先级2月期4号债券型2018-08-131001002018-08-10100.756100.756-0.7560-0.75%上海海通证券
2083B60322浙商金惠新三板扬帆1号第三季股票型2018-08-100.43910.43912018-08-030.43510.43510.00400.92%浙江浙商证券
2084B60296浙商金惠中证转型成长指数型股票型2018-08-100.79411.31832018-08-090.78881.3130.00530.67%浙江浙商证券
2085B60329浙商金惠聚焦定增2号股票型2018-08-100.79280.79282018-08-090.79050.79050.00230.29%浙江浙商证券
2086B60298浙商金惠聚焦定增混合型2018-08-101.23991.74122018-08-091.23641.73770.00350.28%浙江浙商证券
2087F80004网信网聚4号债券型2018-08-101.07851.15852018-08-031.07721.15720.00130.12%诚浩证券
2088SG8742东吴汇信36号信托型2018-08-101.00751.02752018-08-031.00641.02640.00110.11%东吴证券
2089B60292浙商金惠优选定增股票型2018-08-101.15351.63232018-08-091.15221.6310.00130.11%浙江浙商证券
2090B60450浙商金惠安心1号1期债券型2018-08-1011.1012018-08-0911.1010.00000.00%浙江浙商证券
2091B60497浙商金惠陕西旅游集团混合型2018-08-101.01261.1152018-08-031.01261.1150.00000.00%浙江浙商证券
2092B60485浙商金惠季季添利1号1期债券型2018-08-1011.07682018-08-0311.07680.00000.00%浙江浙商证券
2093B60398浙商金惠领先1号混合型2018-08-100.90581.29082018-08-090.90581.29080.00000.00%浙江浙商证券
2094B60437浙商金惠稳进聚利1号债券型2018-08-1011.1172018-08-0911.1170.00000.00%浙江浙商证券
2095B60337浙商恒天金惠钛晶1号混合型2018-08-100.66020.74222018-08-090.66020.74220.00000.00%浙江浙商证券
2096B60399浙商金惠稳进聚利2号债券型2018-08-1011.1022018-08-0911.1020.00000.00%浙江浙商证券
2097B60455浙商金惠稳进聚利4号债券型2018-08-1011.0912018-08-0911.0910.00000.00%浙江浙商证券
2098B60465浙商金惠安心3号1期债券型2018-08-1011.072018-08-0911.070.00000.00%浙江浙商证券
2099B60454浙商金惠安心1号4期债券型2018-08-1011.0992018-08-0911.0990.00000.00%浙江浙商证券
2100B60456浙商金惠稳进聚利5号债券型2018-08-1011.0912018-08-0911.0910.00000.00%浙江浙商证券
2101B60458浙商金惠稳进聚利7号债券型2018-08-1011.0912018-08-0911.0910.00000.00%浙江浙商证券
2102B60499浙商金惠华中租赁3号信托型2018-08-101.0391.082018-08-031.0391.080.00000.00%浙江浙商证券
2103B60466浙商金惠安心3号2期债券型2018-08-1011.072018-08-0911.070.00000.00%浙江浙商证券
2104B60451浙商金惠稳进聚利3号债券型2018-08-1011.1042018-08-0911.1040.00000.00%浙江浙商证券
2105B60323浙商金惠新机遇1号混合型2018-08-100.71710.71712018-08-090.71710.71710.00000.00%浙江浙商证券
2106B60492浙商金惠年年稳利1号债券型2018-08-101.0271.072018-08-091.0271.070.00000.00%浙江浙商证券
2107B60457浙商金惠稳进聚利6号债券型2018-08-1011.0912018-08-0911.0910.00000.00%浙江浙商证券
2108B60452浙商金惠安心1号2期债券型2018-08-1011.1012018-08-0911.1010.00000.00%浙江浙商证券
2109B60464浙商金惠盾安信托型2018-08-101.03831.11982018-08-031.03841.1199-0.0001-0.01%浙江浙商证券
2110B60844浙商金惠瑞盈2号信托型2018-08-101.07081.07082018-08-031.07121.0712-0.0004-0.04%浙江浙商证券
2111B60327浙商金惠新三板启航3号股票型2018-08-100.5350.5352018-08-030.53580.5358-0.0008-0.15%浙江浙商证券
211289700E长江超越理财乐享收益优先级30天352期债券型2018-08-091.00421.00422018-08-081.0041.0040.00020.02%长江证券
2113DB1006国金慧泉多策略2号混合型2018-08-090.9370.9372018-07-270.93790.9379-0.0009-0.10%国金证券
2114B60374浙商恒天季季聚利6号优先级债券型2018-08-0811.1472018-08-071.0141.1610.00030.03%浙江浙商证券
2115B60367浙商恒天季季聚利3号优先级债券型2018-08-0811.152018-08-071.0141.1640.00030.03%浙江浙商证券
2116BE0518东兴金选精质32号稳健3债券型2018-08-081.00781.11652018-08-071.00771.11640.00010.01%东兴证券
211789700J长江超越理财乐享收益优先级30天356期债券型2018-08-081.0041.0042018-08-071.00391.00390.00010.01%长江证券
211889700L长江超越理财乐享收益优先级30天358期债券型2018-08-081.00391.00392018-08-071.00381.00380.00010.01%长江证券
2119B60368浙商恒天季季聚利3号普通级债券型2018-08-081.0991.2092018-08-071.0991.2090.00000.00%浙江浙商证券
2120BE0517东兴金选精质32号稳健2债券型2018-08-08112018-08-07110.00000.00%东兴证券
2121B60363浙商恒天季季聚利1号优先级债券型2018-08-0811.1632018-08-0711.1770.00000.00%浙江浙商证券
2122B60309浙商金惠季季聚利6号优先级债券型2018-08-08112018-08-07110.00000.00%浙江浙商证券
2123B60310浙商金惠季季聚利6号普通级混合型2018-08-081.2971.4872018-08-071.2971.4870.00000.00%浙江浙商证券
2124B60364浙商恒天季季聚利1号普通级债券型2018-08-081.0841.3362018-08-071.0851.337-0.0010-0.09%浙江浙商证券
2125B60375浙商恒天季季聚利6号普通级债券型2018-08-081.0611.2592018-08-071.0681.266-0.0070-0.66%浙江浙商证券
2126HS1A08银河盛汇11号第十一期债券型2018-08-071.0561.0562017-08-03110.05605.60%银河金汇证券
2127SH0124银河盛汇1号优先级A24债券型2018-08-071.0161.0162018-08-061.01581.01580.00020.02%银河金汇证券
212889700H长江超越理财乐享收益优先级30天355期债券型2018-08-071.00431.00432018-08-061.00411.00410.00020.02%长江证券
2129RH0825银河融汇8号RH0825份额债券型2018-08-07112018-08-061.05291.0529-0.0529-5.02%银河金汇证券
2130HS1B03银河盛汇11号第十六期债券型2018-08-061.0421.0422017-11-03110.04204.20%银河金汇证券
2131A50386申万宏源启航3期A类债券型2018-08-061.00791.18522018-08-031.00741.18470.00050.05%申万宏源证券
2132SV0168海通投融宝1号优先级3月期017号混合型2018-08-061.01321.01322018-08-031.01281.01280.00040.04%上海海通证券
213389700G长江超越理财乐享收益优先级30天354期债券型2018-08-061.00431.00432018-08-031.00391.00390.00040.04%长江证券
2134B41092国联金如意6号第213期优先级债券型2018-08-061.01261.01262018-08-031.01221.01220.00040.04%国联证券
2135AB5906兴证鑫利1号优先级23期债券型2018-08-061.0571.0572018-08-051.0571.0570.00000.00%兴证证券
2136A50387申万宏源启航3期B类债券型2018-08-060.87990.94682018-08-030.88170.9486-0.0018-0.20%申万宏源证券
2137B51502中信建投双季收益X2级第一期债券型2018-08-031.02561.02562018-07-271.02451.02450.00110.11%中信建投证券
2138C67014华融光华赢富4号其他2018-08-031.00571.00572018-07-271.00541.00540.00030.03%华融基金管理
2139C67015华融光华赢富5号债券型2018-08-031.00621.00622018-07-271.00591.00590.00030.03%华融基金管理
2140C43002月月福3号A2债券型2018-08-0311.21352018-07-2711.21350.00000.00%财通证券
2141E99009首创融胜5号A1信托型2018-08-03112018-06-08110.00000.00%首创证券
2142C43001月月福3号A1债券型2018-08-0311.2312018-07-2711.2310.00000.00%财通证券
2143C43003月月福3号B债券型2018-08-0313.64742018-07-2713.64740.00000.00%财通证券
2144E99010首创融胜5号A2信托型2018-08-03112018-06-08110.00000.00%首创证券
2145SAB537中国红-中银5号混合型2018-08-021.03321.03322018-08-011.03311.03310.00010.01%中银国际证券
214689700D长江超越理财乐享收益优先级30天351期债券型2018-08-021.00391.00392018-08-011.00381.00380.00010.01%长江证券
2147897001长江超越理财乐享收益混合型2018-08-021.01331.01332018-08-011.01331.01330.00000.00%长江证券
2148AB5329兴证鑫富双益9号债券型2018-08-021.0111.0112018-08-011.0111.0110.00000.00%兴证证券
2149HS6B04银河盛汇6号9月份额4期债券型2018-08-011.0421.0422017-10-27110.04204.20%银河金汇证券
2150DB6226国金慧睿多策略-泰德2号混合型2018-07-310.86760.86762018-07-200.87010.8701-0.0025-0.29%国金证券
215189700B长江超越理财乐享收益优先级30天349期债券型2018-07-301.00381.00382018-07-271.00341.00340.00040.04%长江证券
215289U014长江超越理财乐享收益优先级14天86期债券型2018-07-301.00171.00172018-07-271.00131.00130.00040.04%长江证券
2153897008长江超越理财乐享收益优先级30天346期债券型2018-07-301.00441.00442018-07-271.0041.0040.00040.04%长江证券
2154897006长江超越理财乐享收益优先级30天344期债券型2018-07-301.00441.00442018-07-271.0041.0040.00040.04%长江证券
2155897007长江超越理财乐享收益优先级30天345期债券型2018-07-301.00451.00452018-07-271.00411.00410.00040.04%长江证券
215689700C长江超越理财乐享收益优先级30天350期债券型2018-07-301.00361.00362018-07-271.00331.00330.00030.03%长江证券
2157897009长江超越理财乐享收益优先级30天347期债券型2018-07-301.00361.00362018-07-271.00331.00330.00030.03%长江证券
2158C20180创利1号尊享5债券型2018-07-301.051.052018-07-271.051.050.00000.00%信达证券
2159OTC520海通月月财优先级2月期10号债券型2018-07-301001002018-07-27100.74100.74-0.7400-0.73%上海海通证券
2160OTC528海通月月财优先级2月期8号债券型2018-07-301001002018-07-27101.03101.03-1.0300-1.02%上海海通证券
2161B71074中山稳健1年期9债券型2018-07-271.03931.03932018-07-201.03821.03820.00110.11%中山证券
2162B71073中山稳健1年期8债券型2018-07-271.01791.01792018-07-201.01681.01680.00110.11%中山证券
2163S71099山西新三板1号股票型2018-07-270.9420.9422018-07-130.9430.943-0.0010-0.11%山西证券
216489S014长江超越理财乐享收益优先级14天84期债券型2018-07-261.00261.00262018-07-251.00241.00240.00020.02%长江证券
2165897003长江超越理财乐享收益优先级30天341期债券型2018-07-261.0041.0042018-07-251.00391.00390.00010.01%长江证券
2166SH0120银河盛汇1号优先级A20债券型2018-07-251.01381.01382018-07-241.01361.01360.00020.02%银河金汇证券
2167SQ8788海通投融宝1号优先级1月期013号混合型2018-07-251.00151.00552018-07-241.00131.00530.00020.02%上海海通证券
2168SH0113银河盛汇1号优先级A13债券型2018-07-251.02761.02762018-07-241.02741.02740.00020.02%银河金汇证券
2169SH0119银河盛汇1号优先级A19债券型2018-07-251.02071.02072018-07-241.02061.02060.00010.01%银河金汇证券
2170RH0857银河融汇8号RH0857份额债券型2018-07-25112018-07-241.04031.0403-0.0403-3.87%银河金汇证券
2171RH0822银河融汇8号RH0822份额债券型2018-07-25112018-07-241.05461.0546-0.0546-5.18%银河金汇证券
2172HS6B03银河盛汇6号第二十八期债券型2018-07-241.0421.0422017-10-20110.04204.20%银河金汇证券
2173HS1C11银河盛汇11号第四十九期债券型2018-07-231.031.032018-01-12110.03003.00%银河金汇证券
2174C20178创利1号尊享3债券型2018-07-231.0541.0542018-07-131.0521.0520.00200.19%信达证券
2175897005长江超越理财乐享收益优先级30天343期债券型2018-07-231.00381.00382018-07-201.00341.00340.00040.04%长江证券
2176SZ4850海通投融宝1号优先级3月期063号混合型2018-07-201.01411.01412018-07-191.01391.01390.00020.02%上海海通证券
2177OTC56R海通月月财6月期28号债券型2018-07-20102.655102.6552018-07-19102.641102.6410.01400.01%上海海通证券
2178897002长江超越理财乐享收益优先级30天340期债券型2018-07-191.00371.00372018-07-181.00361.00360.00010.01%长江证券
217989708V长江超越理财乐享收益优先级30天335期债券型2018-07-181.00381.00382018-07-171.00361.00360.00020.02%长江证券
2180BE0546东兴金选精质38号优先级债券型2018-07-181.00661.12542018-07-171.00651.12530.00010.01%东兴证券
2181BE0547东兴金选精质38号份额2债券型2018-07-181.00661.09032018-07-171.00651.09020.00010.01%东兴证券
218289708Z长江超越理财乐享收益优先级30天339期债券型2018-07-181.00371.00372018-07-171.00361.00360.00010.01%长江证券
218389708Y长江超越理财乐享收益优先级30天338期债券型2018-07-181.00381.00382018-07-171.00371.00370.00010.01%长江证券
2184BE0298东兴精质4号稳健8债券型2018-07-18112018-07-17110.00000.00%东兴证券
2185BE0545东兴金选精质38号次级债券型2018-07-18112018-07-17110.00000.00%东兴证券
2186BE0147东兴金选精质4号稳健型7债券型2018-07-18112018-07-17110.00000.00%东兴证券
2187BE0141东兴金选精质4号稳健型1债券型2018-07-18112018-07-17110.00000.00%东兴证券
2188BE0299东兴精质4号稳健9债券型2018-07-18112018-07-17110.00000.00%东兴证券
2189BE0142东兴金选精质4号稳健型2债券型2018-07-18112018-07-17110.00000.00%东兴证券
219089708X长江超越理财乐享收益优先级30天337期债券型2018-07-171.00381.00382018-07-161.00371.00370.00010.01%长江证券
2191SX0617水星6号第十七期债券型2018-07-17112018-07-16110.00000.00%银河金汇证券
2192BE0577东兴金选精质45号份额2混合型2018-07-17112018-07-13110.00000.00%东兴证券
2193BE0210东兴金选精质11号稳健型债券型2018-07-17112018-07-13110.00000.00%东兴证券
2194BE0211东兴金选精质11号进取型债券型2018-07-17112018-07-13110.00000.00%东兴证券
2195BE0576东兴金选精质45号份额1混合型2018-07-17112018-07-13110.00000.00%东兴证券
2196SX0616水星6号第十六期债券型2018-07-17112018-07-16110.00000.00%银河金汇证券
2197HS1D14银河盛汇11号第六十四期债券型2018-07-161.0141.0142018-04-13110.01401.40%银河金汇证券
2198C20179创利1号尊享4债券型2018-07-161.0511.0512018-07-131.051.050.00100.10%信达证券
219989708W长江超越理财乐享收益优先级30天336期债券型2018-07-161.00421.00422018-07-131.00381.00380.00040.04%长江证券
220089708S长江超越理财乐享收益优先级30天332期债券型2018-07-161.00451.00452018-07-131.00411.00410.00040.04%长江证券
2201SAZ307海通投融宝1号优先级3月期048号混合型2018-07-161.01581.01582018-07-131.01541.01540.00040.04%上海海通证券
2202B10005万联理财宝D份额债券型2018-07-1611.02282018-07-1511.02280.00000.00%万联证券
2203C71816渤?;愀涣炕?号混合型2018-07-16112018-07-13110.00000.00%渤海证券
2204B60355浙商金惠东证做市增强1号股票型2018-07-160.69980.69982018-07-130.69980.69980.00000.00%浙江浙商证券
2205AB5904兴证鑫利1号优先级21期债券型2018-07-161.0571.0572018-07-151.0571.0570.00000.00%兴证证券
2206OTC527海通月月财优先级2月期7号债券型2018-07-161001002018-07-13101.074101.074-1.0740-1.06%上海海通证券
2207C43165财通资管通鼎6号债券型2018-07-131.09231.33862018-07-061.08831.33460.00400.37%财通证券
2208DA0010湘财金禾三号优先级债券型2018-07-131.00991.30132018-07-061.00871.30010.00120.12%湘财证券
2209851518中信建投双季收益X18级债券型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.00100.10%中信建投证券
2210880184招商智远进取MOM2号其他2018-07-130.8520.8522018-07-120.85180.85180.00020.02%招商证券
2211DA0025湘财金禾十号优先级A债券型2018-07-1311.19712018-07-0611.19710.00000.00%湘财证券
2212DA0032湘财金禾十一号优先A债券型2018-07-1311.18012018-07-0611.18010.00000.00%湘财证券
2213860026光大阳光双季赢优先级7期债券型2018-07-13112018-07-06110.00000.00%上海光大证券
2214DA0015湘财金禾六号优先级份额第1期债券型2018-07-1311.25222018-07-0611.25220.00000.00%湘财证券
2215DA0020湘财金禾九号优先级债券型2018-07-1311.17282018-07-0611.17280.00000.00%湘财证券
2216DA0078湘财金禾十八号优先级债券型2018-07-1311.10762018-07-0611.10760.00000.00%湘财证券
221787642K广发慧赢1号混合型2018-07-131.03921.03922018-07-121.03941.0394-0.0002-0.02%广发证券
2218DA0079湘财金禾十八号次级债券型2018-07-130.230.232018-07-060.23090.2309-0.0009-0.39%湘财证券
2219DA0026湘财金禾十号次级混合型2018-07-131.30041.30042018-07-061.3111.311-0.0106-0.81%湘财证券
2220DA0011湘财金禾三号次级债券型2018-07-131.25231.25232018-07-061.26641.2664-0.0141-1.11%湘财证券
2221DA0016湘财金禾六号次级债券型2018-07-131.08971.08972018-07-061.10241.1024-0.0127-1.15%湘财证券
2222DA0033湘财金禾十一号次级债券型2018-07-131.10871.20872018-07-061.12691.2269-0.0182-1.62%湘财证券
2223DA0021湘财金禾九号次级债券型2018-07-130.2730.2732018-07-060.27750.2775-0.0045-1.62%湘财证券
222489708R长江超越理财乐享收益优先级30天331期债券型2018-07-121.00411.00412018-07-111.00391.00390.00020.02%长江证券
222589708U长江超越理财乐享收益优先级30天334期债券型2018-07-121.00381.00382018-07-111.00371.00370.00010.01%长江证券
222689708L长江超越理财乐享收益优先级30天326期债券型2018-07-121.0041.0042018-07-111.00391.00390.00010.01%长江证券
2227895624长江资管超越理财东湖11号债券型2018-07-120.83590.83592018-07-110.83590.83590.00000.00%长江证券
222889708Q长江超越理财乐享收益优先级30天330期债券型2018-07-111.00411.00412018-07-101.00391.00390.00020.02%长江证券
222989708K长江超越理财乐享收益优先级30天325期债券型2018-07-111.0041.0042018-07-101.00391.00390.00010.01%长江证券
2230BF2001西南钧安1号债券型2018-07-111.03941.04272018-07-101.03941.04270.00000.00%西南证券
2231RH0851银河融汇8号RH0851份额债券型2018-07-11112018-07-101.03961.0396-0.0396-3.81%银河金汇证券
223289R014长江超越理财乐享收益优先级14天83期债券型2018-07-101.00161.00162018-07-091.00151.00150.00010.01%长江证券
223389708M长江超越理财乐享收益优先级30天327期债券型2018-07-101.00371.00372018-07-091.00361.00360.00010.01%长江证券
2234SZ4263海通投融宝1号优先级3月期062号混合型2018-07-101.01371.01372018-07-091.01361.01360.00010.01%上海海通证券
2235SAZ309海通投融宝1号优先级3月期050号混合型2018-07-101.01581.01582018-07-091.01571.01570.00010.01%上海海通证券
223689708P长江超越理财乐享收益优先级30天329期债券型2018-07-101.00431.00432018-07-091.00421.00420.00010.01%长江证券
2237920065中金量化经典配置1号混合型2018-07-091.1461.1462018-07-051.1061.1060.04003.62%中国国际金融
2238HS1C09银河盛汇11号第四十二期债券型2018-07-091.0311.0312017-12-22110.03103.10%银河金汇证券
2239HS1D13银河盛汇11号第五十九期债券型2018-07-091.0161.0162018-03-30110.01601.60%银河金汇证券
2240B41101国联金如意6号第222期优先级债券型2018-07-091.0051.0052018-07-061.00451.00450.00050.05%国联证券
2241SAT949海通投融宝1号优先级3月期043号混合型2018-07-091.01691.01692018-07-061.01641.01640.00050.05%上海海通证券
2242B41088国联金如意6号第209期优先级债券型2018-07-091.01161.01162018-07-061.01121.01120.00040.04%国联证券
224389708N长江超越理财乐享收益优先级30天328期债券型2018-07-091.00431.00432018-07-061.00391.00390.00040.04%长江证券
2244SAT961海通投融宝1号优先级3月期045号混合型2018-07-091.01581.01582018-07-061.01541.01540.00040.04%上海海通证券
2245A50402申万宏源新三板领航900号股票型2018-07-091.01661.01662018-07-061.01671.0167-0.0001-0.01%申万宏源证券
2246C43312财通创信59号(三期)信托型2018-07-061.00231.13832018-06-291.00181.13780.00050.05%财通证券
2247OTC526海通月月财优先级2月期6号债券型2018-07-06101.074101.0742018-07-05101.061101.0610.01300.01%上海海通证券
2248860021光大阳光双季赢优先级2期债券型2018-07-06112018-06-29110.00000.00%上海光大证券
2249AF1072东北证券元伯11号次级债券型2018-07-060.86010.86012018-06-290.86640.8664-0.0063-0.73%东北证券
2250941245华泰紫金定增共进1号FOF2018-07-060.71380.71382018-06-290.72810.7281-0.0143-1.96%华泰证券
2251E61013太平洋红辣椒量化对冲3号混合型2018-07-050.9940.9942018-07-040.950.950.04404.63%太平洋证券
2252AB2015兴业鑫享2号混合型2018-07-051.6591.6592018-07-041.6581.6580.00100.06%兴证证券
2253BE0172东兴金选精质7号风险级债券型2018-07-041.20981.49142018-07-031.13191.41350.07796.88%东兴证券
2254HS6B02银河盛汇6号第二十二期债券型2018-07-041.0421.0422017-09-28110.04204.20%银河金汇证券
2255AB5268兴证玉麒麟稳进1号混合型2018-07-040.9320.9322018-07-030.9250.9250.00700.76%兴证证券
225689708D长江超越理财乐享收益优先级30天319期债券型2018-07-041.00391.00392018-07-031.00371.00370.00020.02%长江证券
225789708E长江超越理财乐享收益优先级30天320期债券型2018-07-041.00371.00372018-07-031.00361.00360.00010.01%长江证券
2258920041中金对冲29号混合型2018-07-040.95571.10972018-07-030.95771.1117-0.0020-0.21%中国国际金融
2259920101中金稳益2号其他2018-07-041.07031.07032018-07-031.07671.0767-0.0064-0.59%中国国际金融
2260BE0171东兴金选精质7号优先级债券型2018-07-04112018-07-031.04421.2505-0.0442-4.23%东兴证券
226189708J长江超越理财乐享收益30天324期债券型2018-07-031.00371.00372018-07-021.00351.00350.00020.02%长江证券
226289708H长江超越理财乐享收益优先级30天323期债券型2018-07-031.00381.00382018-07-021.00361.00360.00020.02%长江证券
226389708C长江超越理财乐享收益优先级30天318期债券型2018-07-031.00391.00392018-07-021.00371.00370.00020.02%长江证券
2264HS1C08银河盛汇11号第三十八期债券型2018-07-021.0311.0312017-12-15110.03103.10%银河金汇证券
2265C20177创利1号尊享2债券型2018-07-021.0521.0522018-06-291.0511.0510.00100.10%信达证券
2266B41099国联金如意6号第220期优先级债券型2018-07-021.0051.0052018-06-291.00451.00450.00050.05%国联证券
2267SZ1255海通投融宝1号优先级3月期060号混合型2018-07-021.01581.01582018-06-291.01541.01540.00040.04%上海海通证券
226889708G长江超越理财乐享收益优先级30天322期债券型2018-07-021.00381.00382018-06-291.00341.00340.00040.04%长江证券
2269B41085国联金如意6号第206期优先级债券型2018-07-021.01271.01272018-06-291.01231.01230.00040.04%国联证券
2270SAT965海通投融宝1号优先级1月期045号混合型2018-07-021.00591.00592018-06-291.00551.00550.00040.04%上海海通证券
2271880115招商智远新三板股票型2018-06-290.85690.85692018-05-310.81520.81520.04175.12%招商证券
2272C43305财通合信2号(三期)信托型2018-06-291.00941.14722018-06-221.00061.13840.00880.88%财通证券
2273E99063首创创鑫13号其他2018-06-291.05761.05762018-06-251.05531.05530.00230.22%首创证券
2274SP6003中国红—策略精选第1期股票型2018-06-291.06171.06172018-06-281.06171.06170.00000.00%中银国际证券
2275C43110财通资管财享道混合型2018-06-2911.032018-06-2211.030.00000.00%财通证券
2276SG7319山西稳健精选FOF2号股票型2018-06-290.9920.9922018-06-150.9970.997-0.0050-0.50%山西证券
2277AB5263兴证资管债券多策略2号债券型2018-06-281.00791.10042018-06-270.99871.09120.00920.92%兴证证券
227889P014长江超越理财乐享收益优先级14天81期债券型2018-06-281.0021.0022018-06-271.00181.00180.00020.02%长江证券
227989708B长江超越理财乐享收益优先级30天317期债券型2018-06-281.00391.00392018-06-271.00371.00370.00020.02%长江证券
228089Q014长江超越理财乐享收益优先级14天82期债券型2018-06-281.00181.00182018-06-271.00171.00170.00010.01%长江证券
2281897088长江超越理财乐享收益优先级30天315期债券型2018-06-281.0041.0042018-06-271.00391.00390.00010.01%长江证券
228289708F长江超越理财乐享收益优先级30天321期债券型2018-06-281.00361.00362018-06-271.00351.00350.00010.01%长江证券
2283AB5051兴业鑫享6号混合型2018-06-281.1921.7782018-06-271.1921.7780.00000.00%兴证证券
2284B60460浙商金惠常山股份1号债券型2018-06-281.12121.12122018-06-221.12441.1244-0.0032-0.28%浙江浙商证券
2285B41064国联金如意6号第185期优先级债券型2018-06-271.02981.02982018-06-261.02961.02960.00020.02%国联证券
228689Z06A长江超越理财乐享收益优先级60天77期债券型2018-06-271.01211.01212018-06-261.0121.0120.00010.01%长江证券
2287AB5903兴证鑫利1号优先级20期债券型2018-06-271.0611.0612018-06-261.0611.0610.00000.00%兴证证券
2288C71284滨海1号第224期债券型2018-06-261.02531.02532017-12-29110.02532.53%渤?;憬鹬と?/td>
2289C71287滨海1号第227期债券型2018-06-261.02251.02252018-01-19110.02252.25%渤?;憬鹬と?/td>
2290E50097华林富贵竹13号其他2018-06-260.9961.18362018-06-250.9961.18360.00000.00%华林证券
2291E50206华林证券富贵竹17号混合型2018-06-260.99641.16522018-06-250.99641.16520.00000.00%华林证券
2292DB1122国金慧睿多策略-国金1号混合型2018-06-260.91350.91352018-06-150.93870.9387-0.0252-2.68%国金证券
2293B41097国联金如意6号第218期优先级债券型2018-06-251.0051.0052018-06-221.00451.00450.00050.05%国联证券
2294897089长江超越理财乐享收益优先级30天314期债券型2018-06-251.00431.00432018-06-221.00391.00390.00040.04%长江证券
2295897086长江超越理财乐享收益优先级30天312期债券型2018-06-251.00461.00462018-06-221.00421.00420.00040.04%长江证券
229689708A长江超越理财乐享收益优先级30天316期债券型2018-06-251.00391.00392018-06-221.00351.00350.00040.04%长江证券
2297OTC529海通月月财优先级2月期9号债券型2018-06-251001002018-06-22101.107101.107-1.1070-1.09%上海海通证券
2298OTC530海通月月财优先级3月期10号债券型2018-06-251001002018-06-22101.554101.554-1.5540-1.53%上海海通证券
2299C43303财通创信59号(二期)信托型2018-06-221.03611.13762018-06-151.00551.1070.03063.04%财通证券
2300BB2013华安理财安赢套利2号B混合型2018-06-220.43890.43892018-06-150.43860.43860.00030.07%华安证券
2301DB1105国金慧泉精选对冲5号混合型2018-06-220.88731.44942018-06-150.88721.44930.00010.01%国金证券
2302AB5299兴证鑫众69号股票型2018-06-221.0441.0912018-06-211.0441.0910.00000.00%兴证证券
2303876407广发资产配置策略混合型2018-06-221.04441.31542018-06-211.04441.31540.00000.00%广发证券
2304LC0024联储证券聚诚9号信托型2018-06-221.05971.13672018-06-151.05971.13670.00000.00%众成证券经纪
2305952499国泰君安君享汇质一号次级混合型2018-06-221.261.262018-06-151.261.260.00000.00%上海国泰君安证券
2306BB2012华安理财安赢套利2号A混合型2018-06-22112018-06-151.11671.1917-0.1167-10.45%华安证券
230787641V广发原驰·万盛股份1号股票型2018-06-220.88740.91842018-05-251.16651.1975-0.2791-23.93%广发证券
2308897085长江超越理财乐享收益优先级30天311期债券型2018-06-201.0041.0042018-06-191.00391.00390.00010.01%长江证券
2309SX0612水星6号第十二期债券型2018-06-20112018-06-19110.00000.00%银河金汇证券
2310SX0653银河水星6号第五十三期债券型2018-06-20112018-06-19110.00000.00%银河金汇证券
2311CF0005金元2号策略增利混合型2018-06-200.93211.49412018-06-190.94281.5048-0.0107-1.13%金元证券
2312RH0819银河融汇8号RH0819份额债券型2018-06-20112018-06-191.05311.0531-0.0531-5.04%银河金汇证券
2313BE0510东兴金选精质31号进取型债券型2018-06-191.20831.31992018-06-151.10251.21410.10589.60%东兴证券
2314897080长江超越理财乐享收益优先级30天306期债券型2018-06-191.00561.00562018-06-151.0051.0050.00060.06%长江证券
2315897084长江超越理财乐享收益优先级30天310期债券型2018-06-191.0041.0042018-06-151.00351.00350.00050.05%长江证券
2316897082长江超越理财乐享收益优先级30天308期债券型2018-06-191.00461.00462018-06-151.00411.00410.00050.05%长江证券
2317A50502申万宏源宝鼎优选定增3号混合型2018-06-190.95460.95462018-06-150.95490.9549-0.0003-0.03%申万宏源证券
2318CE1066德邦慧选1号股票型2018-06-190.82350.82352018-06-150.82840.8284-0.0049-0.59%德邦证券
2319DA0158湘财金汇21号A2其他2018-06-151.03141.03142018-06-081.02991.02990.00150.15%湘财证券
2320SH0702银河盛汇7号次级债券型2018-06-150.96470.96472018-06-140.96460.96460.00010.01%银河金汇证券
2321897087长江超越理财乐享收益优先级30天313期债券型2018-06-151.00331.00332018-06-141.00321.00320.00010.01%长江证券
2322C43154财通资管财丰2号混合型2018-06-15112018-06-08110.00000.00%财通证券
2323C43651财通聚富2号风险级B债券型2018-06-1513.05112018-06-0813.05110.00000.00%财通证券
2324C43690财通聚富2号A39债券型2018-06-1511.02142018-06-0811.02140.00000.00%财通证券
2325C43867财通聚富9号A5债券型2018-06-1511.1322018-06-0811.1320.00000.00%财通证券
2326C43047财通季季赢2号A债券型2018-06-1511.29422018-06-0811.29420.00000.00%财通证券
2327C43673财通聚富2号优先级A22债券型2018-06-1511.07952018-06-0811.07950.00000.00%财通证券
2328C43688财通聚富2号A37债券型2018-06-1511.0352018-06-0811.0350.00000.00%财通证券
2329C43687财通聚富2号A36债券型2018-06-1511.07582018-06-0811.07580.00000.00%财通证券
2330C43874财通聚富9号C债券型2018-06-1511.54432018-06-0811.54430.00000.00%财通证券
2331C43686财通聚富2号A35债券型2018-06-1511.09192018-06-0811.09190.00000.00%财通证券
2332C43869财通聚富9号A7债券型2018-06-1511.14182018-06-0811.14180.00000.00%财通证券
2333C43689财通聚富2号A38债券型2018-06-1511.00822018-06-0811.00820.00000.00%财通证券
2334BE0336东兴睿鑫6号股票型2018-06-150.79560.83562018-06-140.81090.8509-0.0153-1.89%东兴证券
2335920085中金安盈1号混合型2018-06-150.73430.73432018-01-120.97740.9774-0.2431-24.87%中国国际金融
2336B00048齐鲁锦泉次级债券型2018-06-141.15651.30652018-06-131.15641.30640.00010.01%齐鲁证券
2337B00003齐鲁锦泉混合型2018-06-141.03741.03742018-06-131.03741.03740.00000.00%齐鲁证券
2338CE0002德邦心连心2号债券型2018-06-140.93030.93032018-06-120.93220.9322-0.0019-0.20%德邦证券
2339895309长江硕贝德1号进取级混合型2018-06-141.00391.00392018-06-131.01311.0131-0.0092-0.91%长江证券
2340895308长江硕贝德1号混合型2018-06-141.00391.00392018-06-131.04781.0478-0.0439-4.19%长江证券
234189N014长江超越理财乐享收益优先级14天80期债券型2018-06-131.00171.00172018-06-121.00151.00150.00020.02%长江证券
234289707Y长江超越理财乐享收益优先级30天304期债券型2018-06-131.0041.0042018-06-121.00391.00390.00010.01%长江证券
2343RH0836银河融汇8号RH0836份额债券型2018-06-13112018-06-121.0411.041-0.0410-3.94%银河金汇证券
2344RH0816银河融汇8号RH0816份额债券型2018-06-13112018-06-121.05411.0541-0.0541-5.13%银河金汇证券
2345SAT948海通投融宝1号优先级3月期042号混合型2018-06-121.0141.0142018-06-111.01381.01380.00020.02%上海海通证券
234689707X长江超越理财乐享收益优先级30天303期债券型2018-06-121.0041.0042018-06-111.00391.00390.00010.01%长江证券
2347895311长江硕贝德1号优先级第2期混合型2018-06-121.08241.08242018-06-111.08231.08230.00010.01%长江证券
2348897083长江超越理财乐享收益优先级30天309期债券型2018-06-121.00441.00442018-06-111.00431.00430.00010.01%长江证券
2349895110长江新三板1号混合型2018-06-120.83060.83062018-06-070.83980.8398-0.0092-1.10%长江证券
2350GF180L广发新睿利优先X91天(GF180L)债券型2018-06-11100.438100.4382018-06-07100.386100.3860.05200.05%广发证券
2351SX0608水星6号第八期债券型2018-06-111.05551.05552018-06-081.0551.0550.00050.05%银河金汇证券
2352SX0609水星6号第九期债券型2018-06-111.05471.05472018-06-081.05421.05420.00050.05%银河金汇证券
2353SX0625水星6号第二十五期债券型2018-06-111.04081.04082018-06-081.04041.04040.00040.04%银河金汇证券
2354GF180P广发新睿利优先91天(GF180P)债券型2018-06-11100.907100.9072018-06-08100.868100.8680.03900.04%广发证券
235589707Z长江超越理财乐享收益优先级30天305期债券型2018-06-111.00461.00462018-06-081.00421.00420.00040.04%长江证券
2356897081长江超越理财乐享收益优先级30天307期债券型2018-06-111.00441.00442018-06-081.0041.0040.00040.04%长江证券
2357AB5132兴证鑫众21号优先级股票型2018-06-101.0191.1182018-06-091.0181.1170.00100.10%兴证证券
2358AB5133兴证鑫众21号劣后级股票型2018-06-100.6910.6912018-06-090.6910.6910.00000.00%兴证证券
2359872502广发资管量化资产配置1号A混合型2018-06-081.00821.00822016-12-27110.00820.82%广发证券
2360B60306浙商金惠季季聚利5号优先级混合型2018-06-081.0051.1862018-06-0711.1810.00500.50%浙江浙商证券
2361871210广发银享利1号A8级债券型2018-06-081.03151.03152018-05-311.03021.03020.00130.13%广发证券
2362AF5028东证融汇融达19号债券型2018-06-081.10331.10332018-06-011.1021.1020.00130.12%东证融汇证券
2363871209广发银享利1号A7级债券型2018-06-081.02981.02982018-06-051.02941.02940.00040.04%广发证券
2364B60307浙商金惠季季聚利5号普通级混合型2018-06-08112018-06-07110.00000.00%浙江浙商证券
2365E99007首创融胜4号A1类份额信托型2018-06-08112018-05-25110.00000.00%首创证券
2366E99008首创融胜4号A2类份额信托型2018-06-08112018-05-25110.00000.00%首创证券
2367S45466共盈创海富信6期混合型2018-06-080.80.82018-06-010.80.80.00000.00%第一创业证券
2368B60349浙商金惠新三板启航7号股票型2018-06-080.82110.82112018-06-010.82140.8214-0.0003-0.04%浙江浙商证券
2369C40384财通资管财慧道2号A240债券型2018-06-080.99960.99962018-06-0711-0.0004-0.04%财通证券
237087641G广发资管·明珠1号C其他2018-06-080.65510.65512018-04-200.67630.6763-0.0212-3.13%广发证券
2371B75045中山启晨1号股票型2018-06-080.77460.77462018-05-250.82570.8257-0.0511-6.19%中山证券
2372880246招商汇智之中新融创定增3号混合型2018-06-070.79270.79272018-06-060.79140.79140.00130.16%招商证券
237389707V长江超越理财乐享收益优先级30天301期债券型2018-06-071.00461.00462018-06-061.00451.00450.00010.01%长江证券
2374HS1A07银河盛汇11号第九期债券型2018-06-061.0551.0552017-06-02110.05505.50%银河金汇证券
2375876454广发资管玺智陆港通智选2号人民币份额混合型2018-06-060.99970.99972018-06-040.9940.9940.00570.57%广发证券
2376876451广发资管玺智陆港通智选1号人民币份额混合型2018-06-061.01541.01542018-06-041.00971.00970.00570.56%广发证券
237789707U长江超越理财乐享收益优先级30天300期债券型2018-06-061.00411.00412018-06-051.00391.00390.00020.02%长江证券
2378SH0118银河盛汇1号优先级A18债券型2018-06-061.01281.01282018-06-051.01271.01270.00010.01%银河金汇证券
2379SH0127银河盛汇1号优先级A27债券型2018-06-061.0031.0032018-06-051.00291.00290.00010.01%银河金汇证券
238089707S长江超越理财乐享收益优先级30天298期债券型2018-06-061.00391.00392018-06-051.00381.00380.00010.01%长江证券
2381SAY276海通投融宝1号优先级3月期046号混合型2018-06-051.01481.01482018-06-011.01421.01420.00060.06%上海海通证券
238289707T长江超越理财乐享收益优先级30天299期债券型2018-06-051.00411.00412018-06-041.00391.00390.00020.02%长江证券
2383908121中信信泽财富58号信托型2018-06-051.03181.19072018-06-041.03171.19060.00010.01%中信证券
238489707N长江超越理财乐享收益优先级30天294期债券型2018-06-041.00451.00452018-06-011.00411.00410.00040.04%长江证券
238589707W长江超越理财乐享收益优先级30天302期债券型2018-06-041.00391.00392018-06-011.00351.00350.00040.04%长江证券
2386C20175创利1号1年期67号债券型2018-06-041.0521.0522018-06-011.0521.0520.00000.00%信达证券
2387B00901齐鲁齐享共赢1号混合型2018-06-040.95080.9782018-05-280.95390.9811-0.0031-0.32%齐鲁证券
2388S43956齐鲁定增1号股票型2018-06-041.081.082018-05-281.1431.143-0.0630-5.51%齐鲁证券
2389B51725中信建投季享收益X25级债券型2018-06-011.00931.00932018-05-251.00831.00830.00100.10%中信建投证券
2390C43297财通合信2号(二期)信托型2018-06-011.00281.14352018-05-251.00291.1436-0.0001-0.01%财通证券
2391C43296财通合信2号(一期)信托型2018-06-011.00271.14342018-05-251.00281.1435-0.0001-0.01%财通证券
2392S54200中国红—新三板1号股票型2018-06-011.22631.22632018-05-311.22711.2271-0.0008-0.07%中银国际证券
2393C68106华融优智7号其他2018-06-010.99921.06042018-05-251.00491.0661-0.0057-0.57%华融基金管理
2394908078中信宏量混合型2018-05-311.8541.8542018-05-301.85551.8555-0.0015-0.08%中信证券
239589707Q长江超越理财乐享收益优先级30天296期债券型2018-05-301.00461.00462018-05-291.00441.00440.00020.02%长江证券
239689707R长江超越理财乐享收益优先级30天297期债券型2018-05-301.00381.00382018-05-291.00371.00370.00010.01%长江证券
2397AC9999宏源长赢1号混合型2018-05-300.98491.09642018-05-290.98481.09630.00010.01%申万宏源证券
239889707P长江超越理财乐享收益优先级30天295期债券型2018-05-301.00371.00372018-05-291.00361.00360.00010.01%长江证券
2399HS1C06银河盛汇11号第三十期债券型2018-05-281.0291.0292017-11-23110.02902.90%银河金汇证券
2400A40626平安稳健资本一号6期混合型2018-05-280.80970.80972018-05-250.80250.80250.00720.90%平安证券
2401C20174创利1号1年期66号债券型2018-05-281.0471.0472018-05-251.0461.0460.00100.10%信达证券
2402HS1E04银河盛汇11号第七十六期债券型2018-05-281.0011.0012018-05-23110.00100.10%银河金汇证券
240389707L长江超越理财乐享收益优先级30天292期债券型2018-05-281.00451.00452018-05-251.00411.00410.00040.04%长江证券
240489Z068长江超越理财乐享收益优先级60天75期债券型2018-05-281.00871.00872018-05-251.00831.00830.00040.04%长江证券
2405E50089华林富贵竹11号混合型2018-05-280.07450.07452018-05-250.07450.07450.00000.00%华林证券
2406SF0007海通宝银量化对冲1号混合型2018-05-281.01641.01642018-05-251.01641.01640.00000.00%上海海通证券
2407A40688平安沪港深股债混合稳盈混合型2018-05-251.06351.06352018-05-180.99250.99250.07107.15%平安证券
2408GF0121广发恒定·定增宝16号进取级其他2018-05-251.06541.06542018-05-181.04691.04690.01851.77%广发证券
2409A40005平安稳健资本一号混合型2018-05-250.87311.12512018-05-180.86681.11880.00630.73%平安证券
2410952421国泰君安君享汇质一号优先级6M混合型2018-05-25112018-05-18110.00000.00%上海国泰君安证券
2411C43295财通创信76号(二期)信托型2018-05-251.00131.11122018-05-181.00141.1113-0.0001-0.01%财通证券
2412C43294财通创信76号(一期)信托型2018-05-251.00131.11122018-05-181.00141.1113-0.0001-0.01%财通证券
2413920077中金量化多策略1号债券型2018-05-251.01061.01062018-05-181.01251.0125-0.0019-0.19%中国国际金融
2414A40717平安稳健资本一号12期A3M债券型2018-05-25112017-03-311.00451.0045-0.0045-0.45%平安证券
2415A40003平安优质成长中小盘股票型2018-05-250.8841.3092018-05-180.8941.319-0.0100-1.12%平安证券
2416A40017平安徐星1号混合型2018-05-251.53241.53242018-05-181.55751.5575-0.0251-1.61%平安证券
2417A40724平安金增富其他2018-05-250.63710.67922018-05-180.64860.6907-0.0115-1.77%平安证券
241889707J长江超越理财乐享收益优先级30天290期债券型2018-05-231.00411.00412018-05-221.0041.0040.00010.01%长江证券
2419HS1E03银河盛汇11号第七十二期债券型2018-05-221.0041.0042018-04-27110.00400.40%银河金汇证券
242089707G长江超越理财乐享收益优先级30天288期债券型2018-05-221.00471.00472018-05-211.00461.00460.00010.01%长江证券
242189707M长江超越理财乐享收益优先级30天293期债券型2018-05-221.0041.0042018-05-211.00391.00390.00010.01%长江证券
242289707H长江超越理财乐享收益优先级30天289期债券型2018-05-221.00411.00412018-05-211.0041.0040.00010.01%长江证券
2423HS1C03银河盛汇11号第十九期债券型2018-05-211.0281.0282017-11-10110.02802.80%银河金汇证券
242489707F长江超越理财乐享收益优先级30天287期债券型2018-05-211.00471.00472018-05-181.00431.00430.00040.04%长江证券
242589707K长江超越理财乐享收益优先级30天291期债券型2018-05-211.00431.00432018-05-181.00391.00390.00040.04%长江证券
242689Z069长江超越理财乐享收益优先级60天76期债券型2018-05-211.00731.00732018-05-181.00691.00690.00040.04%长江证券
242789707C长江超越理财乐享收益优先级30天284期债券型2018-05-211.00461.00462018-05-181.00421.00420.00040.04%长江证券
2428A00046东海全债双利2号稳健型债券型2018-05-211.00491.08222018-05-181.00491.08220.00000.00%东海证券
2429A50356申万宏源宝鼎新三板2号股票型2018-05-210.66720.66722018-05-180.66730.6673-0.0001-0.01%申万宏源证券
2430A00047东海全债双利2号进取型债券型2018-05-210.630.71052018-05-180.63020.7107-0.0002-0.03%东海证券
2431OTC56Q海通月月财6月期27号债券型2018-05-211001002018-05-18102.686102.686-2.6860-2.62%上海海通证券
2432SX0620水星6号第二十期债券型2018-05-21112018-05-161.0381.038-0.0380-3.66%银河金汇证券
2433RH0831银河融汇8号RH0831份额债券型2018-05-21112018-05-181.03931.0393-0.0393-3.78%银河金汇证券
2434RH0815银河融汇8号RH0815份额债券型2018-05-21112018-05-181.05261.0526-0.0526-5.00%银河金汇证券
2435SX0606水星6号第六期债券型2018-05-21112018-05-181.05451.0545-0.0545-5.17%银河金汇证券
2436C67001华融定增5号A混合型2018-05-181.28791.28792018-05-111.10831.10830.179616.20%华融基金管理
2437C67002华融定增6号A混合型2018-05-181.15991.15992018-05-111.09471.09470.06525.96%华融基金管理
2438952005国泰君安君享精品基金一号FOF2018-05-181.16911.44412018-05-111.16791.44290.00120.10%上海国泰君安证券
2439E40006中邮恒星1号劣后级混合型2018-05-180.77610.77612018-05-170.77560.77560.00050.06%中邮证券
2440E40005中邮恒星1号优先级混合型2018-05-181.04231.14232018-05-171.04221.14220.00010.01%中邮证券
2441852199海通季季升风险级混合型2018-05-181.0131.0132018-05-171.0131.0130.00000.00%上海海通证券
2442952080国泰君安君享新三板2号股票型2018-05-181.0151.0152018-05-111.0151.0150.00000.00%上海国泰君安证券
2443852136海通季季升B份额混合型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01591.01590.00000.00%上海海通证券
2444C20242信享利达1号优先级23期债券型2018-05-181.3811.3812018-05-111.3811.3810.00000.00%信达证券
2445D60025华鑫鑫三板3号股票型2018-05-180.96240.96242018-05-110.96680.9668-0.0044-0.46%华鑫证券
2446A40625平安稳健资本一号5期混合型2018-05-180.67470.67472018-05-170.68120.6812-0.0065-0.95%平安证券
2447HS6C12银河盛汇6号第三十七期债券型2018-05-171.0281.0282017-11-17110.02802.80%银河金汇证券
244889M014长江超越理财乐享收益优先级14天79期债券型2018-05-171.00191.00192018-05-161.00171.00170.00020.02%长江证券
2449E60037太平洋红珊瑚先机1号混合型2018-05-170.9641.0142018-05-150.9661.016-0.0020-0.21%太平洋证券
245089L014长江超越理财乐享收益优先级14天78期债券型2018-05-161.00191.00192018-05-151.00171.00170.00020.02%长江证券
245189707A长江超越理财乐享收益优先级30天282期债券型2018-05-161.00411.00412018-05-151.0041.0040.00010.01%长江证券
2452SH0110银河盛汇1号优先级A10债券型2018-05-161.02371.02372018-05-151.02371.02370.00000.00%银河金汇证券
2453SH0125银河盛汇1号优先级A25债券型2018-05-161.0031.0032018-05-151.0031.0030.00000.00%银河金汇证券
2454HS5C01银河盛汇5号第6期债券型2018-05-151.0281.0282017-11-14110.02802.80%银河金汇证券
2455BE0227东兴金选精质16号稳健型7债券型2018-05-151.00831.06882018-05-141.00811.06860.00020.02%东兴证券
2456BE0221东兴金选精质16号稳健型1债券型2018-05-151.00861.12032018-05-141.00841.12010.00020.02%东兴证券
2457BE0222东兴金选精质16号稳健型2债券型2018-05-151.00921.10112018-05-141.0091.10090.00020.02%东兴证券
2458897079长江超越理财乐享收益优先级30天281期债券型2018-05-151.00411.00412018-05-141.0041.0040.00010.01%长江证券
2459BE0226东兴金选精质16号稳健型6债券型2018-05-151.00831.10572018-05-141.00821.10560.00010.01%东兴证券
2460BE0224东兴金选精质16号稳健型4债券型2018-05-151.00871.10732018-05-141.00861.10720.00010.01%东兴证券
246189707E长江超越理财乐享收益优先级30天286期债券型2018-05-151.00411.00412018-05-141.0041.0040.00010.01%长江证券
2462BE0225东兴金选精质16号稳健型5债券型2018-05-151.00871.07842018-05-141.00861.07830.00010.01%东兴证券
2463908116中信信益财富26号信托型2018-05-151.04191.16322018-05-141.04181.16310.00010.01%中信证券
2464BE0223东兴金选精质16号稳健型3债券型2018-05-15112018-05-14110.00000.00%东兴证券
2465BE0039东兴天成睿丰1号债券型2018-05-151.05071.05072018-05-141.05071.05070.00000.00%东兴证券
2466BE0220东兴金选精质16号进取型债券型2018-05-151.05541.67142018-05-141.05631.6723-0.0009-0.09%东兴证券
2467HS1C02银河盛汇11号第十五期债券型2018-05-141.0281.0282017-11-03110.02802.80%银河金汇证券
2468HS1D11银河盛汇11号第五十三期债券型2018-05-141.0151.0152018-02-02110.01501.50%银河金汇证券
2469HS1D10银河盛汇11号第五十二期债券型2018-05-141.0151.0152018-03-061.0061.0060.00900.89%银河金汇证券
2470ACG009申万宏源证券新三板集结号1期股票型2018-05-140.74460.74462018-05-110.74420.74420.00040.05%申万宏源证券
247189707D长江超越理财乐享收益优先级30天285期债券型2018-05-141.00441.00442018-05-111.0041.0040.00040.04%长江证券
2472RH0814银河融汇8号RH0814份额债券型2018-05-14112018-05-111.05261.0526-0.0526-5.00%银河金汇证券
2473AB5131兴证鑫众19号股票型2018-05-130.6610.6842018-05-120.6610.6840.00000.00%兴证证券
2474920109中金全权委托资产配置尊享3号其他2018-05-111.05091.05092018-04-271.04411.04410.00680.65%中国国际金融
2475DE1083国海金贝壳员工持股2号优先级股票型2018-05-111.00931.13652018-05-041.0081.13520.00130.13%国海证券
2476B71084中山稳健1年期16债券型2018-05-111.021.022018-05-041.01891.01890.00110.11%中山证券
2477B71085中山稳健1年期17债券型2018-05-111.01851.01852018-05-041.01751.01750.00100.10%中山证券
2478B71081中山稳健6月期8债券型2018-05-111.02191.02192018-05-041.02091.02090.00100.10%中山证券
2479C20241信享利达1号优先级22期债券型2018-05-111.3811.3812018-05-041.381.380.00100.07%信达证券
2480C11041西部鑫辉1号优先级债券型2018-05-111.01561.07992018-05-101.01551.07980.00010.01%西部证券
2481A00030东海全债双利稳健型债券型2018-05-111.00331.09212018-05-101.00331.09210.00000.00%东海证券
2482A00031东海全债双利进取级债券型2018-05-110.19210.34572018-05-100.19210.34570.00000.00%东海证券
2483S53859东吴汇鑫1号股票型2018-05-110.96570.96572018-05-040.96580.9658-0.0001-0.01%东吴证券
2484C11042西部鑫辉1号次级债券型2018-05-110.99811.04292018-05-100.99871.0435-0.0006-0.06%西部证券
2485DE2083国海金贝壳员工持股2号次级股票型2018-05-110.79850.79852018-05-040.79970.7997-0.0012-0.15%国海证券
2486909470中信信享春华29号其他2018-05-111.05711.05712018-05-101.06261.0626-0.0055-0.52%中信证券
2487897078长江超越理财乐享收益优先级30天280期债券型2018-05-101.00421.00422018-05-091.0041.0040.00020.02%长江证券
248889707B长江超越理财乐享收益优先级30天283期债券型2018-05-101.0041.0042018-05-091.00381.00380.00020.02%长江证券
2489941430华泰资产-健行1号优先级债券型2018-05-101.01851.08992018-05-091.01841.08980.00010.01%华泰证券
2490941431华泰资产-健行1号次级债券型2018-05-101.11931.11932018-05-091.11971.1197-0.0004-0.04%华泰证券
2491897076长江超越理财乐享收益优先级30天279期债券型2018-05-091.00421.00422018-05-081.0041.0040.00020.02%长江证券
2492897075长江超越理财乐享收益优先级30天277期债券型2018-05-091.00411.00412018-05-081.00391.00390.00020.02%长江证券
2493RH2916银河融汇29号第十六期债券型2018-05-091.00721.05242018-05-081.0071.05220.00020.02%银河金汇证券
2494HS6C09银河盛汇6号第三十一期债券型2018-05-081.0281.0282017-10-26110.02802.80%银河金汇证券
249589K014长江超越理财乐享收益优先级14天77期债券型2018-05-081.00181.00182018-05-071.00161.00160.00020.02%长江证券
2496SAT943海通投融宝1号优先级3月期037号混合型2018-05-081.01421.01422018-05-071.01411.01410.00010.01%上海海通证券
2497SAT945海通投融宝1号优先级3月期039号混合型2018-05-081.01321.01322018-05-071.01311.01310.00010.01%上海海通证券
2498HS6C10银河盛汇6号第三十四期债券型2018-05-071.0281.0282017-10-31110.02802.80%银河金汇证券
2499F90012华睿精选1号混合型2018-05-071.04491.04492018-05-041.02891.02890.01601.56%上?;胖と?/td>
2500920097中金收益型配置旗舰1号债券型2018-05-070.98790.98792018-05-040.97390.97390.01401.44%中国国际金融
2501HS1E01银河盛汇11号第五十八期债券型2018-05-071.0061.0062018-03-30110.00600.60%银河金汇证券
2502SAT944海通投融宝1号优先级3月期038号混合型2018-05-071.01321.01322018-05-041.01281.01280.00040.04%上海海通证券
250389J014长江超越理财乐享收益优先级14天76期债券型2018-05-071.00171.00172018-05-041.00131.00130.00040.04%长江证券
2504851364海通月月赢6月期A4号债券型2018-05-071.00071.00072018-05-041.00031.00030.00040.04%上海海通证券
2505RH0856银河融汇8号RH0856份额债券型2018-05-07112018-04-271.02611.0261-0.0261-2.54%银河金汇证券
2506RH0826银河融汇8号RH0826份额债券型2018-05-07112018-05-041.03971.0397-0.0397-3.82%银河金汇证券
2507RH0813银河融汇8号RH0813份额债券型2018-05-07112018-05-041.05261.0526-0.0526-5.00%银河金汇证券
2508BE0215东兴金选精质15号B债券型2018-05-041.05781.16422018-05-031.05631.16270.00150.14%东兴证券
2509C20134信享利达1号优先级21期混合型2018-05-041.381.382018-04-271.3791.3790.00100.07%信达证券
2510E31042宏信大名城1号股票型2018-05-04112018-04-20110.00000.00%宏信证券
2511BE0216东兴金选精质15号A债券型2018-05-041.04121.13622018-05-031.04141.1364-0.0002-0.02%东兴证券
2512CC0017广州新兴1号股票型2018-05-040.55430.55432018-04-270.55450.5545-0.0002-0.04%广州证券
2513C43275财通创信58号(四期)债券型2018-05-040.99561.11782018-04-270.9961.1182-0.0004-0.04%财通证券
2514B82006东吴汇享1号B债券型2018-05-041.04331.04332018-04-271.05331.0533-0.0100-0.95%东吴证券
2515B60340浙商金惠新三板启航6号股票型2018-05-040.83650.83652018-04-270.84520.8452-0.0087-1.03%浙江浙商证券
251687641I广发原驰·天晟新材1号股票型2018-05-040.77730.79452018-04-270.8030.8202-0.0257-3.20%广发证券
2517AB5110兴证玉麒麟高端客户定制1号混合型2018-05-031.0751.0752018-05-021.0741.0740.00100.09%兴证证券
2518897074长江超越理财乐享收益优先级30天276期债券型2018-05-031.00511.00512018-05-021.00491.00490.00020.02%长江证券
2519897077长江超越理财乐享收益优先级30天278期债券型2018-05-021.00421.00422018-04-271.00351.00350.00070.07%长江证券
2520897073长江超越理财乐享收益优先级30天275期债券型2018-05-021.00491.00492018-04-271.00421.00420.00070.07%长江证券
2521897071长江超越理财乐享收益优先级30天273期债券型2018-05-021.0041.0042018-04-271.00341.00340.00060.06%长江证券
2522A0D245东海翔龙23号股票型2018-05-020.88290.88292018-04-270.88260.88260.00030.03%东海证券
2523B60318浙商金惠季季聚利10号优先级债券型2018-05-0211.5472018-04-2711.5470.00000.00%浙江浙商证券
2524B60330浙商金惠季季聚利11号优先级债券型2018-05-0211.2492018-04-2711.2490.00000.00%浙江浙商证券
2525C20113信达兴融4号次级混合型2018-05-021.4911.6912018-04-271.4921.692-0.0010-0.07%信达证券
2526C84016长城新三板1号股票型2018-04-270.7420.7422018-04-260.73160.73160.01041.42%长城证券
2527C20095信达兴融4号优先级3期混合型2018-04-271.0251.2092018-04-201.0231.2070.00200.20%信达证券
2528B60360浙商金惠季季聚利18号优先级债券型2018-04-2711.1482018-04-2611.1480.00000.00%浙江浙商证券
2529B60275浙商金惠季季聚利3号优先级债券型2018-04-2711.212018-04-2611.210.00000.00%浙江浙商证券
2530B60316浙商金惠季季聚利9号优先级债券型2018-04-2711.5252018-04-2611.5250.00000.00%浙江浙商证券
2531B60314浙商金惠季季聚利8号优先级债券型2018-04-2711.5472018-04-2611.5470.00000.00%浙江浙商证券
2532SF9451一创起航1号A信托型2018-04-270.7460.862018-04-201.0351.149-0.2890-27.92%第一创业证券
2533HS1E02银河盛汇11号第六十三期债券型2018-04-261.0041.0042018-03-29110.00400.40%银河金汇证券
2534GF1807广发新睿利优先91天(GF1807)债券型2018-04-26100.026100.0262018-04-241001000.02600.03%广发证券
2535GF180F广发新睿利优先X91天(GF180F)债券型2018-04-26100.996100.9962018-04-24100.97100.970.02600.03%广发证券
253689H014长江超越理财乐享收益优先级14天75期债券型2018-04-261.00151.00152018-04-251.00131.00130.00020.02%长江证券
253789G014长江超越理财乐享收益优先级14天74期债券型2018-04-261.00191.00192018-04-251.00181.00180.00010.01%长江证券
2538GF1801广发新睿利进取债券型2018-04-26118.104167.1042018-04-25118.09167.090.01400.01%广发证券
2539897072长江超越理财乐享收益优先级30天274期债券型2018-04-261.00421.00422018-04-251.00411.00410.00010.01%长江证券
2540GF1805广发新睿利优先91天(GF1805)债券型2018-04-26100.21100.212018-04-25100.197100.1970.01300.01%广发证券
2541897070长江超越理财乐享收益优先级30天272期债券型2018-04-261.00421.00422018-04-251.00411.00410.00010.01%长江证券
2542GF1806广发新睿利优先91天(GF1806)债券型2018-04-26100.118100.1182018-04-25100.105100.1050.01300.01%广发证券
2543GF1809广发新睿利优先91天(GF1809)债券型2018-04-26100.927100.9272018-04-25100.914100.9140.01300.01%广发证券
2544GF1802广发新睿利优先91天(GF1802)债券型2018-04-26100.657100.6572018-04-25100.644100.6440.01300.01%广发证券
2545GF1803广发新睿利优先91天(GF1803)债券型2018-04-26100.573100.5732018-04-25100.56100.560.01300.01%广发证券
2546GF1804广发新睿利优先91天(GF1804)债券型2018-04-26100.487100.4872018-04-25100.473100.4730.01400.01%广发证券
2547898012长江超越理财量化对冲3号股票型2018-04-260.99930.99932018-04-250.99930.99930.00000.00%长江证券
2548AF1092东证融汇融升三号债券型2018-04-260.89330.95622018-04-200.89820.9611-0.0049-0.55%东证融汇证券
254989Z05Z长江超越理财乐享收益优先级30天271期债券型2018-04-251.00421.00422018-04-241.0041.0040.00020.02%长江证券
255089Z05V长江超越理财乐享收益优先级30天267期债券型2018-04-251.00391.00392018-04-241.00381.00380.00010.01%长江证券
2551B60390浙商恒天季季聚利11号优先级债券型2018-04-2511.1242018-04-2411.1240.00000.00%浙江浙商证券
2552RH2912银河融汇29号第十二期债券型2018-04-241.00511.05512018-04-231.00491.05490.00020.02%银河金汇证券
2553RH2915银河融汇29号第十五期债券型2018-04-241.00511.0532018-04-231.00491.05280.00020.02%银河金汇证券
2554RH2913银河融汇29号第十三期债券型2018-04-241.00511.05512018-04-231.00491.05490.00020.02%银河金汇证券
255589Z05U长江超越理财乐享收益优先级30天266期债券型2018-04-241.00391.00392018-04-231.00381.00380.00010.01%长江证券
255689Z05P长江超越理财乐享收益优先级30天261期债券型2018-04-241.00481.00482018-04-231.00471.00470.00010.01%长江证券
255789Z05Y长江超越理财乐享收益优先级30天270期债券型2018-04-241.00431.00432018-04-231.00421.00420.00010.01%长江证券
2558S71171中国红-健康生活主题优粤2号第6期混合型2018-04-240.88420.88422018-04-230.88420.88420.00000.00%中银国际证券
2559E60022太平洋红珊瑚智汇1号A混合型2018-04-241.05831.28052018-04-231.05941.2819-0.0011-0.10%太平洋证券
2560E60023太平洋红珊瑚智汇1号B混合型2018-04-241.05835.14892018-04-231.05945.1507-0.0011-0.10%太平洋证券
256187640P广发资管巴克莱希勒美国指数QDII2018-04-241.35181.35182018-04-231.37021.3702-0.0184-1.34%广发证券
2562SX0639银河水星6号6个月6期债券型2018-04-24112018-04-231.02591.0259-0.0259-2.52%银河金汇证券
2563SX0605水星6号第五期债券型2018-04-24112018-04-231.05191.0519-0.0519-4.93%银河金汇证券
2564HS1D09银河盛汇11号第四十八期债券型2018-04-231.01511.01512018-01-12110.01511.51%银河金汇证券
2565SAT939海通投融宝1号优先级3月期039号混合型2018-04-231.01351.01352018-04-201.0131.0130.00050.05%上海海通证券
256689Z05X长江超越理财乐享收益优先级30天269期债券型2018-04-231.00431.00432018-04-201.00391.00390.00040.04%长江证券
2567SH0111银河盛汇1号优先级A11债券型2018-04-231.01331.01332018-04-201.01291.01290.00040.04%银河金汇证券
256889Z05N长江超越理财乐享收益优先级30天260期债券型2018-04-231.00481.00482018-04-201.00441.00440.00040.04%长江证券
2569A0D137东海骁龙3号第3期(A0D137)混合型2018-04-231.0071.1572018-04-201.0071.1570.00000.00%东海证券
2570C20176创利1号尊享1债券型2018-04-231.0431.0432018-04-201.0431.0430.00000.00%信达证券
2571C20128信享利达1号优先级15期混合型2018-04-231.3781.3782018-04-201.3781.3780.00000.00%信达证券
2572AB5252兴证汇升定增量化鑫汇2号股票型2018-04-210.760.762018-04-200.760.760.00000.00%兴证证券
257387641X广发原驰·万盛股份1号劣后级股票型2018-04-201.31951.31952018-04-131.08631.08630.233221.47%广发证券
257487641U广发原驰·宜华健康1号次级C股票型2018-04-200.67680.67682018-04-130.60340.60340.073412.16%广发证券
2575SF9452一创起航1号B信托型2018-04-201.051.1852018-04-131.0481.1830.00200.19%第一创业证券
2576AF1106东证融汇融信40号优先级债券型2018-04-201.04291.17012018-04-131.04121.16840.00170.16%东证融汇证券
2577B82003东吴汇享1号A债券型2018-04-201.04761.10512018-04-131.04661.10410.00100.10%东吴证券
2578B51722中信建投季享收益X22级第一期债券型2018-04-201.01251.01252018-04-131.01151.01150.00100.10%中信建投证券
2579C20126信享利达1号优先级13期混合型2018-04-201.3781.3782018-04-131.3771.3770.00100.07%信达证券
2580C20137信达涌利2号优先级混合型2018-04-200.96380.93112018-04-130.96370.9310.00010.01%信达证券
2581C20138信达涌利2号次级混合型2018-04-200.96380.93112018-04-130.96370.9310.00010.01%信达证券
2582AF1107东证融汇融信40号次级债券型2018-04-200.98670.98672018-04-130.98680.9868-0.0001-0.01%东证融汇证券
2583C00006中航新三板1号股票型2018-04-201.01581.01582018-04-131.0161.016-0.0002-0.02%中航证券
25849315JL国信久立成长1号股票型2018-04-200.2820.2822018-04-130.3030.303-0.0210-6.93%国信证券
258587641K广发原驰·天晟新材1号次级股票型2018-04-200.57760.57762018-04-130.62070.6207-0.0431-6.94%广发证券
2586SH0703银河盛汇7号优先级A2债券型2018-04-191.05191.05192018-04-181.05171.05170.00020.02%银河金汇证券
258789Z05W长江超越理财乐享收益优先级30天268期债券型2018-04-191.00391.00392018-04-181.00381.00380.00010.01%长江证券
2588BE0150东兴金选精质5号进取型债券型2018-04-181.10691.46972018-04-171.10671.46950.00020.02%东兴证券
258989Z05M长江超越理财乐享收益优先级30天259期债券型2018-04-181.00461.00462018-04-171.00441.00440.00020.02%长江证券
2590SAT784海通投融宝1号优先级3月期030号混合型2018-04-181.01261.01262018-04-171.01241.01240.00020.02%上海海通证券
2591BE0151东兴金选精质5号稳健1债券型2018-04-181.00411.05892018-04-171.0041.05880.00010.01%东兴证券
2592BE0571东兴金选精质5号份额11债券型2018-04-181.0041.05112018-04-171.00391.0510.00010.01%东兴证券
259389Z05T长江超越理财乐享收益优先级30天265期债券型2018-04-181.00391.00392018-04-171.00381.00380.00010.01%长江证券
2594BE0572东兴金选精质5号份额12债券型2018-04-181.0041.05112018-04-171.00391.0510.00010.01%东兴证券
2595BE0157东兴金选精质5号稳健7债券型2018-04-18112018-04-17110.00000.00%东兴证券
2596BE0152东兴金选精质5号稳健2债券型2018-04-18112018-04-17110.00000.00%东兴证券
259789Z05S长江超越理财乐享收益优先级30天264期债券型2018-04-171.00391.00392018-04-161.00381.00380.00010.01%长江证券
2598BE0155东兴金选精质5号稳健5债券型2018-04-17112018-04-16110.00000.00%东兴证券
2599BE0569东兴金选精质5号份额9债券型2018-04-17112018-04-16110.00000.00%东兴证券
2600BE0156东兴金选精质5号稳健6债券型2018-04-17112018-04-16110.00000.00%东兴证券
2601HS1D08银河盛汇11号第四十五期债券型2018-04-161.0161.0162017-12-29110.01601.60%银河金汇证券
2602BE0801东兴稳兴1号稳健型债券型2018-04-161.00481.15922018-04-131.00431.15870.00050.05%东兴证券
2603BE0067东兴稳赢5号稳健型债券型2018-04-161.02021.27162018-04-131.01971.27110.00050.05%东兴证券
2604BE0075稳赢11号稳健型股票型2018-04-161.01541.24842018-04-131.0151.2480.00040.04%东兴证券
260589Z05R长江超越理财乐享收益优先级30天263期债券型2018-04-161.00421.00422018-04-131.00381.00380.00040.04%长江证券
2606BE0076稳赢11号进取型股票型2018-04-161.02161.37922018-04-131.02171.3793-0.0001-0.01%东兴证券
2607BE0068稳赢5号进取型债券型2018-04-161.0181.43942018-04-131.01841.4398-0.0004-0.04%东兴证券
2608BE0800东兴稳兴1号进取型债券型2018-04-161.01451.21532018-04-131.01551.2163-0.0010-0.10%东兴证券
2609RH0850银河融汇8号RH0850份额债券型2018-04-16112018-04-131.02561.0256-0.0256-2.50%银河金汇证券
2610OTC56U海通月月财优先级6月期30号(OTC56U)债券型2018-04-161001002018-04-13102.699102.699-2.6990-2.63%上海海通证券
2611RH0823银河融汇8号RH0823份额债券型2018-04-16112018-04-131.0381.038-0.0380-3.66%银河金汇证券
2612941233华泰家园10号次级债券型2018-04-130.76250.76252018-04-040.72570.72570.03685.07%华泰证券
2613C43273财通创信59号(一期)信托型2018-04-131.02871.15652018-04-041.00161.12940.02712.71%财通证券
2614941232华泰家园10号优先级债券型2018-04-131.03261.13412018-04-041.03091.13240.00170.16%华泰证券
2615C20173信达创利1号优先级灵活5期债券型2018-04-131.0411.0412018-04-041.041.040.00100.10%信达证券
2616AB5272兴证汇升定增量化鑫汇3号次级股票型2018-04-130.6470.6472018-04-120.6470.6470.00000.00%兴证证券
2617Z60020太平洋柏悦量化1号混合型2018-04-130.89660.89662018-04-120.89660.89660.00000.00%太平洋证券
2618BD1023财富和金量化9号其他2018-04-131.00711.00712018-04-041.00811.0081-0.0010-0.10%财富证券
2619BC0036方正金鑫发1号债券型2018-04-130.69470.69472018-03-310.71560.7156-0.0209-2.92%方正证券
2620AF1033东北证券融智1号C混合型2018-04-120.71051.1092018-04-110.71011.10860.00040.06%东北证券
2621AF1163东北融智1号次级1B类三期混合型2018-04-121.181.182018-04-111.17951.17950.00050.04%东证融汇证券
2622AF1162东北融智1号A类三期混合型2018-04-121.061.062018-04-111.05981.05980.00020.02%东证融汇证券
262389F014长江超越理财乐享收益优先级14天73期债券型2018-04-121.00211.00212018-04-111.0021.0020.00010.01%长江证券
262489Z05Q长江超越理财乐享收益优先级30天262期债券型2018-04-121.00391.00392018-04-111.00381.00380.00010.01%长江证券
2625AB5271兴证汇升定增量化鑫汇3号优先级股票型2018-04-121.1241.1242018-04-111.1241.1240.00000.00%兴证证券
2626876408广发资产配置策略A混合型2018-04-111.04041.27142017-03-081.03721.10480.00320.31%广发证券
2627871202广发银享利1号B级债券型2018-04-111.09841.39842018-04-101.09781.39780.00060.05%广发证券
262889E014长江超越理财乐享收益优先级14天72期债券型2018-04-111.0021.0022018-04-101.00191.00190.00010.01%长江证券
2629876409广发资产配置策略B混合型2018-04-111.04360.98272017-03-081.05290.9915-0.0093-0.88%广发证券
2630SAT937海通投融宝1号优先级3月期031号混合型2018-04-101.01211.01212018-04-091.0121.0120.00010.01%上海海通证券
263189D014长江超越理财乐享收益优先级14天71期债券型2018-04-101.0021.0022018-04-091.00191.00190.00010.01%长江证券
2632940041华泰投融宝B级债券型2018-04-101.09121.09122018-02-091.09261.0926-0.0014-0.13%华泰证券
2633A50315申万宏源宝鼎新三板1号股票型2018-04-100.03150.53732018-04-090.53730.5373-0.5058-94.14%申万宏源证券
2634HS1D07银河盛汇11号第四十一期债券型2018-04-091.0161.0162017-12-22110.01601.60%银河金汇证券
2635SG0167齐鲁碧辰10号优先级份额2期股票型2018-04-091.13061.13062018-04-021.12931.12930.00130.12%齐鲁证券
263689Z05L长江超越理财乐享收益优先级30天258期债券型2018-04-091.00431.00432018-04-041.00361.00360.00070.07%长江证券
2637AB5816兴证鑫利8号优先级7期债券型2018-04-091.04781.04782018-04-081.04761.04760.00020.02%兴证证券
2638SX0603水星6号第三期债券型2018-04-09112018-04-041.05131.0513-0.0513-4.88%银河金汇证券
2639B51305中信建投月享收益1号X5级第一期债券型2018-04-061.01551.01552018-03-301.01451.01450.00100.10%中信建投证券
2640C43270财通创信73号(一期)信托型2018-04-040.99961.11952018-03-300.99971.1196-0.0001-0.01%财通证券
2641SF7702财通创信60号(二期)债券型2018-04-040.99881.13362018-03-300.99891.1337-0.0001-0.01%财通证券
2642SF7701财通创信60号(一期)债券型2018-04-040.99871.13352018-03-300.99891.1337-0.0002-0.02%财通证券
2643C43267财通创信58号(三期)信托型2018-04-040.99831.13182018-03-300.99861.1321-0.0003-0.03%财通证券
2644B60326浙商金惠新三板启航2号股票型2018-04-040.71750.71752018-03-300.71850.7185-0.0010-0.14%浙江浙商证券
2645HS1D06银河盛汇11号第三十七期债券型2018-04-021.0161.0162017-12-15110.01601.60%银河金汇证券
264689C014长江超越理财乐享收益优先级14天69期债券型2018-04-021.00251.00252018-03-301.00211.00210.00040.04%长江证券
2647C20084信达套利星1号次级债券型2018-04-020.7690.7692018-03-300.770.77-0.0010-0.13%信达证券
2648B75030中山新三板精选3号股票型2018-03-301.04991.25292018-03-231.02551.22850.02442.38%中山证券
2649B75038中山启航3号定增股票型2018-03-300.9360.9362018-03-230.92370.92370.01231.33%中山证券
2650B71075中山稳健1年期10债券型2018-03-301.02091.02092018-03-231.01991.01990.00100.10%中山证券
2651B75034中山富盈1号债券型2018-03-301.02531.06462018-03-291.02511.06440.00020.02%中山证券
2652C11063西部恒盈共赢10号其他2018-03-301.00071.00072018-03-231.00091.0009-0.0002-0.02%西部证券
2653B75036中山多策略1号混合型2018-03-301.04721.04722018-03-231.05811.0581-0.0109-1.03%中山证券
2654S40528共盈立源新产业混合型2018-03-301.0281.3572018-03-231.0411.37-0.0130-1.25%第一创业证券
2655880245招商汇智之中新融创定增2号混合型2018-03-290.92160.92162018-03-280.92320.9232-0.0016-0.17%招商证券
2656B40348国联定增宝3号风险级混合型2018-03-291.13651.13652018-03-281.13921.1392-0.0027-0.24%国联证券
2657HS6C11银河盛汇6号第三十六期债券型2018-03-281.0231.0232017-11-01110.02302.30%银河金汇证券
2658HS1D12银河盛汇11号第五十七期份额债券型2018-03-281.0031.0032018-03-07110.00300.30%银河金汇证券
2659HS6C02银河盛汇6号第十八期债券型2018-03-261.0271.0272017-09-27110.02702.70%银河金汇证券
2660909362中信凯银定增1号股票型2018-03-260.56330.56332018-03-230.56050.56050.00280.50%中信证券
266189Z05F长江超越理财乐享收益优先级30天253期债券型2018-03-261.00441.00442018-03-231.0041.0040.00040.04%长江证券
2662880213招商汇智之金百镕FOF2018-03-261.24361.66992018-03-231.24351.66980.00010.01%招商证券
2663OTC52C海通月月财优先级2月期13号债券型2018-03-261001002018-03-23100.98100.98-0.9800-0.97%上海海通证券
2664SAT963海通投融宝1号优先级1月期043号混合型2018-03-231.00561.00562018-03-221.00541.00540.00020.02%上海海通证券
2665B50036中信建投鑫享新三板混合型2018-03-230.9890.9892018-03-160.98880.98880.00020.02%中信建投证券
2666B60496浙商金惠凯迪阳光2号信托型2018-03-231.02631.0842018-03-161.02631.0840.00000.00%浙江浙商证券
2667B60495浙商金惠凯迪阳光信托型2018-03-231.0271.08842018-03-161.0271.08840.00000.00%浙江浙商证券
2668C40151财通月月福A7债券型2018-03-2311.00182018-03-1611.00180.00000.00%财通证券
2669B50044中信建投量化策略1号混合型2018-03-231.05411.05412018-03-161.05791.0579-0.0038-0.36%中信建投证券
2670909357中信定增稳增2号股票型2018-03-220.79120.79122018-03-210.79160.7916-0.0004-0.05%中信证券
2671A0D217东海翔龙20号股票型2018-03-220.97020.97022018-03-210.98110.9811-0.0109-1.11%东海证券
2672RH0847银河融汇8号RH0847份额债券型2018-03-21112018-03-201.02531.0253-0.0253-2.47%银河金汇证券
2673RH0820银河融汇8号RH0820份额债券型2018-03-21112018-03-201.03821.0382-0.0382-3.68%银河金汇证券
2674SX0602水星6号第二期债券型2018-03-21112018-03-201.05161.0516-0.0516-4.91%银河金汇证券
2675SAP323海通投融宝1号优先级3月期028号混合型2018-03-201.01271.01272018-03-191.01261.01260.00010.01%上海海通证券
2676C20172创利1号1年期65号债券型2018-03-191.0451.0452018-03-161.0451.0450.00000.00%信达证券
2677C81185长城双月红2号债券型2018-03-190.99941.06772018-03-161.00941.0684-0.0007-0.07%长城证券
2678C43600财通聚富1号B债券型2018-03-1612.69612018-02-0212.69610.00000.00%财通证券
2679C43630财通聚富1号优先级A30债券型2018-03-1611.11172018-02-0211.11170.00000.00%财通证券
2680C43647财通聚富1号A47(优先级)债券型2018-03-1611.09462018-02-0211.09460.00000.00%财通证券
2681C43749财通聚富5号M债券型2018-03-1611.10812018-02-0211.10810.00000.00%财通证券
2682C43641财通聚富1号优先级A41债券型2018-03-1611.0352018-02-0211.0350.00000.00%财通证券
2683C40047财通月月福2号普通级M债券型2018-03-1611.10442018-02-0211.10440.00000.00%财通证券
2684C43638财通聚富1号优先级A38债券型2018-03-1611.03342018-02-0211.03340.00000.00%财通证券
2685C43643财通聚富1号A43(优先级)债券型2018-03-1611.02022018-02-0211.02020.00000.00%财通证券
2686C43626财通聚富1号优先级A26债券型2018-03-1611.01612018-02-0211.01610.00000.00%财通证券
2687C40038月月福2号A2债券型2018-03-1611.21442018-02-0211.21440.00000.00%财通证券
2688C43642财通聚富1号A42(优先级)债券型2018-03-1611.00422018-02-0211.00420.00000.00%财通证券
2689C43631财通聚富1号优先级A31债券型2018-03-1611.08242018-02-0211.08240.00000.00%财通证券
2690C43720财通聚富5号A20债券型2018-03-1611.09742018-02-0211.09740.00000.00%财通证券
2691C43632财通聚富1号优先级A32债券型2018-03-1611.01142018-02-0211.01140.00000.00%财通证券
2692C43618财通聚富1号优先级A18债券型2018-03-1611.14422018-02-0211.14420.00000.00%财通证券
2693C43639财通聚富1号优先级A39债券型2018-03-1611.0112018-02-0211.0110.00000.00%财通证券
2694C43700财通聚富5号风险级B债券型2018-03-1612.25842018-02-0212.25840.00000.00%财通证券
2695C43633财通聚富1号优先级A33债券型2018-03-1611.12732018-02-0211.12730.00000.00%财通证券
2696C43629财证券聚富1号A29债券型2018-03-1611.08652018-02-0211.08650.00000.00%财通证券
2697C43262财通莱茵体育1号夹层级股票型2018-03-1611.14032018-03-0911.14030.00000.00%财通证券
2698C43616财通聚富1号优先级A16债券型2018-03-1611.06482018-02-0211.06480.00000.00%财通证券
2699C43617财通聚富1号优先级A17债券型2018-03-1611.11682018-02-0211.11680.00000.00%财通证券
2700C43607聚富1号优先级A7债券型2018-03-1611.11672018-02-0211.11670.00000.00%财通证券
2701C43263财通莱茵体育1号普通级股票型2018-03-16112018-03-09110.00000.00%财通证券
2702C43636财通聚富1号优先级A36债券型2018-03-1611.05472018-02-0211.05470.00000.00%财通证券
2703C43138财通资管财臻5号混合型2018-03-1611.16632018-02-0211.16630.00000.00%财通证券
2704C43717财通聚富5号A17债券型2018-03-1611.0982018-02-0211.0980.00000.00%财通证券
2705C43635财通聚富1号优先级A35债券型2018-03-1611.0212018-02-0211.0210.00000.00%财通证券
2706C43634财通聚富1号优先级A34债券型2018-03-1611.07582018-02-0211.07580.00000.00%财通证券
2707C40037月月福2号A1债券型2018-03-1611.2382018-02-0211.2380.00000.00%财通证券
2708C43261财通莱茵体育1号优先级股票型2018-03-1611.11672018-03-0911.11670.00000.00%财通证券
2709C43715财通聚富5号A15债券型2018-03-1611.1072018-02-0211.1070.00000.00%财通证券
2710C43723财通聚富5号A23债券型2018-03-1611.07732018-02-0211.07730.00000.00%财通证券
2711C40039财通月月福2号B债券型2018-03-1613.67862018-02-0213.67860.00000.00%财通证券
2712A0D003东海海盈1号次级B债券型2018-03-140.8871.49122018-03-130.88611.49030.00090.10%东海证券
2713HS6C04银河盛汇6号第十七期债券型2018-03-131.0251.0252017-09-13110.02502.50%银河金汇证券
2714C81169长城金债180稳盈1号债券型2018-03-131.0261.0812018-03-121.0531.07940.00160.15%长城证券
2715A0D056东海海盈1号A三月(A0D056)债券型2018-03-131.05291.05292018-03-121.05271.05270.00020.02%东海证券
271689Z052长江超越理财乐享收益优先级30天241期债券型2018-03-131.0051.0052018-03-121.00491.00490.00010.01%长江证券
2717940090华泰紫金投融宝优先级6月期4号债券型2018-03-131.19641.19642018-01-191.19641.19640.00000.00%华泰证券
2718SX0624水星6号第二十四期债券型2018-03-13112018-03-121.02541.0254-0.0254-2.48%银河金汇证券
2719HS6C07银河盛汇6号第二十五期债券型2018-03-121.0191.0192017-10-13110.01901.90%银河金汇证券
2720HS1D04银河盛汇11号第二十六期债券型2018-03-121.0151.0152017-11-24110.01501.50%银河金汇证券
2721909507中信多策略5号C类份额债券型2018-03-121.03771.03772018-03-091.03621.03620.00150.14%中信证券
2722C20171信达创利1号1年期64号债券型2018-03-121.0451.0452018-03-091.0441.0440.00100.10%信达证券
2723SAN312海通投融宝1号优先级3月期027号混合型2018-03-121.01271.01272018-03-091.01231.01230.00040.04%上海海通证券
2724SH0114银河盛汇1号优先级A14债券型2018-03-121.00661.00662018-03-091.00621.00620.00040.04%银河金汇证券
2725SAT783海通投融宝1号优先级2月期010号混合型2018-03-121.00871.00872018-03-091.00831.00830.00040.04%上海海通证券
2726OTC52B海通月月财优先级2月期12号债券型2018-03-121001002018-03-09101.02101.02-1.0200-1.01%上海海通证券
2727RH0835银河融汇8号RH0835份额债券型2018-03-12112018-03-091.0251.025-0.0250-2.44%银河金汇证券
2728SX0610水星6号第十期债券型2018-03-12112018-03-091.03911.0391-0.0391-3.76%银河金汇证券
2729H0280A中信杭州城投定增1号优先级股票型2018-03-090.95810.95812018-03-080.95540.95540.00270.28%中信证券
2730DF0001开源华山1号混合型2018-03-091.0411.0472018-03-081.041.0460.00100.10%开源证券
2731B51519中信建投双季收益X19级债券型2018-03-091.0171.0172018-03-021.01611.01610.00090.09%中信建投证券
2732C43255财通合信1号(二期)信托型2018-03-091.0621.16692018-03-021.06151.16640.00050.05%财通证券
2733DF0009开源秦时1号混合型2018-03-090.50020.68022018-03-080.50020.68020.00000.00%开源证券
273489D200长江东湖15号股票型2018-03-091.00671.00672018-03-081.00671.00670.00000.00%长江证券
273589D20A长江东湖15号风险级股票型2018-03-091.00671.00672018-03-081.00671.00670.00000.00%长江证券
2736909417中信凯银定增1号优先级A3股票型2018-03-090.5690.5692018-03-080.57320.5732-0.0042-0.73%中信证券
2737880150招商智远新三板分级1号C股票型2018-03-080.79470.79472018-02-230.48990.48990.304862.22%招商证券
2738880149招商智远新三板分级1号B股票型2018-03-081.05951.29742018-02-231.05481.29270.00470.45%招商证券
2739880148招商智远新三板分级1号A股票型2018-03-081.03611.19432018-02-231.03331.19150.00280.27%招商证券
2740RH0817银河融汇8号RH0817份额债券型2018-03-081.03821.03822018-03-071.0381.0380.00020.02%银河金汇证券
274189Z04X长江超越理财乐享收益优先级30天236期债券型2018-03-081.00481.00482018-03-071.00471.00470.00010.01%长江证券
274289Z04W长江超越理财乐享收益优先级30天235期债券型2018-03-071.00471.00472018-03-061.00461.00460.00010.01%长江证券
2743AB9584兴证鑫利1号优先级16期债券型2018-03-071.0431.0432018-03-061.0431.0430.00000.00%兴证证券
274489D100长江东湖12号股票型2018-03-071.23311.23312018-03-061.23311.23310.00000.00%长江证券
274589Z04V长江超越理财乐享收益优先级30天234期债券型2018-03-061.00471.00472018-03-051.00461.00460.00010.01%长江证券
2746940321华泰紫金月月发优先专享X1债券型2018-03-06112018-03-05110.00000.00%华泰证券
2747HS1D03银河盛汇11号3月份额3期债券型2018-03-051.0151.0152017-11-17110.01501.50%银河金汇证券
274889Z04U长江超越理财乐享收益优先级30天233期债券型2018-03-051.00471.00472018-03-021.00431.00430.00040.04%长江证券
2749SAT382海通投融宝1号优先级2月期009号混合型2018-03-051.00771.00772018-03-021.00731.00730.00040.04%上海海通证券
2750895765长江凌波9号混合型2018-03-051.01061.01062018-03-021.01051.01050.00010.01%长江证券
2751OTC52A海通月月财优先级2月期11号债券型2018-03-051001002018-03-02101101-1.0000-0.99%上海海通证券
2752B51501中信建投双季收益X1级第一期债券型2018-03-021.00771.00772018-02-231.00671.00670.00100.10%中信建投证券
2753B51303中信建投月享收益1号X3级第一期债券型2018-03-021.00731.00732018-02-231.00631.00630.00100.10%中信建投证券
2754B51520中信建投双季收益X20级债券型2018-03-021.00681.00682018-02-231.00591.00590.00090.09%中信建投证券
2755F90028华睿尊享18号信托型2018-03-021.0421.0422018-02-231.0421.0420.00000.00%上?;胖と?/td>
2756C65017华融融智7号债券型2018-03-020.97931.01442018-02-230.98261.0177-0.0033-0.34%华融基金管理
2757920106中金全权委托资产配置尊享1号其他2018-03-021.0311.0312018-02-231.04271.0427-0.0117-1.12%中国国际金融
2758941195华泰远见3号进取级股票型2018-03-020.80140.80142018-02-230.82240.8224-0.0210-2.55%华泰证券
2759941196华泰远见3号优先级股票型2018-03-0211.13742018-02-231.03041.1678-0.0304-2.95%华泰证券
2760JH211B银河嘉汇21号次级债券型2018-03-010.4910.4912018-02-280.4840.4840.00701.45%银河金汇证券
2761JH211A银河嘉汇21号优先级债券型2018-03-011.0121.0122018-02-281.0121.0120.00000.00%银河金汇证券
2762BE0230东兴金选精质17号进取型混合型2018-02-271.39081.72182018-02-261.39041.72140.00040.03%东兴证券
276389Z04Q长江超越理财乐享收益优先级30天229期债券型2018-02-271.00461.00462018-02-261.00441.00440.00020.02%长江证券
2764BE0232东兴金选精质17号稳健2债券型2018-02-271.04321.10892018-02-261.0431.10870.00020.02%东兴证券
2765SAL473海通投融宝1号优先级3月期026号混合型2018-02-271.01271.01272018-02-261.01261.01260.00010.01%上海海通证券
2766HS1D02银河盛汇11号第十八期债券型2018-02-261.0151.0152017-11-10110.01501.50%银河金汇证券
2767SU7822海通投融宝1号优先级9月期001号混合型2018-02-261.04081.04082018-02-231.04041.04040.00040.04%上海海通证券
276889Z04P长江超越理财乐享收益优先级30天228期债券型2018-02-261.00451.00452018-02-231.00411.00410.00040.04%长江证券
276989736B长江超越理财乐享收益优先级360天第十二期债券型2018-02-261.04841.04842018-02-231.0481.0480.00040.04%长江证券
2770940325华泰紫金月月优先专享X5债券型2018-02-26112018-02-23110.00000.00%华泰证券
2771A50302申万宏源宝鼎众盈1号股票型2018-02-260.78210.78212018-02-230.78320.7832-0.0011-0.14%申万宏源证券
2772B40603国联国富2号信托型2018-02-261.01161.13022018-02-231.0161.1346-0.0044-0.43%国联证券
2773ACE04B宏源鑫丰4号风险级混合型2018-02-231.4222.5712018-02-221.3882.5370.03402.45%申万宏源证券
2774ACE04A宏源鑫丰4号优先级混合型2018-02-231.1211.3942018-02-221.1161.3890.00500.45%申万宏源证券
2775941205华泰聚力2号中间级债券型2018-02-231.08511.21752018-02-141.08291.21530.00220.20%华泰证券
2776B51306中信建投月享收益1号X6级第一期债券型2018-02-231.01041.01042018-02-161.00921.00920.00120.12%中信建投证券
2777B51302中信建投月享收益1号X2级第一期债券型2018-02-231.0111.0112018-02-161.00991.00990.00110.11%中信建投证券
2778B51301中信建投月享收益1号X1级第一期债券型2018-02-231.03161.03162018-02-161.03061.03060.00100.10%中信建投证券
2779B51308中信建投月享收益1号X8级债券型2018-02-231.00291.00292018-02-161.00191.00190.00100.10%中信建投证券
2780C43250财通合信1号(一期)信托型2018-02-231.05761.16592018-02-141.0571.16530.00060.06%财通证券
2781941206华泰聚力2号进取级债券型2018-02-230.75020.75022018-02-140.75010.75010.00010.01%华泰证券
2782C20129信享利达1号优先级16期混合型2018-02-231.371.372018-02-221.371.370.00000.00%信达证券
2783941204华泰聚力2号优先级债券型2018-02-2311.10662018-02-1411.10660.00000.00%华泰证券
2784F90022华睿尊享12号信托型2018-02-2311.042018-02-1411.040.00000.00%上?;胖と?/td>
2785AB5281兴证鑫成111号股票型2018-02-220.8880.9452018-02-210.7530.810.135017.93%兴证证券
278689Z04N长江超越理财乐享收益优先级30天227期债券型2018-02-221.00411.00412018-02-141.0031.0030.00110.11%长江证券
2787Z60008太平洋红珊瑚智汇12号分级A混合型2018-02-221.04661.10312018-02-141.04551.1020.00110.11%太平洋证券
2788920010中金一号债券型2018-02-221.18241.35942018-02-141.18131.35830.00110.09%中国国际金融
2789A0D110东海海盈1号A九月(AOD110)债券型2018-02-22112018-01-26110.00000.00%东海证券
2790Z60009太平洋红珊瑚智汇12号分级B混合型2018-02-220.94510.95092018-02-140.94770.9535-0.0026-0.27%太平洋证券
2791RH0830银河融汇8号RH0830份额债券型2018-02-22112018-02-141.0241.024-0.0240-2.34%银河金汇证券
2792SX0607水星6号第七期债券型2018-02-22112018-02-141.03911.0391-0.0391-3.76%银河金汇证券
279387640X广发资管定增价值精选混合型2018-02-141.1651.21642018-02-131.1651.21640.00000.00%广发证券
279489Z04H长江超越理财乐享收益优先级30天222期债券型2018-02-121.00421.00422018-02-091.00381.00380.00040.04%长江证券
2795SX0619水星6号第十九期债券型2018-02-12112018-02-091.02421.0242-0.0242-2.36%银河金汇证券
2796B21013民生分级3号12个月1期债券型2018-02-101.0171.0172016-10-261.00411.00410.01291.28%民生证券
2797D50075日信长安2号次级债券型2018-02-091.03451.15232018-02-021.03041.14820.00410.40%日信证券
2798D50071日信长安2号A债券型2018-02-091.03451.15232018-02-021.03041.14820.00410.40%日信证券
2799D50072日信长安2号B债券型2018-02-091.03451.15232018-02-021.03041.14820.00410.40%日信证券
2800D50074日信长安2号D债券型2018-02-091.03451.15232018-02-021.03041.14820.00410.40%日信证券
2801D50073日信长安2号C债券型2018-02-091.03451.15232018-02-021.03041.14820.00410.40%日信证券
2802D50094国融国睿融韬E债券型2018-02-091.06891.06892018-02-021.06761.06760.00130.12%日信证券
2803D50095国融国睿融韬F债券型2018-02-091.06891.06892018-02-021.06761.06760.00130.12%日信证券
2804D50093国融国睿融韬D债券型2018-02-091.06891.06892018-02-021.06761.06760.00130.12%日信证券
2805D50069日信质押宝2号A1债券型2018-02-091.04091.182018-02-021.041.17910.00090.09%日信证券
2806D50070日信质押宝2号B债券型2018-02-091.04091.182018-02-021.041.17910.00090.09%日信证券
2807RH031A银河仁汇3号优先级股票型2018-02-091.10311.10312018-02-081.10291.10290.00020.02%银河金汇证券
2808D50002日信日鑫多利债券型2018-02-091.01381.1022018-02-021.01461.1008-0.0008-0.08%日信证券
2809RH031B银河仁汇3号次级股票型2018-02-090.26550.26552018-02-080.28820.2882-0.0227-7.88%银河金汇证券
281089Z04F长江超越理财乐享收益优先级30天220期债券型2018-02-081.00391.00392018-02-071.00371.00370.00020.02%长江证券
281189Z04E长江超越理财乐享收益优先级30天219期债券型2018-02-081.0041.0042018-02-071.00391.00390.00010.01%长江证券
281289Z04C长江超越理财乐享收益优先级30天217期债券型2018-02-071.0041.0042018-02-061.00391.00390.00010.01%长江证券
281389736A长江超越理财乐享收益优先级360天第十一期债券型2018-02-071.0481.0482018-02-061.04791.04790.00010.01%长江证券
2814AB5254兴证鑫众55号劣后级股票型2018-02-071.8031.8032018-02-061.8031.8030.00000.00%兴证证券
2815AB5253兴证鑫众55号优先级股票型2018-02-071.011.1432018-02-061.011.1430.00000.00%兴证证券
2816HS1D01银河盛汇11号第十四期债券型2018-02-061.0131.0132017-11-03110.01301.30%银河金汇证券
2817AB5907兴证鑫利1号优先级24期债券型2018-02-061.0281.0282018-02-051.0271.0270.00100.10%兴证证券
2818HS6D03银河盛汇6号3月份额3期债券型2018-02-051.0141.0142017-10-27110.01401.40%银河金汇证券
281989Z048长江超越理财乐享收益优先级30天213期债券型2018-02-051.00481.00482018-02-021.00431.00430.00050.05%长江证券
2820920066私银专属16003号中金交融其他2018-02-050.96210.96412018-02-020.96170.96370.00040.04%中国国际金融
282189Z049长江超越理财乐享收益优先级30天214期债券型2018-02-051.00451.00452018-02-021.00411.00410.00040.04%长江证券
2822AB5203兴证汇升定增量化鑫汇1号股票型2018-02-030.8470.8472018-02-020.8470.8470.00000.00%兴证证券
2823B75032中山启航1号定增股票型2018-02-021.11191.11192018-01-260.91640.91640.195521.33%中山证券
2824AF1127东证融汇固定收益融通宝17号债券型2018-02-021.07851.07852018-01-261.07571.07570.00280.26%东证融汇证券
2825D60035华鑫智享19号债券型2018-02-021.09451.13692018-01-261.09341.13580.00110.10%华鑫证券
2826B60311浙商金惠先锋1号股票型2018-02-021.03831.03832018-01-261.04641.0464-0.0081-0.77%浙江浙商证券
2827E02020联讯浦发质押宝1号B债券型2018-02-020.93911.06642018-01-260.94911.0764-0.0100-1.05%联讯证券
2828ZXRC01银河中新融创定增1号股票型2018-02-021.0791.0792018-01-261.11251.1125-0.0335-3.01%银河金汇证券
2829880243招商汇智之长青藤1号混合型2018-02-011.14781.14782018-01-311.14931.1493-0.0015-0.13%招商证券
2830909318中信定增增强3号股票型2018-02-010.85720.85722018-01-310.86310.8631-0.0059-0.68%中信证券
2831AB5232兴证鑫众61号优先级股票型2018-02-0111.142018-01-311.0081.14-0.0080-0.79%兴证证券
2832AB5233兴证鑫众61号劣后级股票型2018-02-010.2660.2662018-01-310.3080.308-0.0420-13.64%兴证证券
2833B60832浙商金惠天享2号信托型2018-01-311.0161.0162018-01-260.99460.99460.02142.15%浙江浙商证券
2834E60032太平洋浦银1号B债券型2018-01-311.08141.08142017-09-131.08141.08140.00000.00%太平洋证券
2835SAH886海通投融宝1号优先级3月期025号混合型2018-01-301.01211.01212018-01-291.0121.0120.00010.01%上海海通证券
2836AB5182兴证鑫众23号B级股票型2018-01-300.0430.0432018-01-290.0780.078-0.0350-44.87%兴证证券
2837CE1119德邦心连心尊荣1号债券型2018-01-261.03731.03732018-01-190.97140.97140.06596.78%德邦证券
2838F90062华信华睿尊享28号信托型2018-01-261.0381.0382017-07-28110.03803.80%上?;胖と?/td>
2839D79227西藏同信同心成都-阿坝工业园3号信托型2018-01-261.0121.222018-01-191.011.2180.00200.20%西藏同信证券
2840EC1603爱建恒基新三板1号优先级股票型2018-01-261.1291.1292018-01-191.1281.1280.00100.09%爱建证券
2841SQ4700山西稳健收益33号信托型2018-01-261.0571.0572018-01-191.0561.0560.00100.09%山西证券
2842C43244财通创信39号(二期)信托型2018-01-261.06441.16292018-01-191.06441.16290.00000.00%财通证券
2843BE0570东兴金选精质5号份额10债券型2018-01-26112018-01-25110.00000.00%东兴证券
2844C43243财通创信55号(二期)信托型2018-01-261.00191.16192018-01-191.00211.1621-0.0002-0.02%财通证券
2845EC1604爱建恒基新三板1号次级股票型2018-01-260.1850.1852018-01-190.1930.193-0.0080-4.15%爱建证券
2846SP6821山西稳健增利2号混合型2018-01-26112018-01-191.0991.099-0.0990-9.01%山西证券
284789Z040长江超越理财乐享收益优先级30天205期债券型2018-01-241.00431.00432018-01-221.0041.0040.00030.03%长江证券
284889X06W长江超越理财乐享收益优先级60天64期债券型2018-01-241.00781.00782018-01-231.00761.00760.00020.02%长江证券
2849897369长江超越理财乐享收益优先级360天第十期债券型2018-01-241.0481.0482018-01-231.04791.04790.00010.01%长江证券
2850BC0039方正-洲明科技员工持股计划次级C股票型2018-01-242.0912.0912018-01-232.0912.0910.00000.00%方正证券
2851880233招商汇智之好时光混合型2018-01-23112018-01-220.81071.16670.189323.35%招商证券
2852HS6D02银河盛汇6号第二十六期债券型2018-01-231.0131.0132017-10-20110.01301.30%银河金汇证券
2853B10009拓璞2号风险B混合型2018-01-230.97795.1412018-01-220.97565.13870.00230.24%万联证券
2854B10010万联拓璞2号混合型2018-01-230.97791.85762018-01-220.97561.85530.00230.24%万联证券
2855B10008拓璞2号风险A混合型2018-01-230.97791.68162018-01-220.97561.67930.00230.24%万联证券
2856SH0105银河盛汇1号优先级A5债券型2018-01-231.02761.02762018-01-221.02741.02740.00020.02%银河金汇证券
2857880241招商汇智之德佳瑞混合型2018-01-230.89840.89842018-01-220.90120.9012-0.0028-0.31%招商证券
2858SAM443海通投融宝1号优先级1月期041号混合型2018-01-221.0021.00692018-01-191.00151.00640.00050.05%上海海通证券
2859RH0824银河融汇8号RH0824份额债券型2018-01-22112018-01-191.02471.0247-0.0247-2.41%银河金汇证券
2860C43225财通创信50号(三期)信托型2018-01-191.00751.20382018-01-120.99921.19550.00830.83%财通证券
2861SF2229东北融信18号其他2018-01-191.00931.17822018-01-121.00581.17470.00350.35%东北证券
2862GF0068广发OTC华融添利2号混合型2018-01-191.03461.25672018-01-121.03321.25530.00140.14%华融基金管理
2863C43240财通财新道6号债券型2018-01-191.12861.17862018-01-121.12731.17730.00130.12%财通证券
2864WY0008银河稳盈10号优先级信托型2018-01-191.01431.01432018-01-121.01321.01320.00110.11%银河金汇证券
2865WY0005银河稳盈9号优先级信托型2018-01-191.01431.01432018-01-121.01321.01320.00110.11%银河金汇证券
2866WY0002银河稳盈8号优先级信托型2018-01-191.01431.01432018-01-121.01321.01320.00110.11%银河金汇证券
2867AF0045东北元伯2号优先级33期债券型2018-01-191.03431.03432018-01-121.03341.03340.00090.09%东证融汇证券
2868940054易融宝1号债券型2018-01-191.07411.25322018-01-121.07321.25230.00090.08%华泰证券
2869B51405中信建投月享收益1号A5债券型2018-01-191.00221.02232018-01-121.00161.02170.00060.06%中信建投证券
2870SX0651水星6号第五十一期债券型2018-01-191.00791.00792018-01-181.00781.00780.00010.01%银河金汇证券
2871BE0153东兴金选精质5号稳健3债券型2018-01-19112018-01-18110.00000.00%东兴证券
2872BE0553东兴金选精质31号稳健A3债券型2018-01-19112018-01-18110.00000.00%东兴证券
2873SAE082海通投融宝1号优先级3月期022号混合型2018-01-181.01321.01322018-01-171.0131.0130.00020.02%上海海通证券
2874E40008中邮鸿利来1号B债券型2018-01-171.87441.87442018-01-161.8681.8680.00640.34%中邮证券
2875BE0580东兴金选精质38号份额10债券型2018-01-171.0051.05272018-01-161.00491.05260.00010.01%东兴证券
2876E40007中邮鸿利来1号A债券型2018-01-17112018-01-161.02581.1285-0.0258-2.52%中邮证券
2877C20170信达创利1号优先级1年期63号债券型2018-01-151.0491.0492018-01-121.0481.0480.00100.10%信达证券
2878AB5247兴证鑫众56号股票型2018-01-130.9821.0642018-01-120.9821.0640.00000.00%兴证证券
2879EG1025大同同吉21号信托型2018-01-121.00441.06722018-01-051.00311.06590.00130.13%大同证券经纪
2880SAF187创金稳定3月期9号债券型2018-01-121.01321.01322018-01-051.01211.01210.00110.11%第一创业证券
2881AF0044东北元伯2号优先级32期债券型2018-01-121.03521.03522018-01-051.03431.03430.00090.09%东证融汇证券
2882A56002申万宏源灵通睿裕1号1期信托型2018-01-121.00671.14212018-01-111.00661.1420.00010.01%申万宏源证券
2883BE0241东兴金选精质21号进取型债券型2018-01-12112018-01-10110.00000.00%东兴证券
2884BE0240东兴金选精质21号稳健型债券型2018-01-12112018-01-10110.00000.00%东兴证券
2885B60800浙商金惠泰禾南京2号信托型2018-01-121.01041.06472018-01-051.01041.06470.00000.00%浙江浙商证券
2886D70277季季鑫7天债券型2018-01-1211.0572017-10-2711.0490.00000.00%西藏同信证券
2887C43233财通创信50号(六期)信托型2018-01-120.99971.18592018-01-050.99981.186-0.0001-0.01%财通证券
2888C43242财通创信58号(二期)信托型2018-01-121.00371.16692018-01-051.00391.1671-0.0002-0.02%财通证券
2889C43241财通创信55号(一期)信托型2018-01-121.00231.16582018-01-051.00251.166-0.0002-0.02%财通证券
2890SAC905海通投融宝1号优先级3月期021号混合型2018-01-111.00041.01442018-01-101.00031.01430.00010.01%上海海通证券
289189X06R长江超越理财乐享收益优先级60天60期债券型2018-01-101.00751.00752018-01-091.00731.00730.00020.02%长江证券
2892AB5245兴证鑫众56号优先级股票型2018-01-101.0041.1472018-01-091.0041.1470.00000.00%兴证证券
2893AB5246兴证鑫众56号劣后级股票型2018-01-100.9530.9532018-01-090.9970.997-0.0440-4.41%兴证证券
289489Y04K长江超越理财乐享收益优先级30天190期债券型2018-01-091.00491.00492018-01-081.00481.00480.00010.01%长江证券
2895940047紫金财富2号优先级债券型2018-01-09112018-01-08110.00000.00%华泰证券
2896HS6D01银河盛汇6号第二十期债券型2018-01-081.0141.0142017-09-28110.01401.40%银河金汇证券
2897AB5219兴证全天候永扬11号B级混合型2018-01-080.9220.9222018-01-070.9220.9220.00000.00%兴证证券
2898SF5200齐鲁锦通2号优先级三月期份额第23期混合型2018-01-08112018-01-02110.00000.00%齐鲁证券
2899D80371华龙金智汇37号A股票型2018-01-071.09731.09732018-01-061.09711.09710.00020.02%华龙证券
2900D80372华龙金智汇37号B股票型2018-01-070.10120.10122018-01-060.10140.1014-0.0002-0.20%华龙证券
2901E02002联讯月月盈1号混合型2018-01-051.04781.11832017-12-291.04711.11760.00070.07%联讯证券
2902F90020华睿尊享10号信托型2018-01-051.0461.0462017-12-291.0461.0460.00000.00%上?;胖と?/td>
2903C43239财通创信58号(一期)信托型2018-01-051.00411.17962017-12-291.00421.1797-0.0001-0.01%财通证券
2904B71072中山稳健3月期6债券型2018-01-051.00481.00482017-02-101.01151.0115-0.0067-0.66%中山证券
2905B71069中山稳健3月期5债券型2018-01-051.00261.00262017-01-131.011.01-0.0074-0.73%中山证券
290689Y04D长江超越理财乐享收益优先级30天184期债券型2018-01-031.00481.00482018-01-021.00471.00470.00010.01%长江证券
2907952094国泰君安君享对冲八号混合型2018-01-021.05141.05142017-12-291.05141.05140.00000.00%上海国泰君安证券
2908E71039华福兴发龙元建设定增2号股票型2017-12-311.70811.70812016-12-311.47541.47540.232715.77%华福证券
2909E71038华福兴发龙元建设定增1号股票型2017-12-311.70741.70742016-12-311.47511.47510.232315.75%华福证券
2910E71041华福兴发新价值2号股票型2017-12-311.69631.69632016-12-311.46851.46850.227815.51%华福证券
2911E71043华福兴发新价值4号股票型2017-12-311.69511.69512016-12-311.46761.46760.227515.50%华福证券
2912E71040华福兴发新价值1号股票型2017-12-311.69471.69472016-12-311.46741.46740.227315.49%华福证券
2913E71042华福兴发新价值3号股票型2017-12-311.69371.69372016-12-311.46651.46650.227215.49%华福证券
2914S49393共盈生源新互联混合型2017-12-310.7590.7592017-05-120.7250.7250.03404.69%第一创业证券
2915A60003中投汇盈产业优选混合型2017-12-310.9290.9792017-09-300.9120.9620.01701.86%中国中投证券
2916A60001中投汇盈核心优选股票型2017-12-310.8711.5012017-09-300.85541.48540.01561.82%中国中投证券
2917918041东方红添利6号债券型2017-12-311.04481.04482017-09-301.03291.03290.01191.15%上海东方证券
2918AB5119兴证全天候永扬5号混合型2017-12-310.8320.8322017-09-300.8240.8240.00800.97%兴证证券
2919918043东方红添利8号债券型2017-12-311.031.032017-09-301.02151.02150.00850.83%上海东方证券
2920918042东方红添利7号债券型2017-12-311.0311.0312017-09-301.0231.0230.00800.78%上海东方证券
2921C71668渤海滨海2号混合型2017-12-311.0671.4572017-12-291.0661.4560.00100.09%渤海证券
2922C71667渤海滨海系列稳中求进混合型2017-12-311.10351.49852017-12-291.10311.49810.00040.04%渤海证券
2923872008广发金管家法宝量化避险X4类混合型2017-12-311.01411.01852017-09-301.02021.0247-0.0061-0.60%广发证券
2924872010广发金管家法宝量化避险X6类混合型2017-12-311.01311.01552017-09-301.01921.0217-0.0061-0.60%广发证券
2925918026东方红量化3号混合型2017-12-311.30841.34942017-09-301.32211.3631-0.0137-1.04%上海东方证券
2926A60017中投西域定增1号股票型2017-12-310.96451.28452017-09-300.99371.3137-0.0292-2.94%中国中投证券
2927S56502国联新三板1号股票型2017-12-310.86750.86752017-06-300.90940.9094-0.0419-4.61%国联证券
2928A60016金中投增君益2号股票型2017-12-310.84270.84272017-09-300.91520.9152-0.0725-7.92%中国中投证券
2929CC0019广州鲲鹏多盈穗港3号债券型2017-12-29112017-12-220.93220.93220.06787.27%广州证券
2930C71818渤海金海系列共赢1号A级二期债券型2017-12-291.00931.07862017-12-221.00851.07770.00080.08%渤海证券
2931B70001中山金汇1号混合型2017-12-2910.18142017-12-2210.18140.00000.00%中山证券
2932AB5215兴证鑫众57号优先级其他2017-12-271.0021.1482017-12-261.0011.1470.00100.10%兴证证券
2933BE0031东兴金选增利1号股票型2017-12-271.03111.03112017-12-261.03131.0313-0.0002-0.02%东兴证券
2934AB5216兴证鑫众57号次级其他2017-12-270.5750.5752017-12-260.5880.588-0.0130-2.21%兴证证券
293589Y04C长江超越理财乐享收益优先级30天183期债券型2017-12-261.00391.00392017-12-221.00331.00330.00060.06%长江证券
293689Z090长江超越理财乐享收益优先级90天104期债券型2017-12-261.00941.00942017-12-251.00931.00930.00010.01%长江证券
2937SAH011海通投融宝1号优先级2月期007号混合型2017-12-261.00711.00712017-12-251.0071.0070.00010.01%上海海通证券
2938SF6727齐鲁碧辰9号优先级1期股票型2017-12-251.11891.11892017-12-181.11761.11760.00130.12%齐鲁证券
293989Y048长江超越理财乐享收益优先级30天179期债券型2017-12-251.00421.00422017-12-221.00381.00380.00040.04%长江证券
2940RH0821银河融汇8号RH0821份额债券型2017-12-25112017-12-221.02471.0247-0.0247-2.41%银河金汇证券
2941SF6728齐鲁碧辰9号次级股票型2017-12-250.53740.53742017-12-180.56470.5647-0.0273-4.83%齐鲁证券
2942A50281申万宝鼎稳盈2号混合型2017-12-231.03471.41532017-12-221.03461.41520.00010.01%申万宏源证券
2943D79002西藏同信同心5号混合型2017-12-22112017-09-290.7841.9870.216027.55%西藏同信证券
2944B60494浙商金惠恒大武汉2号信托型2017-12-221.01541.01542017-12-151.00931.00930.02422.40%浙江浙商证券
2945D79214西藏同信同心成都-阿坝工业园2号信托型2017-12-221.031.2212017-12-151.0271.2180.00300.29%西藏同信证券
2946941163华泰盈泰1号债券型2017-12-221.24791.24792017-12-151.24521.24520.00270.22%华泰证券
2947941238华泰紫金定增6号优先级股票型2017-12-221.05781.08732017-12-151.05671.08620.00110.10%华泰证券
2948CC8031广州鲲鹏多策略量化3号混合型2017-12-221.00151.00152017-12-151.00151.00150.00000.00%广州证券
2949CC8016广州鲲鹏多盈2号FOF2017-12-221.11581.12392017-12-151.11581.12390.00000.00%广州证券
2950AD0068安信尊享债券1号债券型2017-12-220.99760.99762017-12-210.99760.99760.00000.00%安信证券
2951CC8012广州鲲鹏汇利4号债券型2017-12-221.01971.23182017-12-151.01971.23180.00000.00%广州证券
2952941179华泰智飞生物1号风险级股票型2017-12-226.44576.44572017-12-156.44686.4468-0.0011-0.02%华泰证券
2953909505中信量化对冲11号混合型2017-12-220.95810.95812017-12-210.95840.9584-0.0003-0.03%中信证券
2954941239华泰紫金定增6号风险级股票型2017-12-220.79970.79972017-12-150.80080.8008-0.0011-0.14%华泰证券
2955S52372创金稳定收益1期优先级3月第3期债券型2017-12-221.00041.2452017-12-151.01021.2441-0.0098-0.97%第一创业证券
2956JH0002银河聚汇2号债券型2017-12-221.00051.0462017-12-151.01431.0598-0.0138-1.36%江海证券
2957AF1073东北证券融信17号股票型2017-12-221.00231.17812017-12-151.02261.1765-0.0203-1.99%东北证券
2958941178华泰智飞生物1号优先级股票型2017-12-22112017-12-151.10161.1016-0.1016-9.22%华泰证券
2959897368长江超越理财乐享收益优先级360天第九期债券型2017-12-211.04591.04592017-12-201.04571.04570.00020.02%长江证券
296089Y047长江超越理财乐享收益优先级30天178期债券型2017-12-211.00381.00382017-12-201.00371.00370.00010.01%长江证券
2961SAB980海通投融宝1号优先级3月期020号混合型2017-12-201.01251.01252017-12-191.01231.01230.00020.02%上海海通证券
2962SU8901海通投融宝1号优先级1月期024号混合型2017-12-201.02361.02942017-12-191.02351.02930.00010.01%上海海通证券
296389X06N长江超越理财乐享收益优先级60天57期债券型2017-12-201.00761.00762017-12-191.00751.00750.00010.01%长江证券
2964SAE081海通投融宝1号优先级2月期006号混合型2017-12-201.00971.00972017-12-191.00961.00960.00010.01%上海海通证券
2965E60040太平洋共赢1号B股票型2017-12-201.0591.0592017-12-191.0591.0590.00000.00%太平洋证券
2966E60039太平洋共赢1号A股票型2017-12-201.0591.0592017-12-191.0591.0590.00000.00%太平洋证券
2967B60505浙商金惠泰禾南京信托型2017-12-191.03921.06872017-12-151.00541.03490.03383.36%浙江浙商证券
296889704X长江超越理财乐享收益优先级30天168期债券型2017-12-191.00371.00372017-12-181.00351.00350.00020.02%长江证券
296989Y045长江超越理财乐享收益优先级30天176期债券型2017-12-191.00381.00382017-12-181.00361.00360.00020.02%长江证券
297089Y044长江超越理财乐享收益优先级30天175期债券型2017-12-181.0041.0042017-12-151.00361.00360.00040.04%长江证券
2971RH2911银河融汇29号第十一期债券型2017-12-181.01271.03952017-12-151.01231.03910.00040.04%银河金汇证券
2972909003中信贵宾3号混合型2017-12-181.34262.00022017-12-151.34372.0013-0.0011-0.08%中信证券
2973909006中信贵宾6号混合型2017-12-181.35272.14272017-12-151.35532.1453-0.0026-0.19%中信证券
2974931405国信富坤红树湾股票型2017-12-180.8531.1872017-12-150.8551.189-0.0020-0.23%国信证券
2975LC0027联储证券聚诚12号信托型2017-12-151.01651.07242017-12-081.01521.07110.00130.13%众成证券经纪
2976EG1019大同同吉15号信托型2017-12-151.01691.06452017-12-081.01561.06320.00130.13%大同证券经纪
2977B51307中信建投月享收益1号X7级第一期债券型2017-12-151.00741.00742017-12-081.00661.00660.00080.08%中信建投证券
2978C43875财通财金6号A1债券型2017-12-1511.05012017-12-0811.05010.00000.00%财通证券
2979C43882财通财金6号A8债券型2017-12-1511.0468<