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序号 基金代码 基金简称 投资类型2020-07-212020-07-20涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1159005汇添富收益快钱货币A交易货币型0.20320.7780.17140.7770.031818.55%
2511810南方理财金交易型货币H交易货币型0.40221.4430.3611.4360.041211.41%
3159001易方达保证金货币A交易性货币0.27891.0610.26581.0830.01314.93%
4110023易方达医疗保健行业混合混合型3.7633.7633.5953.5950.16804.67%
5004075交银医药创新股票股票型3.13993.13993.00053.00050.13944.65%
6470006汇添富医药保健混合A混合型2.8123.1912.6893.0680.12304.57%
7008359华安医疗创新混合混合型1.22981.22981.17631.17630.05354.55%
8161726招商国证生物医药指数分级股票型1.04481.36580.99981.33720.04504.50%
9006931泰康港股通TMT指数C股票型1.08941.08941.04271.04270.04674.48%
10006930泰康港股通TMT指数A股票型1.09511.09511.04821.04820.04694.47%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1920002中金股票精选股票型2020-07-201.88865.53682020-07-171.82335.3730.06533.58%
2850013海通星石1号混合型2020-07-203.08713.08712020-07-172.98372.98370.10343.47%
3952027君享重阳一号混合型2020-07-202.9453.2242020-07-172.8493.1280.09603.37%
4952006上证央企指数增强股票型2020-07-201.50271.50272020-07-171.45461.45460.04813.31%
5890015长江超越理财量化精选混合型2020-07-200.79721.24722020-07-170.77251.22250.02473.20%
6S76818齐鲁北极星3号混合型2020-07-201.2621.4622020-07-171.2231.4230.03903.19%
7890013长江超越理财优享红利混合型2020-07-201.1981.6862020-07-171.1621.650.03603.10%
8952032国泰君安君得悦股票型2020-07-202.192.842020-07-172.1252.7750.06503.06%
9S44122齐鲁星河1号混合型2020-07-202.59352.79352020-07-172.51642.71640.07713.06%
10S51469海通?;闾斐?号A混合型2020-07-201.14851.39992020-07-171.11531.36670.03322.98%
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序号 基金简称 投资类型 净值日期 单位净值 累计净值 上期日期 单位净值 累计净值 涨幅 涨跌
1锐进45期朴易灵动混合型2018-10-100.84310.84312018-09-210.880.88-0.0369-4.19%
2日汇金投资基金1号债券型2018-10-091.2421.27952018-09-281.2391.27650.00300.24%
3源贝展源FOF股票型2018-10-090.73910.87262018-09-280.74240.8759-0.0033-0.44%
4彤源3号股票型2018-09-302.5422.5422018-09-212.51472.51470.02731.09%
5长青藤2期股票型2018-09-30162.8162.82018-08-31161.19161.191.61001.00%
6鼎锋成长一期股票型2018-09-303.22093.22092018-09-213.19763.19760.02330.73%
7佑瑞持双季分红证券投资债券型2018-09-301.02341.19792018-09-281.02311.19760.00030.03%
8中国龙平衡股票型2018-09-302.00142.00142018-09-282.00122.00120.00020.01%
9彤源6号股票型2018-09-302.46642.46642018-09-282.46632.46630.00010.00%
10彤源5号股票型2018-09-302.70322.70322018-09-282.70332.7033-0.0001-0.00%
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